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国泰国证食品饮料行业指数分级A基金净值查询(150198)

今天最新净值 1.0128 0.0002 0.0197% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0159 0.0008 0.0828% 2019-07-22 14:15:06
  • 累计净值:1.2710
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.2505亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)基金累计收益率1.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-19 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0151 1.2733 1.0149 1.2731 0.0002 0.0197%
2019-07-18 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0149 1.2731 1.0148 1.2730 0.0001 0.0099%
2019-07-17 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0148 1.2730 1.0146 1.2728 0.0002 0.0197%
2019-07-16 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0146 1.2728 1.0145 1.2727 0.0001 0.0099%
2019-07-15 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0145 1.2727 1.0140 1.2722 0.0005 0.0493%
2019-07-12 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0140 1.2722 1.0139 1.2721 0.0001 0.0099%
2019-07-11 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0139 1.2721 1.0137 1.2719 0.0002 0.0197%
2019-07-10 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0137 1.2719 1.0136 1.2718 0.0001 0.0099%
2019-07-09 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0136 1.2718 1.0134 1.2716 0.0002 0.0197%
2019-07-08 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0134 1.2716 1.0130 1.2712 0.0004 0.0395%
2019-07-05 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0130 1.2712 1.0128 1.2710 0.0002 0.0197%
2019-07-04 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0128 1.2710 1.0127 1.2709 0.0001 0.0099%
2019-07-03 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0127 1.2709 1.0125 1.2707 0.0002 0.0198%
2019-07-02 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0125 1.2707 1.0124 1.2706 0.0001 0.0099%
2019-07-01 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0124 1.2706 1.0122 1.2704 0.0002 0.0198%
2019-06-30 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0122 1.2704 1.0119 1.2701 0.0003 0.0296%
2019-06-28 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0119 1.2701 1.0118 1.2700 0.0001 0.0099%
2019-06-27 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0118 1.2700 1.0116 1.2698 0.0002 0.0198%
2019-06-26 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0116 1.2698 1.0115 1.2697 0.0001 0.0099%
2019-06-25 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0115 1.2697 1.0113 1.2695 0.0002 0.0198%
2019-06-24 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0113 1.2695 1.0108 1.2690 0.0005 0.0495%
2019-06-21 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0108 1.2690 1.0107 1.2689 0.0001 0.0099%
2019-06-20 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0107 1.2689 1.0105 1.2687 0.0002 0.0198%
2019-06-19 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0105 1.2687 1.0104 1.2686 0.0001 0.0099%
2019-06-18 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0104 1.2686 1.0102 1.2684 0.0002 0.0198%
2019-06-17 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0102 1.2684 1.0098 1.2680 0.0004 0.0396%
2019-06-14 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0098 1.2680 1.0096 1.2678 0.0002 0.0198%
2019-06-13 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0096 1.2678 1.0095 1.2677 0.0001 0.0099%
2019-06-12 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0095 1.2677 1.0093 1.2675 0.0002 0.0198%
2019-06-11 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0093 1.2675 1.0092 1.2674 0.0001 0.0099%
2019-06-10 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0092 1.2674 1.0086 1.2668 0.0006 0.0595%
2019-06-06 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0086 1.2668 1.0084 1.2666 0.0002 0.0198%
2019-06-05 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0084 1.2666 1.0083 1.2665 0.0001 0.0099%
2019-06-04 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0083 1.2665 1.0081 1.2663 0.0002 0.0198%
2019-06-03 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0081 1.2663 1.0077 1.2659 0.0004 0.0397%
2019-05-31 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0077 1.2659 1.0075 1.2657 0.0002 0.0199%
2019-05-30 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0075 1.2657 1.0074 1.2656 0.0001 0.0099%
2019-05-29 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0074 1.2656 1.0072 1.2654 0.0002 0.0199%
2019-05-28 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0072 1.2654 1.0071 1.2653 0.0001 0.0099%
2019-05-27 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0071 1.2653 1.0066 1.2648 0.0005 0.0497%
2019-05-24 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0066 1.2648 1.0065 1.2647 0.0001 0.0099%
2019-05-23 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0065 1.2647 1.0063 1.2645 0.0002 0.0199%
2019-05-22 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0063 1.2645 1.0062 1.2644 0.0001 0.0099%
2019-05-21 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0062 1.2644 1.0060 1.2642 0.0002 0.0199%
2019-05-20 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0060 1.2642 1.0056 1.2638 0.0004 0.0398%
2019-05-17 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0056 1.2638 1.0054 1.2636 0.0002 0.0199%
2019-05-16 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0054 1.2636 1.0053 1.2635 0.0001 0.0099%
2019-05-15 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0053 1.2635 1.0051 1.2633 0.0002 0.0199%
2019-05-14 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0051 1.2633 1.0050 1.2632 0.0001 0.0100%
2019-05-13 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0050 1.2632 1.0045 1.2627 0.0005 0.0498%
2019-05-10 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0045 1.2627 1.0044 1.2626 0.0001 0.0100%
2019-05-09 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0044 1.2626 1.0042 1.2624 0.0002 0.0199%
2019-05-08 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0042 1.2624 1.0041 1.2623 0.0001 0.0100%
2019-05-07 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0041 1.2623 1.0039 1.2621 0.0002 0.0199%
2019-05-06 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0039 1.2621 1.0030 1.2612 0.0009 0.0897%
2019-04-30 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0030 1.2612 1.0029 1.2611 0.0001 0.0100%
2019-04-29 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0029 1.2611 1.0024 1.2606 0.0005 0.0499%
2019-04-26 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0024 1.2606 1.0023 1.2605 0.0001 0.0100%
2019-04-25 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0023 1.2605 1.0021 1.2603 0.0002 0.0200%
2019-04-24 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0021 1.2603 1.0020 1.2602 0.0001 0.0100%
2019-04-23 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0020 1.2602 1.0018 1.2600 0.0002 0.0200%
2019-04-22 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0018 1.2600 1.0014 1.2596 0.0004 0.0399%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5244 5.4494%
房地产B 1.1252 4.7380%
国泰地产 1.0775 2.4240%
证券ETF 0.9851 1.9983%
券商基金 1.0301 1.8389%
国泰有色 0.7771 1.7813%
国泰金鼎价值 0.5110 1.5905%
国泰央企改革股票 1.1510 1.4991%
国泰金鹏 0.8830 1.4943%
金融ETF 5.8066 1.4643%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5244 5.4494%
地产B 1.0910 5.2073%
地产B端 1.4936 5.0425%
房地产B 1.1252 4.7380%
券商B级 0.8820 4.2553%
证券B 0.8395 4.1822%
证券B级 0.8970 3.9397%
券商B 1.1332 3.6685%
金融B 1.1060 2.9795%
资源B级 0.8070 2.9337%
国泰国证食品饮料行业指数分级A基金动态