基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国泰国证食品饮料行业指数A基金净值查询(150198)

今天最新净值 1.0484 0.0005 0.0477% 2017-11-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0666 0.0182 1.7387% 2017-11-21 15:05:36
  • 累计净值:1.1820
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:5.9408亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数A(150198)基金累计收益率1.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-20 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0484 1.1820 1.0479 1.1815 0.0005 0.0477%
2017-11-17 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0479 1.1815 1.0478 1.1814 0.0001 0.0095%
2017-11-16 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0478 1.1814 1.0476 1.1812 0.0002 0.0191%
2017-11-15 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0476 1.1812 1.0475 1.1811 0.0001 0.0095%
2017-11-14 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0475 1.1811 1.0473 1.1809 0.0002 0.0191%
2017-11-13 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0473 1.1809 1.0469 1.1805 0.0004 0.0382%
2017-11-10 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0469 1.1805 1.0467 1.1803 0.0002 0.0191%
2017-11-09 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0467 1.1803 1.0466 1.1802 0.0001 0.0096%
2017-11-08 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0466 1.1802 1.0464 1.1800 0.0002 0.0191%
2017-11-07 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0464 1.1800 1.0463 1.1799 0.0001 0.0096%
2017-11-06 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0463 1.1799 1.0458 1.1794 0.0005 0.0478%
2017-11-03 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0458 1.1794 1.0457 1.1793 0.0001 0.0096%
2017-11-02 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0457 1.1793 1.0455 1.1791 0.0002 0.0191%
2017-11-01 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0455 1.1791 1.0454 1.1790 0.0001 0.0096%
2017-10-31 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0454 1.1790 1.0452 1.1788 0.0002 0.0191%
2017-10-30 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0452 1.1788 1.0448 1.1784 0.0004 0.0383%
2017-10-27 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0448 1.1784 1.0446 1.1782 0.0002 0.0191%
2017-10-26 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0446 1.1782 1.0445 1.1781 0.0001 0.0096%
2017-10-25 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0445 1.1781 1.0443 1.1779 0.0002 0.0192%
2017-10-24 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0443 1.1779 1.0442 1.1778 0.0001 0.0096%
2017-10-23 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0442 1.1778 1.0437 1.1773 0.0005 0.0479%
2017-10-20 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0437 1.1773 1.0435 1.1771 0.0002 0.0192%
2017-10-19 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0435 1.1771 1.0434 1.1770 0.0001 0.0096%
2017-10-18 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0434 1.1770 1.0432 1.1768 0.0002 0.0192%
2017-10-17 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0432 1.1768 1.0431 1.1767 0.0001 0.0096%
2017-10-16 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0431 1.1767 1.0426 1.1762 0.0005 0.0480%
2017-10-13 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0426 1.1762 1.0425 1.1761 0.0001 0.0096%
2017-10-12 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0425 1.1761 1.0423 1.1759 0.0002 0.0192%
2017-10-11 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0423 1.1759 1.0422 1.1758 0.0001 0.0096%
2017-10-10 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0422 1.1758 1.0420 1.1756 0.0002 0.0192%
2017-10-09 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0420 1.1756 1.0405 1.1741 0.0015 0.1442%
2017-09-29 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0405 1.1741 1.0404 1.1740 0.0001 0.0096%
2017-09-28 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0404 1.1740 1.0402 1.1738 0.0002 0.0192%
2017-09-27 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0402 1.1738 1.0401 1.1737 0.0001 0.0096%
2017-09-26 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0401 1.1737 1.0399 1.1735 0.0002 0.0192%
2017-09-25 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0399 1.1735 1.0395 1.1731 0.0004 0.0385%
2017-09-22 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0395 1.1731 1.0393 1.1729 0.0002 0.0192%
2017-09-21 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0393 1.1729 1.0392 1.1728 0.0001 0.0096%
2017-09-20 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0392 1.1728 1.0390 1.1726 0.0002 0.0192%
2017-09-19 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0390 1.1726 1.0389 1.1725 0.0001 0.0096%
2017-09-18 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0389 1.1725 1.0384 1.1720 0.0005 0.0482%
2017-09-15 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0384 1.1720 1.0383 1.1719 0.0001 0.0096%
2017-09-14 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0383 1.1719 1.0381 1.1717 0.0002 0.0193%
2017-09-13 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0381 1.1717 1.0380 1.1716 0.0001 0.0096%
2017-09-12 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0380 1.1716 1.0378 1.1714 0.0002 0.0193%
2017-09-11 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0378 1.1714 1.0374 1.1710 0.0004 0.0386%
2017-09-08 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0374 1.1710 1.0372 1.1708 0.0002 0.0193%
2017-09-07 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0372 1.1708 1.0371 1.1707 0.0001 0.0096%
2017-09-06 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0371 1.1707 1.0369 1.1705 0.0002 0.0193%
2017-09-05 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0369 1.1705 1.0368 1.1704 0.0001 0.0096%
2017-09-04 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0368 1.1704 1.0363 1.1699 0.0005 0.0482%
2017-09-01 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0363 1.1699 1.0362 1.1698 0.0001 0.0097%
2017-08-31 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0362 1.1698 1.0360 1.1696 0.0002 0.0193%
2017-08-30 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0360 1.1696 1.0359 1.1695 0.0001 0.0097%
2017-08-29 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0359 1.1695 1.0357 1.1693 0.0002 0.0193%
2017-08-28 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0357 1.1693 1.0353 1.1689 0.0004 0.0386%
2017-08-25 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0353 1.1689 1.0351 1.1687 0.0002 0.0193%
2017-08-24 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0351 1.1687 1.0350 1.1686 0.0001 0.0097%
2017-08-23 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0350 1.1686 1.0348 1.1684 0.0002 0.0193%
2017-08-22 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0348 1.1684 1.0347 1.1683 0.0001 0.0097%
2017-08-21 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0347 1.1683 1.0342 1.1678 0.0005 0.0483%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万证券 1.0635 3.7300%
国富100 1.1080 2.1200%
宝盈100 1.5050 2.1000%
100ETF 1.7580 2.0906%
诺安中证100 1.4180 2.0100%
国富300 1.1850 1.9800%
双禧100 1.4090 1.9500%
海富100 1.3640 1.9400%
中银100 1.4320 1.9200%
华润富时中国A50 1.8220 1.9000%
国泰国证食品饮料行业指数A基金动态