海富通盈丰一年定开债券发起式基金净值查询(018623)
今天最新净值
1.0141
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.0141
- 成立日期：2023-08-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：
近一季,海富通盈丰一年定开债券发起式(018623)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0113 |
1.0213 |
1.0112 |
1.0212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0112 |
1.0212 |
1.0091 |
1.0191 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-12 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0091 |
1.0191 |
1.0067 |
1.0167 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-04-03 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0067 |
1.0167 |
1.0058 |
1.0158 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
018623 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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