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国泰国证食品饮料行业指数A基金净值查询(150198)

今天最新净值 1.0479 0.0001 0.0095% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0511 0.0033 0.3157% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:1.2363
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.5092亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数A(150198)基金累计收益率1.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-11-16 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0479 1.2363 1.0478 1.2362 0.0001 0.0095%
2018-11-15 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0478 1.2362 1.0476 1.2360 0.0002 0.0191%
2018-11-14 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0476 1.2360 1.0475 1.2359 0.0001 0.0095%
2018-11-13 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0475 1.2359 1.0473 1.2357 0.0002 0.0191%
2018-11-12 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0473 1.2357 1.0469 1.2353 0.0004 0.0382%
2018-11-09 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0469 1.2353 1.0467 1.2351 0.0002 0.0191%
2018-11-08 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0467 1.2351 1.0466 1.2350 0.0001 0.0096%
2018-11-07 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0466 1.2350 1.0464 1.2348 0.0002 0.0191%
2018-11-06 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0464 1.2348 1.0463 1.2347 0.0001 0.0096%
2018-11-05 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0463 1.2347 1.0458 1.2342 0.0005 0.0478%
2018-11-02 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0458 1.2342 1.0457 1.2341 0.0001 0.0096%
2018-11-01 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0457 1.2341 1.0455 1.2339 0.0002 0.0191%
2018-10-31 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0455 1.2339 1.0454 1.2338 0.0001 0.0096%
2018-10-30 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0454 1.2338 1.0452 1.2336 0.0002 0.0191%
2018-10-29 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0452 1.2336 1.0448 1.2332 0.0004 0.0383%
2018-10-26 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0448 1.2332 1.0446 1.2330 0.0002 0.0191%
2018-10-25 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0446 1.2330 1.0445 1.2329 0.0001 0.0096%
2018-10-24 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0445 1.2329 1.0443 1.2327 0.0002 0.0192%
2018-10-23 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0443 1.2327 1.0442 1.2326 0.0001 0.0096%
2018-10-22 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0442 1.2326 1.0437 1.2321 0.0005 0.0479%
2018-10-19 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0437 1.2321 1.0435 1.2319 0.0002 0.0192%
2018-10-18 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0435 1.2319 1.0434 1.2318 0.0001 0.0096%
2018-10-17 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0434 1.2318 1.0432 1.2316 0.0002 0.0192%
2018-10-16 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0432 1.2316 1.0431 1.2315 0.0001 0.0096%
2018-10-15 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0431 1.2315 1.0426 1.2310 0.0005 0.0480%
2018-10-12 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0426 1.2310 1.0425 1.2309 0.0001 0.0096%
2018-10-11 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0425 1.2309 1.0423 1.2307 0.0002 0.0192%
2018-10-10 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0423 1.2307 1.0422 1.2306 0.0001 0.0096%
2018-10-09 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0422 1.2306 1.0420 1.2304 0.0002 0.0192%
2018-10-08 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0420 1.2304 1.0405 1.2289 0.0015 0.1442%
2018-09-28 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0405 1.2289 1.0404 1.2288 0.0001 0.0096%
2018-09-27 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0404 1.2288 1.0402 1.2286 0.0002 0.0192%
2018-09-26 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0402 1.2286 1.0401 1.2285 0.0001 0.0096%
2018-09-25 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0401 1.2285 1.0395 1.2279 0.0006 0.0577%
2018-09-21 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0395 1.2279 1.0393 1.2277 0.0002 0.0192%
2018-09-20 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0393 1.2277 1.0392 1.2276 0.0001 0.0096%
2018-09-19 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0392 1.2276 1.0390 1.2274 0.0002 0.0192%
2018-09-18 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0390 1.2274 1.0389 1.2273 0.0001 0.0096%
2018-09-17 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0389 1.2273 1.0384 1.2268 0.0005 0.0482%
2018-09-14 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0384 1.2268 1.0383 1.2267 0.0001 0.0096%
2018-09-13 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0383 1.2267 1.0381 1.2265 0.0002 0.0193%
2018-09-12 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0381 1.2265 1.0380 1.2264 0.0001 0.0096%
2018-09-11 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0380 1.2264 1.0378 1.2262 0.0002 0.0193%
2018-09-10 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0378 1.2262 1.0374 1.2258 0.0004 0.0386%
2018-09-07 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0374 1.2258 1.0372 1.2256 0.0002 0.0193%
2018-09-06 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0372 1.2256 1.0371 1.2255 0.0001 0.0096%
2018-09-05 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0371 1.2255 1.0369 1.2253 0.0002 0.0193%
2018-09-04 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0369 1.2253 1.0368 1.2252 0.0001 0.0096%
2018-09-03 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0368 1.2252 1.0363 1.2247 0.0005 0.0482%
2018-08-31 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0363 1.2247 1.0362 1.2246 0.0001 0.0097%
2018-08-30 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0362 1.2246 1.0360 1.2244 0.0002 0.0193%
2018-08-29 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0360 1.2244 1.0359 1.2243 0.0001 0.0097%
2018-08-28 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0359 1.2243 1.0357 1.2241 0.0002 0.0193%
2018-08-27 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0357 1.2241 1.0353 1.2237 0.0004 0.0386%
2018-08-24 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0353 1.2237 1.0351 1.2235 0.0002 0.0193%
2018-08-23 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0351 1.2235 1.0350 1.2234 0.0001 0.0097%
2018-08-22 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0350 1.2234 1.0348 1.2232 0.0002 0.0193%
2018-08-21 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0348 1.2232 1.0347 1.2231 0.0001 0.0097%
2018-08-20 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0347 1.2231 1.0342 1.2226 0.0005 0.0483%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.5934 4.2699%
房地产B 0.9193 3.9579%
证券ETF 0.8092 2.4953%
国泰宁益定期开放混合C 0.8687 2.4652%
国泰宁益定期开放混合A 0.8699 2.4617%
券商基金 0.8251 2.2300%
国泰地产 0.9702 1.8500%
国泰纳指 3.2270 1.7981%
纳指ETF 2.5040 1.7886%
国泰TMT 0.8163 1.5200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 0.8072 5.5439%
电子B 0.5736 4.9204%
券商B级 1.2070 4.5022%
TMTB 0.5934 4.2699%
证券B级 1.5060 4.0774%
地产B 0.8250 4.0353%
房地产B 0.9193 3.9579%
证券B 1.5312 3.6485%
高贝塔B 0.5369 3.5287%
地产B端 1.1105 3.4563%
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