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鹏华资源分级B基金净值查询(150101)

今天最新净值 1.0130 0.0020 0.2066% 2019-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9681 0.0001 0.0142% 2019-07-16 15:29:59
  • 累计净值:0.2490
  • 成立日期:2012-09-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:6.434亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:2.5326亿
近一季鹏华资源分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华资源分级B(150101)基金累计收益率-24.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-16 150101 鹏华资源分级B 0.9700 0.2390 0.9680 0.2370 0.0020 0.2066%
2019-07-15 150101 鹏华资源分级B 0.9680 0.2380 0.9540 0.2240 0.0140 1.4675%
2019-07-12 150101 鹏华资源分级B 0.9540 0.2350 0.9520 0.2330 0.0020 0.2101%
2019-07-11 150101 鹏华资源分级B 0.9520 0.2340 0.9340 0.2160 0.0180 1.9272%
2019-07-10 150101 鹏华资源分级B 0.9340 0.2300 0.9570 0.2530 -0.0230 -2.4033%
2019-07-09 150101 鹏华资源分级B 0.9570 0.2360 0.9530 0.2320 0.0040 0.4197%
2019-07-08 150101 鹏华资源分级B 0.9530 0.2350 1.0130 0.2950 -0.0600 -5.9230%
2019-07-05 150101 鹏华资源分级B 1.0130 0.2490 1.0130 0.2490 0.0000 0.0000%
2019-07-04 150101 鹏华资源分级B 1.0130 0.2490 1.0270 0.2630 -0.0140 -1.3632%
2019-07-03 150101 鹏华资源分级B 1.0270 0.2530 1.0430 0.2690 -0.0160 -1.5340%
2019-07-02 150101 鹏华资源分级B 1.0430 0.2570 1.0340 0.2480 0.0090 0.8704%
2019-07-01 150101 鹏华资源分级B 1.0340 0.2550 1.0020 0.2230 0.0320 3.1936%
2019-06-30 150101 鹏华资源分级B 1.0020 0.2470 1.0040 0.2490 -0.0020 -0.1992%
2019-06-28 150101 鹏华资源分级B 1.0040 0.2470 1.0140 0.2570 -0.0100 -0.9862%
2019-06-27 150101 鹏华资源分级B 1.0140 0.2500 1.0100 0.2460 0.0040 0.3960%
2019-06-26 150101 鹏华资源分级B 1.0100 0.2490 1.0340 0.2730 -0.0240 -2.3211%
2019-06-25 150101 鹏华资源分级B 1.0340 0.2550 1.0380 0.2560 -0.0040 -0.3854%
2019-06-24 150101 鹏华资源分级B 1.0380 0.2560 1.0310 0.2540 0.0070 0.6790%
2019-06-21 150101 鹏华资源分级B 1.0310 0.2540 1.0110 0.2340 0.0200 1.9782%
2019-06-20 150101 鹏华资源分级B 1.0110 0.2490 0.9770 0.2150 0.0340 3.4800%
2019-06-19 150101 鹏华资源分级B 0.9770 0.2410 0.9710 0.2350 0.0060 0.6179%
2019-06-18 150101 鹏华资源分级B 0.9710 0.2390 0.9810 0.2490 -0.0100 -1.0194%
2019-06-17 150101 鹏华资源分级B 0.9810 0.2420 0.9840 0.2450 -0.0030 -0.3049%
2019-06-14 150101 鹏华资源分级B 0.9840 0.2420 1.0100 0.2680 -0.0260 -2.5743%
2019-06-13 150101 鹏华资源分级B 1.0100 0.2490 0.9940 0.2330 0.0160 1.6097%
2019-06-12 150101 鹏华资源分级B 0.9940 0.2450 0.9860 0.2370 0.0080 0.8114%
2019-06-11 150101 鹏华资源分级B 0.9860 0.2430 0.9380 0.1950 0.0480 5.1173%
2019-06-10 150101 鹏华资源分级B 0.9380 0.2310 0.9230 0.2270 0.0150 1.6251%
2019-06-06 150101 鹏华资源分级B 0.9230 0.2270 0.9430 0.2470 -0.0200 -2.1209%
2019-06-05 150101 鹏华资源分级B 0.9430 0.2320 0.9430 0.2320 0.0000 0.0000%
2019-06-04 150101 鹏华资源分级B 0.9430 0.2320 0.9670 0.2560 -0.0240 -2.4819%
2019-06-03 150101 鹏华资源分级B 0.9670 0.2380 1.0070 0.2780 -0.0400 -3.9722%
2019-05-31 150101 鹏华资源分级B 1.0070 0.2480 1.0160 0.2570 -0.0090 -0.8858%
2019-05-30 150101 鹏华资源分级B 1.0160 0.2500 0.9900 0.2240 0.0260 2.6263%
2019-05-29 150101 鹏华资源分级B 0.9900 0.2440 0.9860 0.2400 0.0040 0.4057%
2019-05-28 150101 鹏华资源分级B 0.9860 0.2430 0.9920 0.2490 -0.0060 -0.6048%
2019-05-27 150101 鹏华资源分级B 0.9920 0.2440 0.9520 0.2040 0.0400 4.2017%
2019-05-24 150101 鹏华资源分级B 0.9520 0.2340 0.9600 0.2420 -0.0080 -0.8333%
2019-05-23 150101 鹏华资源分级B 0.9600 0.2360 0.9860 0.2620 -0.0260 -2.6369%
2019-05-22 150101 鹏华资源分级B 0.9860 0.2430 1.0070 0.2640 -0.0210 -2.0854%
2019-05-21 150101 鹏华资源分级B 1.0070 0.2480 0.9610 0.2020 0.0460 4.7867%
2019-05-20 150101 鹏华资源分级B 0.9610 0.2370 0.9770 0.2530 -0.0160 -1.6377%
2019-05-17 150101 鹏华资源分级B 0.9770 0.2410 1.0490 0.3130 -0.0720 -6.8637%
2019-05-16 150101 鹏华资源分级B 1.0490 0.2580 1.0150 0.2240 0.0340 3.3498%
2019-05-15 150101 鹏华资源分级B 1.0150 0.2500 0.9690 0.2040 0.0460 4.7472%
2019-05-14 150101 鹏华资源分级B 0.9690 0.2390 0.9820 0.2520 -0.0130 -1.3238%
2019-05-13 150101 鹏华资源分级B 0.9820 0.2420 0.9940 0.2540 -0.0120 -1.2072%
2019-05-10 150101 鹏华资源分级B 0.9940 0.2450 0.9380 0.1890 0.0560 5.9701%
2019-05-09 150101 鹏华资源分级B 0.9380 0.2310 0.9600 0.2530 -0.0220 -2.2917%
2019-05-08 150101 鹏华资源分级B 0.9600 0.2360 0.9780 0.2540 -0.0180 -1.8405%
2019-05-07 150101 鹏华资源分级B 0.9780 0.2410 0.9480 0.2110 0.0300 3.1646%
2019-05-06 150101 鹏华资源分级B 0.9480 0.2330 1.0830 0.3680 -0.1350 -12.4654%
2019-04-30 150101 鹏华资源分级B 1.0830 0.2670 1.0750 0.2590 0.0080 0.7442%
2019-04-29 150101 鹏华资源分级B 1.0750 0.2650 1.1420 0.3320 -0.0670 -5.8669%
2019-04-26 150101 鹏华资源分级B 1.1420 0.2810 1.1800 0.3190 -0.0380 -3.2203%
2019-04-25 150101 鹏华资源分级B 1.1800 0.2910 1.2700 0.3810 -0.0900 -7.0866%
2019-04-24 150101 鹏华资源分级B 1.2700 0.3130 1.2620 0.3050 0.0080 0.6339%
2019-04-23 150101 鹏华资源分级B 1.2620 0.3110 1.2940 0.3430 -0.0320 -2.4730%
2019-04-22 150101 鹏华资源分级B 1.2940 0.3190 1.3450 0.3700 -0.0510 -3.7918%
2019-04-19 150101 鹏华资源分级B 1.3450 0.3310 1.3210 0.3070 0.0240 1.8168%
2019-04-18 150101 鹏华资源分级B 1.3210 0.3250 1.3210 0.3250 0.0000 0.0000%
2019-04-17 150101 鹏华资源分级B 1.3210 0.3250 1.2930 0.2970 0.0280 2.1655%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 1.0420 1.7578%
钢铁B 0.4970 1.2220%
房地产 1.0330 0.8789%
信息B 0.9760 0.6186%
环保B级 0.4680 0.4292%
国防B 0.4700 0.4274%
钢铁分级 0.7680 0.3922%
鹏华增瑞 0.9310 0.3800%
香港银行 1.0902 0.3498%
港中小企 1.0653 0.3296%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 1.4350 2.2444%
地产B 1.0420 1.7578%
房地产B 1.0798 1.6187%
电子B 0.7040 1.5141%
地产分级 1.2305 1.3000%
煤炭B 0.7654 0.9097%
房地产 1.0330 0.8789%
国泰地产 1.0546 0.8318%
申万电子 0.8558 0.6232%
信息B 0.9760 0.6186%