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国泰民安增利债券C基金净值查询(020034)

今天最新净值 1.0846 0.0007 0.0600% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.0813 0.0012 0.1118%
  • 累计净值:1.5111
  • 成立日期:2012-12-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:18.205亿份
  • 最近份额:1.3463亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:王维 程瑶
近一周国泰民安增利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,国泰民安增利债券C(020034)基金累计收益率0.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 020034 国泰民安增利债券C 1.0821 1.5086 1.0801 1.5066 0.0020 0.19%
2024-04-25 020034 国泰民安增利债券C 1.0801 1.5066 1.0801 1.5066 0.0000 0.00%
2024-04-24 020034 国泰民安增利债券C 1.0801 1.5066 1.0776 1.5041 0.0025 0.23%
2024-04-23 020034 国泰民安增利债券C 1.0776 1.5041 1.0768 1.5033 0.0008 0.07%
2024-04-22 020034 国泰民安增利债券C 1.0768 1.5033 1.0763 1.5028 0.0005 0.05%