国泰金龙债券A基金净值查询(020002)
今天最新净值
1.0870
0.0010 0.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0869
-0.0001 -0.0050%
- 累计净值：1.8590
- 成立日期：2003-12-05
- 基金类型：
- 成立份额：18.874亿份
- 最近份额：0.8929亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘波 茅利伟 王玉
近一月,国泰金龙债券A(020002)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0870 |
1.8590 |
1.0860 |
1.8580 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-25 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0860 |
1.8580 |
1.0860 |
1.8580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0860 |
1.8580 |
1.0860 |
1.8580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0860 |
1.8580 |
1.0860 |
1.8580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0860 |
1.8580 |
1.0860 |
1.8580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0860 |
1.8580 |
1.0860 |
1.8580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0860 |
1.8580 |
1.0860 |
1.8580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0860 |
1.8580 |
1.0840 |
1.8560 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0840 |
1.8560 |
1.0850 |
1.8570 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0850 |
1.8570 |
1.0850 |
1.8570 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0850 |
1.8570 |
1.0850 |
1.8570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0850 |
1.8570 |
1.0840 |
1.8560 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0840 |
1.8560 |
1.0840 |
1.8560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0840 |
1.8560 |
1.0830 |
1.8550 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0830 |
1.8550 |
1.0840 |
1.8560 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0840 |
1.8560 |
1.0830 |
1.8550 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0830 |
1.8550 |
1.0830 |
1.8550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0830 |
1.8550 |
1.0820 |
1.8540 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0820 |
1.8540 |
1.0810 |
1.8530 |
0.0010 |
0.09% |
