富国上证综指联接基金净值查询(100053)
今天最新净值
1.4910
0.0080 0.5400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4831
0.0001 0.0041%
- 累计净值：1.4910
- 成立日期：2011-01-30
- 基金类型：
- 成立份额：7.446亿份
- 最近份额：2.2323亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王保合 方旻
近一周,富国上证综指联接(100053)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
100053 |
富国上证综指联接 |
1.5000 |
1.5000 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0170 |
1.15% |
| 2024-04-25 |
100053 |
富国上证综指联接 |
1.4830 |
1.4830 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
100053 |
富国上证综指联接 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0100 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
100053 |
富国上证综指联接 |
1.4700 |
1.4700 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2024-04-22 |
100053 |
富国上证综指联接 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0090 |
-0.60% |
