华夏新材料龙头混合发起式C基金净值查询(017698)
今天最新净值
0.7181
0.0143 2.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7095
0.0057 0.8138%
- 累计净值：0.7181
- 成立日期：2023-02-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：
近一季,华夏新材料龙头混合发起式C(017698)基金累计收益率2.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7181 |
0.7181 |
0.7038 |
0.7038 |
0.0143 |
2.03% |
| 2024-04-25 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7038 |
0.7038 |
0.7023 |
0.7023 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7023 |
0.7023 |
0.6881 |
0.6881 |
0.0142 |
2.06% |
| 2024-04-23 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6881 |
0.6881 |
0.7006 |
0.7006 |
-0.0125 |
-1.78% |
| 2024-04-22 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7006 |
0.7006 |
0.7127 |
0.7127 |
-0.0121 |
-1.70% |
| 2024-04-19 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7127 |
0.7127 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0062 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7189 |
0.7189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7189 |
0.7189 |
0.6978 |
0.6978 |
0.0211 |
3.02% |
| 2024-04-16 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6978 |
0.6978 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0253 |
-3.50% |
| 2024-04-15 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7231 |
0.7231 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0099 |
-1.35% |
|
|
| 2024-04-12 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7330 |
0.7330 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7340 |
0.7340 |
0.7327 |
0.7327 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7327 |
0.7327 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.0077 |
-1.04% |
| 2024-04-09 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7404 |
0.7404 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0128 |
1.76% |
| 2024-04-08 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7276 |
0.7276 |
0.7383 |
0.7383 |
-0.0107 |
-1.45% |
| 2024-04-03 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7383 |
0.7383 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7369 |
0.7369 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0034 |
0.46% |
| 2024-04-01 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7335 |
0.7335 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0122 |
1.69% |
| 2024-03-29 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7213 |
0.7213 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0058 |
0.81% |
| 2024-03-28 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7155 |
0.7155 |
0.7014 |
0.7014 |
0.0141 |
2.01% |
| 2024-03-27 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7014 |
0.7014 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0181 |
-2.52% |
| 2024-03-26 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7195 |
0.7195 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2024-03-25 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7218 |
0.7218 |
0.7332 |
0.7332 |
-0.0114 |
-1.55% |
| 2024-03-22 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7332 |
0.7332 |
0.7432 |
0.7432 |
-0.0100 |
-1.35% |
| 2024-03-21 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7432 |
0.7432 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0009 |
0.12% |
|
|
| 2024-03-20 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7423 |
0.7423 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0060 |
0.81% |
| 2024-03-19 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7363 |
0.7363 |
0.7440 |
0.7440 |
-0.0077 |
-1.03% |
| 2024-03-18 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7440 |
0.7440 |
0.7367 |
0.7367 |
0.0073 |
0.99% |
| 2024-03-15 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7367 |
0.7367 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0140 |
1.94% |
| 2024-03-14 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7227 |
0.7227 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7245 |
0.7245 |
0.7225 |
0.7225 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-03-12 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7225 |
0.7225 |
0.7262 |
0.7262 |
-0.0037 |
-0.51% |
| 2024-03-11 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7246 |
0.7246 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7246 |
0.7246 |
0.7099 |
0.7099 |
0.0147 |
2.07% |
| 2024-03-07 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7099 |
0.7099 |
0.7192 |
0.7192 |
-0.0093 |
-1.29% |
| 2024-03-06 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7192 |
0.7192 |
0.7122 |
0.7122 |
0.0070 |
0.98% |
| 2024-03-05 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7122 |
0.7122 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0131 |
-1.81% |
| 2024-03-04 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7253 |
0.7253 |
0.7241 |
0.7241 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7241 |
0.7241 |
0.7197 |
0.7197 |
0.0044 |
0.61% |
| 2024-02-29 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7197 |
0.7197 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0192 |
2.74% |
| 2024-02-28 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7005 |
0.7005 |
0.7368 |
0.7368 |
-0.0363 |
-4.93% |
| 2024-02-27 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7368 |
0.7368 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0214 |
2.99% |
| 2024-02-26 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7154 |
0.7154 |
0.7106 |
0.7106 |
0.0048 |
0.68% |
| 2024-02-23 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7106 |
0.7106 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0033 |
0.47% |
| 2024-02-22 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7073 |
0.7073 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0068 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.7005 |
0.7005 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0030 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6975 |
0.6975 |
0.6969 |
0.6969 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6969 |
0.6969 |
0.6929 |
0.6929 |
0.0040 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6929 |
0.6929 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0129 |
1.90% |
| 2024-02-07 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6800 |
0.6800 |
0.6673 |
0.6673 |
0.0127 |
1.90% |
| 2024-02-06 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6673 |
0.6673 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0223 |
3.46% |
| 2024-02-05 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6450 |
0.6450 |
0.6542 |
0.6542 |
-0.0092 |
-1.41% |
| 2024-02-02 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6542 |
0.6542 |
0.6647 |
0.6647 |
-0.0105 |
-1.58% |
| 2024-02-01 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6647 |
0.6647 |
0.6659 |
0.6659 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6659 |
0.6659 |
0.6761 |
0.6761 |
-0.0102 |
-1.51% |
| 2024-01-30 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6761 |
0.6761 |
0.6806 |
0.6806 |
-0.0045 |
-0.66% |
| 2024-01-29 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
0.6806 |
0.6806 |
0.6983 |
0.6983 |
-0.0177 |
-2.53% |
