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国泰国证食品饮料行业指数分级A基金净值查询(150198)

今天最新净值 1.0113 0.0002 0.0199% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9785 -0.0269 -2.6741% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:1.2547
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.2505亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)基金累计收益率1.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-17 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0056 1.2638 1.0054 1.2636 0.0002 0.0199%
2019-05-16 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0054 1.2636 1.0053 1.2635 0.0001 0.0099%
2019-05-15 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0053 1.2635 1.0051 1.2633 0.0002 0.0199%
2019-05-14 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0051 1.2633 1.0050 1.2632 0.0001 0.0100%
2019-05-13 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0050 1.2632 1.0045 1.2627 0.0005 0.0498%
2019-05-10 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0045 1.2627 1.0044 1.2626 0.0001 0.0100%
2019-05-09 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0044 1.2626 1.0042 1.2624 0.0002 0.0199%
2019-05-08 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0042 1.2624 1.0041 1.2623 0.0001 0.0100%
2019-05-07 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0041 1.2623 1.0039 1.2621 0.0002 0.0199%
2019-05-06 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0039 1.2621 1.0030 1.2612 0.0009 0.0897%
2019-04-30 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0030 1.2612 1.0029 1.2611 0.0001 0.0100%
2019-04-29 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0029 1.2611 1.0024 1.2606 0.0005 0.0499%
2019-04-26 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0024 1.2606 1.0023 1.2605 0.0001 0.0100%
2019-04-25 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0023 1.2605 1.0021 1.2603 0.0002 0.0200%
2019-04-24 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0021 1.2603 1.0020 1.2602 0.0001 0.0100%
2019-04-23 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0020 1.2602 1.0018 1.2600 0.0002 0.0200%
2019-04-22 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0018 1.2600 1.0014 1.2596 0.0004 0.0399%
2019-04-19 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0014 1.2596 1.0012 1.2594 0.0002 0.0200%
2019-04-18 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0012 1.2594 1.0011 1.2593 0.0001 0.0100%
2019-04-17 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0011 1.2593 1.0009 1.2591 0.0002 0.0200%
2019-04-16 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0009 1.2591 1.0008 1.2590 0.0001 0.0100%
2019-04-15 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0008 1.2590 1.0003 1.2585 0.0005 0.0500%
2019-04-12 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0003 1.2585 1.0002 1.2584 0.0001 0.0100%
2019-04-11 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0002 1.2584 1.0000 1.2582 0.0002 0.0200%
2019-04-10 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0000 1.2582 1.0146 1.2728 -0.0146 -1.4390%
2019-04-09 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0146 1.2580 1.0145 1.2579 0.0001 0.0099%
2019-04-08 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0145 1.2579 1.0139 1.2573 0.0006 0.0592%
2019-04-04 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0139 1.2573 1.0137 1.2571 0.0002 0.0197%
2019-04-03 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0137 1.2571 1.0136 1.2570 0.0001 0.0099%
2019-04-02 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0136 1.2570 1.0134 1.2568 0.0002 0.0197%
2019-04-01 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0134 1.2568 1.0130 1.2564 0.0004 0.0395%
2019-03-29 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0130 1.2564 1.0128 1.2562 0.0002 0.0197%
2019-03-28 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0128 1.2562 1.0127 1.2561 0.0001 0.0099%
2019-03-27 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0127 1.2561 1.0125 1.2559 0.0002 0.0198%
2019-03-26 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0125 1.2559 1.0124 1.2558 0.0001 0.0099%
2019-03-25 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0124 1.2558 1.0119 1.2553 0.0005 0.0494%
2019-03-22 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0119 1.2553 1.0118 1.2552 0.0001 0.0099%
2019-03-21 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0118 1.2552 1.0116 1.2550 0.0002 0.0198%
2019-03-19 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0115 1.2549 1.0113 1.2547 0.0002 0.0198%
2019-03-18 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0113 1.2547 1.0108 1.2542 0.0005 0.0495%
2019-03-15 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0108 1.2542 1.0107 1.2541 0.0001 0.0099%
2019-03-14 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0107 1.2541 1.0105 1.2539 0.0002 0.0198%
2019-03-13 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0105 1.2539 1.0104 1.2538 0.0001 0.0099%
2019-03-12 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0104 1.2538 1.0102 1.2536 0.0002 0.0198%
2019-03-11 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0102 1.2536 1.0098 1.2532 0.0004 0.0396%
2019-03-08 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0098 1.2532 1.0096 1.2530 0.0002 0.0198%
2019-03-07 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0096 1.2530 1.0095 1.2529 0.0001 0.0099%
2019-03-06 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0095 1.2529 1.0093 1.2527 0.0002 0.0198%
2019-03-05 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0093 1.2527 1.0092 1.2526 0.0001 0.0099%
2019-03-04 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0092 1.2526 1.0087 1.2521 0.0005 0.0496%
2019-03-01 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0087 1.2521 1.0086 1.2520 0.0001 0.0099%
2019-02-28 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0086 1.2520 1.0084 1.2518 0.0002 0.0198%
2019-02-27 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0084 1.2518 1.0083 1.2517 0.0001 0.0099%
2019-02-26 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0083 1.2517 1.0081 1.2515 0.0002 0.0198%
2019-02-25 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0081 1.2515 1.0077 1.2511 0.0004 0.0397%
2019-02-22 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0077 1.2511 1.0075 1.2509 0.0002 0.0199%
2019-02-21 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0075 1.2509 1.0074 1.2508 0.0001 0.0099%
2019-02-20 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0074 1.2508 1.0072 1.2506 0.0002 0.0199%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康A 1.0230 0.0978%
易基综债 1.3592 0.0500%
易基C 1.3362 0.0400%
中期企债 1.1363 0.0300%
中期企债C 1.1346 0.0300%
城投ETF 97.2300 0.0226%
食品A 1.0056 0.0199%
泰达500A 1.0185 0.0196%
500A 1.0185 0.0196%
深证100A 1.0188 0.0196%
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