华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A基金净值查询(023884)
今天最新净值
1.0864
0.0078 0.72%
2025-12-17
- 累计净值：1.0864
- 成立日期：2025-06-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.22亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛
近一月华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A(023884)基金累计收益率-2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1031 |
1.1031 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0167 |
1.54% |
| 2025-12-16 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0078 |
0.72% |
| 2025-12-15 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0107 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0081 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0812 |
1.0812 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0229 |
-2.07% |
| 2025-12-10 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1041 |
1.1041 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0988 |
1.0988 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0183 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0149 |
1.35% |
| 2025-12-05 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1022 |
1.1022 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0354 |
3.32% |
| 2025-12-04 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0209 |
-1.96% |
| 2025-12-02 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0859 |
1.0859 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0183 |
-1.66% |
| 2025-12-01 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1012 |
1.1012 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0942 |
1.0942 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0099 |
-0.90% |
| 2025-11-26 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2025-11-25 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0083 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1031 |
1.1031 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0200 |
1.85% |
| 2025-11-21 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0831 |
1.0831 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0301 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0108 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0165 |
-1.47% |
| 2025-11-18 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0079 |
0.70% |
