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嘉实中证机器人ETF发起联接C基金净值查询(024620)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9120 -0.0166 -1.79% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9120
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.96亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一季嘉实中证机器人ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证机器人ETF发起联接C(024620)基金累计收益率-13.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9253	0.9253	0.9120	0.9120	0.0133	1.46%
2025-12-16	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9120	0.9120	0.9286	0.9286	-0.0166	-1.79%
2025-12-15	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9286	0.9286	0.9440	0.9440	-0.0154	-1.63%
2025-12-12	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9440	0.9440	0.9385	0.9385	0.0055	0.59%
2025-12-11	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9385	0.9385	0.9565	0.9565	-0.0180	-1.88%
2025-12-10	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9565	0.9565	0.9516	0.9516	0.0049	0.51%
2025-12-09	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9516	0.9516	0.9633	0.9633	-0.0117	-1.21%
2025-12-08	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9633	0.9633	0.9540	0.9540	0.0093	0.97%
2025-12-05	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9540	0.9540	0.9419	0.9419	0.0121	1.28%
2025-12-04	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9419	0.9419	0.9249	0.9249	0.0170	1.84%

2025-12-03	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9249	0.9249	0.9321	0.9321	-0.0072	-0.77%
2025-12-02	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9321	0.9321	0.9456	0.9456	-0.0135	-1.43%
2025-12-01	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9456	0.9456	0.9342	0.9342	0.0114	1.22%
2025-11-28	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9342	0.9342	0.9277	0.9277	0.0065	0.70%
2025-11-27	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9277	0.9277	0.9282	0.9282	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9282	0.9282	0.9290	0.9290	-0.0008	-0.09%
2025-11-25	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9290	0.9290	0.9259	0.9259	0.0031	0.33%
2025-11-24	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9259	0.9259	0.9162	0.9162	0.0097	1.06%
2025-11-21	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9162	0.9162	0.9309	0.9309	-0.0147	-1.58%
2025-11-20	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9309	0.9309	0.9394	0.9394	-0.0085	-0.90%
2025-11-19	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9394	0.9394	0.9478	0.9478	-0.0084	-0.89%
2025-11-18	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9478	0.9478	0.9497	0.9497	-0.0019	-0.20%
2025-11-17	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9497	0.9497	0.9471	0.9471	0.0026	0.27%
2025-11-14	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9471	0.9471	0.9597	0.9597	-0.0126	-1.31%
2025-11-13	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9597	0.9597	0.9531	0.9531	0.0066	0.69%

2025-11-12	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9531	0.9531	0.9642	0.9642	-0.0111	-1.15%
2025-11-11	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9642	0.9642	0.9718	0.9718	-0.0076	-0.78%
2025-11-10	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9718	0.9718	0.9781	0.9781	-0.0063	-0.64%
2025-11-07	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9781	0.9781	0.9947	0.9947	-0.0166	-1.67%
2025-11-06	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9947	0.9947	0.9773	0.9773	0.0174	1.78%
2025-11-05	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9773	0.9773	0.9828	0.9828	-0.0055	-0.56%
2025-11-04	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9828	0.9828	1.0057	1.0057	-0.0229	-2.28%
2025-11-03	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0057	1.0057	1.0080	1.0080	-0.0023	-0.23%
2025-10-31	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0080	1.0080	1.0078	1.0078	0.0002	0.02%
2025-10-30	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0078	1.0078	1.0229	1.0229	-0.0151	-1.48%
2025-10-29	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0229	1.0229	1.0132	1.0132	0.0097	0.96%
2025-10-28	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0132	1.0132	1.0153	1.0153	-0.0021	-0.21%
2025-10-27	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0153	1.0153	1.0039	1.0039	0.0114	1.14%
2025-10-24	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0039	1.0039	0.9897	0.9897	0.0142	1.43%
2025-10-23	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9897	0.9897	0.9902	0.9902	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9902	0.9902	0.9895	0.9895	0.0007	0.07%
2025-10-21	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9895	0.9895	0.9731	0.9731	0.0164	1.69%
2025-10-20	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9731	0.9731	0.9603	0.9603	0.0128	1.33%
2025-10-17	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9603	0.9603	0.9937	0.9937	-0.0334	-3.36%
2025-10-16	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9937	0.9937	1.0120	1.0120	-0.0183	-1.81%
2025-10-15	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0120	1.0120	0.9892	0.9892	0.0228	2.30%
2025-10-14	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9892	0.9892	1.0282	1.0282	-0.0390	-3.79%
2025-10-13	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0282	1.0282	1.0491	1.0491	-0.0209	-1.99%
2025-10-10	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0491	1.0491	1.0818	1.0818	-0.0327	-3.02%
2025-10-09	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0818	1.0818	1.0661	1.0661	0.0157	1.47%
2025-09-30	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0661	1.0661	1.0570	1.0570	0.0091	0.86%
2025-09-29	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0570	1.0570	1.0447	1.0447	0.0123	1.18%
2025-09-26	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0447	1.0447	1.0785	1.0785	-0.0338	-3.13%
2025-09-25	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0785	1.0785	1.0762	1.0762	0.0023	0.21%
2025-09-24	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0762	1.0762	1.0464	1.0464	0.0298	2.85%
2025-09-23	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0464	1.0464	1.0596	1.0596	-0.0132	-1.25%
2025-09-22	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0596	1.0596	1.0450	1.0450	0.0146	1.40%
2025-09-19	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0450	1.0450	1.0689	1.0689	-0.0239	-2.24%
2025-09-18	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0689	1.0689	1.0705	1.0705	-0.0016	-0.15%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%