万家先进制造混合发起式C基金净值查询(018185)
今天最新净值
1.1433
-0.0287 -2.45%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1583
0.0068 0.5882%
- 累计净值：1.1433
- 成立日期：2023-03-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1664亿
- 最近资产：1.49亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：张希晨
近一季,万家先进制造混合发起式C(018185)基金累计收益率-4.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0287 |
-2.45% |
| 2025-12-15 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0157 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0115 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0217 |
1.88% |
| 2025-12-05 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0226 |
2.00% |
| 2025-12-04 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0134 |
-1.19% |
|
|
| 2025-12-03 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0098 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0105 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0181 |
1.59% |
| 2025-11-27 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2025-11-26 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0266 |
-2.33% |
| 2025-11-25 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2025-11-24 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0414 |
3.64% |
| 2025-11-21 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0214 |
-1.85% |
| 2025-11-20 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0206 |
-1.75% |
| 2025-11-19 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0222 |
1.92% |
| 2025-11-18 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0234 |
-1.98% |
| 2025-11-17 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0081 |
0.69% |
| 2025-11-14 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2025-11-13 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0029 |
0.25% |
|
|
| 2025-11-12 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0146 |
-1.23% |
| 2025-11-11 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1993 |
1.1993 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0098 |
-0.81% |
| 2025-11-07 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0117 |
-0.96% |
| 2025-11-06 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0145 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0116 |
0.95% |
| 2025-10-31 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0141 |
-1.15% |
| 2025-10-29 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0133 |
1.09% |
| 2025-10-27 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0092 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-10-23 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-10-22 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0166 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0162 |
1.34% |
| 2025-10-20 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2092 |
1.2092 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0218 |
1.84% |
| 2025-10-17 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1874 |
1.1874 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0473 |
-3.83% |
| 2025-10-16 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2025-10-15 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0118 |
0.96% |
| 2025-10-14 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0115 |
-0.92% |
| 2025-10-13 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0061 |
0.49% |
| 2025-10-10 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2025-10-09 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2472 |
1.2472 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0124 |
1.00% |
| 2025-09-30 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0104 |
0.85% |
| 2025-09-29 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0132 |
1.09% |
| 2025-09-26 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-09-23 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0172 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2025-09-18 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0030 |
0.25% |
