国泰民安增利债券C基金净值查询(020034)
今天最新净值
1.0821
0.0020 0.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0813
0.0012 0.1118%
- 累计净值：1.5086
- 成立日期：2012-12-26
- 基金类型：
- 成立份额：18.205亿份
- 最近份额：1.3463亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王维 程瑶
近一月,国泰民安增利债券C(020034)基金累计收益率2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0821 |
1.5086 |
1.0801 |
1.5066 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-25 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0801 |
1.5066 |
1.0801 |
1.5066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0801 |
1.5066 |
1.0776 |
1.5041 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0776 |
1.5041 |
1.0768 |
1.5033 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0768 |
1.5033 |
1.0763 |
1.5028 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0763 |
1.5028 |
1.0753 |
1.5018 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0753 |
1.5018 |
1.0760 |
1.5025 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0760 |
1.5025 |
1.0709 |
1.4974 |
0.0051 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0709 |
1.4974 |
1.0768 |
1.5033 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2024-04-15 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0768 |
1.5033 |
1.0787 |
1.5052 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2024-04-12 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0787 |
1.5052 |
1.0792 |
1.5057 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0792 |
1.5057 |
1.0793 |
1.5058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0793 |
1.5058 |
1.0808 |
1.5073 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0808 |
1.5073 |
1.0792 |
1.5057 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0792 |
1.5057 |
1.0809 |
1.5074 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0809 |
1.5074 |
1.0806 |
1.5071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0806 |
1.5071 |
1.0818 |
1.5083 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0818 |
1.5083 |
1.0809 |
1.5074 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0809 |
1.5074 |
1.0811 |
1.5076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0811 |
1.5076 |
1.0785 |
1.5050 |
0.0026 |
0.24% |
