万家中证软件服务指数发起式A基金净值查询(018182)
今天最新净值
0.5502
0.0183 3.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5583
0.0187 3.4741%
- 累计净值：0.5502
- 成立日期：2023-03-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
近一季,万家中证软件服务指数发起式A(018182)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5502 |
0.5502 |
0.5319 |
0.5319 |
0.0183 |
3.44% |
| 2024-04-24 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5396 |
0.5396 |
0.5229 |
0.5229 |
0.0167 |
3.19% |
| 2024-04-23 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5229 |
0.5229 |
0.5245 |
0.5245 |
-0.0016 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5245 |
0.5245 |
0.5248 |
0.5248 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5248 |
0.5248 |
0.5373 |
0.5373 |
-0.0125 |
-2.33% |
| 2024-04-18 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5373 |
0.5373 |
0.5404 |
0.5404 |
-0.0031 |
-0.57% |
| 2024-04-17 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5404 |
0.5404 |
0.5222 |
0.5222 |
0.0182 |
3.49% |
| 2024-04-16 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5222 |
0.5222 |
0.5399 |
0.5399 |
-0.0177 |
-3.28% |
| 2024-04-15 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5399 |
0.5399 |
0.5409 |
0.5409 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-04-12 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5409 |
0.5409 |
0.5468 |
0.5468 |
-0.0059 |
-1.08% |
|
|
| 2024-04-11 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5468 |
0.5468 |
0.5448 |
0.5448 |
0.0020 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5448 |
0.5448 |
0.5570 |
0.5570 |
-0.0122 |
-2.19% |
| 2024-04-09 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5570 |
0.5570 |
0.5527 |
0.5527 |
0.0043 |
0.78% |
| 2024-04-08 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5527 |
0.5527 |
0.5582 |
0.5582 |
-0.0055 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5582 |
0.5582 |
0.5730 |
0.5730 |
-0.0148 |
-2.58% |
| 2024-04-01 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5857 |
0.5857 |
0.5715 |
0.5715 |
0.0142 |
2.48% |
| 2024-03-29 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5715 |
0.5715 |
0.5781 |
0.5781 |
-0.0066 |
-1.14% |
| 2024-03-28 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5781 |
0.5781 |
0.5566 |
0.5566 |
0.0215 |
3.86% |
| 2024-03-26 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5840 |
0.5840 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0148 |
-2.47% |
| 2024-03-25 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5988 |
0.5988 |
0.6172 |
0.6172 |
-0.0184 |
-2.98% |
| 2024-03-22 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6172 |
0.6172 |
0.6251 |
0.6251 |
-0.0079 |
-1.26% |
| 2024-03-21 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6251 |
0.6251 |
0.6266 |
0.6266 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6266 |
0.6266 |
0.6117 |
0.6117 |
0.0149 |
2.44% |
| 2024-03-19 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6117 |
0.6117 |
0.6154 |
0.6154 |
-0.0037 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6154 |
0.6154 |
0.6040 |
0.6040 |
0.0114 |
1.89% |
|
|
| 2024-03-15 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6040 |
0.6040 |
0.6025 |
0.6025 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6025 |
0.6025 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0092 |
-1.50% |
| 2024-03-13 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6117 |
0.6117 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0085 |
1.41% |
| 2024-03-12 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6032 |
0.6032 |
0.6028 |
0.6028 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-03-11 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6028 |
0.6028 |
0.5919 |
0.5919 |
0.0109 |
1.84% |
| 2024-03-08 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5919 |
0.5919 |
0.5861 |
0.5861 |
0.0058 |
0.99% |
| 2024-03-07 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5861 |
0.5861 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0199 |
-3.28% |
| 2024-03-06 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6060 |
0.6060 |
0.6109 |
0.6109 |
-0.0049 |
-0.80% |
| 2024-03-05 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6109 |
0.6109 |
0.6143 |
0.6143 |
-0.0034 |
-0.55% |
| 2024-03-04 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6143 |
0.6143 |
0.6132 |
0.6132 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6132 |
0.6132 |
0.5913 |
0.5913 |
0.0219 |
3.70% |
| 2024-02-29 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5913 |
0.5913 |
0.5678 |
0.5678 |
0.0235 |
4.14% |
| 2024-02-28 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5678 |
0.5678 |
0.5931 |
0.5931 |
-0.0253 |
-4.27% |
| 2024-02-27 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5931 |
0.5931 |
0.5649 |
0.5649 |
0.0282 |
4.99% |
| 2024-02-26 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5649 |
0.5649 |
0.5631 |
0.5631 |
0.0018 |
0.32% |
| 2024-02-23 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5631 |
0.5631 |
0.5584 |
0.5584 |
0.0047 |
0.84% |
| 2024-02-22 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5584 |
0.5584 |
0.5429 |
0.5429 |
0.0155 |
2.86% |
| 2024-02-21 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5429 |
0.5429 |
0.5413 |
0.5413 |
0.0016 |
0.30% |
| 2024-02-20 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5413 |
0.5413 |
0.5451 |
0.5451 |
-0.0038 |
-0.70% |
| 2024-02-19 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5451 |
0.5451 |
0.5270 |
0.5270 |
0.0181 |
3.43% |
| 2024-02-08 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5270 |
0.5270 |
0.5091 |
0.5091 |
0.0179 |
3.52% |
| 2024-02-07 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5091 |
0.5091 |
0.4950 |
0.4950 |
0.0141 |
2.85% |
| 2024-02-06 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.4950 |
0.4950 |
0.4615 |
0.4615 |
0.0335 |
7.26% |
| 2024-02-05 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.4615 |
0.4615 |
0.4798 |
0.4798 |
-0.0183 |
-3.81% |
| 2024-02-02 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.4798 |
0.4798 |
0.4997 |
0.4997 |
-0.0199 |
-3.98% |
| 2024-02-01 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.4997 |
0.4997 |
0.4910 |
0.4910 |
0.0087 |
1.77% |
| 2024-01-31 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.4910 |
0.4910 |
0.5195 |
0.5195 |
-0.0285 |
-5.49% |
| 2024-01-30 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5195 |
0.5195 |
0.5294 |
0.5294 |
-0.0099 |
-1.87% |
| 2024-01-29 |
018182 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5294 |
0.5294 |
0.5457 |
0.5457 |
-0.0163 |
-2.99% |
