富国上证综指联接基金净值查询(100053)
今天最新净值
1.5000
0.0170 1.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4831
0.0001 0.0041%
- 累计净值：1.5000
- 成立日期：2011-01-30
- 基金类型：
- 成立份额：7.446亿份
- 最近份额：2.2323亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王保合 方旻
近一月,富国上证综指联接(100053)基金累计收益率5.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
100053 |
富国上证综指联接 |
1.5000 |
1.5000 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0170 |
1.15% |
| 2024-04-25 |
100053 |
富国上证综指联接 |
1.4830 |
1.4830 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
100053 |
富国上证综指联接 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0100 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
100053 |
富国上证综指联接 |
1.4700 |
1.4700 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2024-04-22 |
100053 |
富国上证综指联接 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2024-04-19 |
100053 |
富国上证综指联接 |
1.4890 |
1.4890 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
100053 |
富国上证综指联接 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
100053 |
富国上证综指联接 |
1.4930 |
1.4930 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0280 |
1.91% |
| 2024-04-16 |
100053 |
富国上证综指联接 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0220 |
-1.48% |
| 2024-04-15 |
100053 |
富国上证综指联接 |
1.4870 |
1.4870 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0140 |
0.95% |
|
|
| 2024-04-12 |
100053 |
富国上证综指联接 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2024-04-11 |
100053 |
富国上证综指联接 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
100053 |
富国上证综指联接 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2024-04-09 |
100053 |
富国上证综指联接 |
1.4880 |
1.4880 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
100053 |
富国上证综指联接 |
1.4860 |
1.4860 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2024-04-03 |
100053 |
富国上证综指联接 |
1.4970 |
1.4970 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
100053 |
富国上证综指联接 |
1.4990 |
1.4990 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
100053 |
富国上证综指联接 |
1.4990 |
1.4990 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0200 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
100053 |
富国上证综指联接 |
1.4790 |
1.4790 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0150 |
1.02% |
