易方达科讯基金净值查询(110029)
今天最新净值
1.3679
0.0445 3.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3712
0.0478 3.6132%
- 累计净值：7.1899
- 成立日期：2007-12-18
- 基金类型：
- 成立份额：8.000亿份
- 最近份额：21.4530亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：陈皓 刘健维
近一周,易方达科讯(110029)基金累计收益率2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
110029 |
易方达科讯 |
1.3679 |
7.1899 |
1.3234 |
7.0641 |
0.0445 |
3.36% |
| 2024-04-25 |
110029 |
易方达科讯 |
1.3234 |
7.0641 |
1.3298 |
7.0822 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2024-04-24 |
110029 |
易方达科讯 |
1.3298 |
7.0822 |
1.2773 |
6.9339 |
0.0525 |
4.11% |
| 2024-04-23 |
110029 |
易方达科讯 |
1.2773 |
6.9339 |
1.2645 |
6.8977 |
0.0128 |
1.01% |
| 2024-04-22 |
110029 |
易方达科讯 |
1.2645 |
6.8977 |
1.2841 |
6.9531 |
-0.0196 |
-1.53% |
