国泰民安增利债券C基金净值查询(020034)
今天最新净值
1.0846
0.0007 0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0813
0.0012 0.1118%
- 累计净值:1.5111
- 成立日期:2012-12-26
- 基金类型:
- 成立份额:18.205亿份
- 最近份额:1.3463亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:王维 程瑶
近一周,国泰民安增利债券C(020034)基金累计收益率0.50%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0821 |
1.5086 |
1.0801 |
1.5066 |
0.0020 |
0.19% |
2024-04-25 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0801 |
1.5066 |
1.0801 |
1.5066 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0801 |
1.5066 |
1.0776 |
1.5041 |
0.0025 |
0.23% |
2024-04-23 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0776 |
1.5041 |
1.0768 |
1.5033 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-22 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0768 |
1.5033 |
1.0763 |
1.5028 |
0.0005 |
0.05% |