红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(018219)
今天最新净值
1.0191
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.0191
- 成立日期：2023-05-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：
近一季红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0191 |
1.0191 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0195 |
1.0195 |
1.0195 |
1.0195 |
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0.00% |
| 2024-04-24 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0195 |
1.0195 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0197 |
1.0197 |
1.0196 |
1.0196 |
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| 2024-04-22 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0196 |
1.0196 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0193 |
1.0193 |
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1.0191 |
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0.02% |
| 2024-04-18 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0191 |
1.0191 |
1.0188 |
1.0188 |
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0.03% |
| 2024-04-17 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0187 |
1.0187 |
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| 2024-04-16 |
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红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0189 |
1.0189 |
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-0.02% |
| 2024-04-15 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0189 |
1.0189 |
1.0186 |
1.0186 |
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|
|
| 2024-04-12 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0186 |
1.0186 |
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1.0180 |
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| 2024-04-11 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0176 |
1.0176 |
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| 2024-04-10 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0176 |
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1.0175 |
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| 2024-04-09 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0174 |
1.0174 |
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| 2024-04-08 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0170 |
1.0170 |
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0.04% |
| 2024-04-03 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0166 |
1.0166 |
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0.04% |
| 2024-04-02 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0166 |
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1.0163 |
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0.03% |
| 2024-04-01 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0163 |
1.0162 |
1.0162 |
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| 2024-03-29 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0162 |
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1.0161 |
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| 2024-03-28 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
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| 2024-03-27 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0161 |
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1.0160 |
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| 2024-03-26 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
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| 2024-03-25 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0160 |
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1.0158 |
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| 2024-03-22 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
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| 2024-03-21 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0158 |
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1.0157 |
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|
|
| 2024-03-20 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
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| 2024-03-19 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0157 |
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1.0155 |
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| 2024-03-18 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0155 |
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1.0153 |
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| 2024-03-15 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
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| 2024-03-14 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0000 |
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| 2024-03-13 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
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0.00% |
| 2024-03-12 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0154 |
1.0154 |
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-0.01% |
| 2024-03-11 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0000 |
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| 2024-03-08 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
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| 2024-03-07 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0154 |
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1.0152 |
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| 2024-03-06 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0151 |
1.0151 |
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| 2024-03-05 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0000 |
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| 2024-03-04 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0150 |
1.0150 |
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| 2024-03-01 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0151 |
1.0151 |
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| 2024-02-29 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0150 |
1.0150 |
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| 2024-02-28 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0148 |
1.0148 |
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| 2024-02-27 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0148 |
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| 2024-02-26 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0148 |
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1.0147 |
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| 2024-02-23 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0147 |
1.0146 |
1.0146 |
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| 2024-02-22 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0146 |
1.0146 |
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1.0145 |
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| 2024-02-21 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0145 |
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1.0142 |
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| 2024-02-20 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0142 |
1.0142 |
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1.0139 |
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| 2024-02-19 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0139 |
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1.0132 |
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| 2024-02-08 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0132 |
1.0132 |
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1.0130 |
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| 2024-02-07 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0130 |
1.0130 |
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1.0128 |
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| 2024-02-06 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
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| 2024-02-05 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0124 |
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| 2024-02-01 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0123 |
1.0123 |
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| 2024-01-31 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0003 |
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| 2024-01-30 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0003 |
0.03% |
