大成行业轮动基金净值查询(090009)
今天最新净值
2.3000
0.0280 1.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3059
0.0339 1.4939%
- 累计净值：2.3000
- 成立日期：2009-09-08
- 基金类型：
- 成立份额：30.862亿份
- 最近份额：0.4214亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王磊 郭玮羚
近一月,大成行业轮动(090009)基金累计收益率10.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
090009 |
大成行业轮动 |
2.3000 |
2.3000 |
2.2720 |
2.2720 |
0.0280 |
1.23% |
| 2024-04-25 |
090009 |
大成行业轮动 |
2.2720 |
2.2720 |
2.2620 |
2.2620 |
0.0100 |
0.44% |
| 2024-04-24 |
090009 |
大成行业轮动 |
2.2620 |
2.2620 |
2.2490 |
2.2490 |
0.0130 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
090009 |
大成行业轮动 |
2.2490 |
2.2490 |
2.2680 |
2.2680 |
-0.0190 |
-0.84% |
| 2024-04-22 |
090009 |
大成行业轮动 |
2.2680 |
2.2680 |
2.2850 |
2.2850 |
-0.0170 |
-0.74% |
| 2024-04-19 |
090009 |
大成行业轮动 |
2.2850 |
2.2850 |
2.3120 |
2.3120 |
-0.0270 |
-1.17% |
| 2024-04-18 |
090009 |
大成行业轮动 |
2.3120 |
2.3120 |
2.3190 |
2.3190 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2024-04-17 |
090009 |
大成行业轮动 |
2.3190 |
2.3190 |
2.2770 |
2.2770 |
0.0420 |
1.84% |
| 2024-04-16 |
090009 |
大成行业轮动 |
2.2770 |
2.2770 |
2.3160 |
2.3160 |
-0.0390 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
090009 |
大成行业轮动 |
2.3160 |
2.3160 |
2.2790 |
2.2790 |
0.0370 |
1.62% |
|
|
| 2024-04-12 |
090009 |
大成行业轮动 |
2.2790 |
2.2790 |
2.2820 |
2.2820 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
090009 |
大成行业轮动 |
2.2820 |
2.2820 |
2.2780 |
2.2780 |
0.0040 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
090009 |
大成行业轮动 |
2.2780 |
2.2780 |
2.3030 |
2.3030 |
-0.0250 |
-1.09% |
| 2024-04-09 |
090009 |
大成行业轮动 |
2.3030 |
2.3030 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0110 |
0.48% |
| 2024-04-08 |
090009 |
大成行业轮动 |
2.2920 |
2.2920 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.0230 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
090009 |
大成行业轮动 |
2.3150 |
2.3150 |
2.3270 |
2.3270 |
-0.0120 |
-0.52% |
| 2024-04-02 |
090009 |
大成行业轮动 |
2.3270 |
2.3270 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.0150 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
090009 |
大成行业轮动 |
2.3420 |
2.3420 |
2.3230 |
2.3230 |
0.0190 |
0.82% |
| 2024-03-29 |
090009 |
大成行业轮动 |
2.3230 |
2.3230 |
2.3040 |
2.3040 |
0.0190 |
0.82% |
| 2024-03-28 |
090009 |
大成行业轮动 |
2.3040 |
2.3040 |
2.2720 |
2.2720 |
0.0320 |
1.41% |
