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国泰国证食品饮料行业指数A基金净值查询(150198)

今天最新净值 1.0066 0.0001 0.0099% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9881 -0.0184 -1.8300% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.2500
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.5092亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数A(150198)基金累计收益率1.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0066 1.2500 1.0065 1.2499 0.0001 0.0099%
2019-02-14 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0065 1.2499 1.0063 1.2497 0.0002 0.0199%
2019-02-13 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0063 1.2497 1.0062 1.2496 0.0001 0.0099%
2019-02-12 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0062 1.2496 1.0060 1.2494 0.0002 0.0199%
2019-02-11 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0060 1.2494 1.0045 1.2479 0.0015 0.1493%
2019-02-01 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0045 1.2479 1.0044 1.2478 0.0001 0.0100%
2019-01-31 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0044 1.2478 1.0042 1.2476 0.0002 0.0199%
2019-01-30 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0042 1.2476 1.0041 1.2475 0.0001 0.0100%
2019-01-29 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0041 1.2475 1.0039 1.2473 0.0002 0.0199%
2019-01-28 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0039 1.2473 1.0035 1.2469 0.0004 0.0399%
2019-01-25 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0035 1.2469 1.0033 1.2467 0.0002 0.0199%
2019-01-24 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0033 1.2467 1.0032 1.2466 0.0001 0.0100%
2019-01-23 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0032 1.2466 1.0030 1.2464 0.0002 0.0199%
2019-01-22 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0030 1.2464 1.0029 1.2463 0.0001 0.0100%
2019-01-21 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0029 1.2463 1.0024 1.2458 0.0005 0.0499%
2019-01-18 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0024 1.2458 1.0023 1.2457 0.0001 0.0100%
2019-01-17 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0023 1.2457 1.0021 1.2455 0.0002 0.0200%
2019-01-16 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0021 1.2455 1.0020 1.2454 0.0001 0.0100%
2019-01-15 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0020 1.2454 1.0018 1.2452 0.0002 0.0200%
2019-01-14 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0018 1.2452 1.0014 1.2448 0.0004 0.0399%
2019-01-11 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0014 1.2448 1.0012 1.2446 0.0002 0.0200%
2019-01-10 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0012 1.2446 1.0011 1.2445 0.0001 0.0100%
2019-01-09 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0011 1.2445 1.0009 1.2443 0.0002 0.0200%
2019-01-08 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0009 1.2443 1.0008 1.2442 0.0001 0.0100%
2019-01-07 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0008 1.2442 1.0003 1.2437 0.0005 0.0500%
2019-01-04 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0003 1.2437 1.0002 1.2436 0.0001 0.0100%
2019-01-03 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0002 1.2436 1.0000 1.2434 0.0002 0.0200%
2019-01-02 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0000 1.2434 1.0547 1.2981 -0.0547 -5.1863%
2018-12-31 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0547 1.2431 1.0542 1.2426 0.0005 0.0474%
2018-12-28 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0542 1.2426 1.0541 1.2425 0.0001 0.0095%
2018-12-27 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0541 1.2425 1.0539 1.2423 0.0002 0.0190%
2018-12-26 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0539 1.2423 1.0538 1.2422 0.0001 0.0095%
2018-12-25 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0538 1.2422 1.0536 1.2420 0.0002 0.0190%
2018-12-24 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0536 1.2420 1.0532 1.2416 0.0004 0.0380%
2018-12-21 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0532 1.2416 1.0530 1.2414 0.0002 0.0190%
2018-12-20 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0530 1.2414 1.0529 1.2413 0.0001 0.0095%
2018-12-19 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0529 1.2413 1.0527 1.2411 0.0002 0.0190%
2018-12-18 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0527 1.2411 1.0526 1.2410 0.0001 0.0095%
2018-12-17 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0526 1.2410 1.0521 1.2405 0.0005 0.0475%
2018-12-14 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0521 1.2405 1.0520 1.2404 0.0001 0.0095%
2018-12-13 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0520 1.2404 1.0518 1.2402 0.0002 0.0190%
2018-12-12 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0518 1.2402 1.0517 1.2401 0.0001 0.0095%
2018-12-11 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0517 1.2401 1.0515 1.2399 0.0002 0.0190%
2018-12-10 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0515 1.2399 1.0511 1.2395 0.0004 0.0381%
2018-12-07 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0511 1.2395 1.0509 1.2393 0.0002 0.0190%
2018-12-06 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0509 1.2393 1.0508 1.2392 0.0001 0.0095%
2018-12-05 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0508 1.2392 1.0506 1.2390 0.0002 0.0190%
2018-12-04 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0506 1.2390 1.0505 1.2389 0.0001 0.0095%
2018-12-03 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0505 1.2389 1.0500 1.2384 0.0005 0.0476%
2018-11-30 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0500 1.2384 1.0499 1.2383 0.0001 0.0095%
2018-11-29 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0499 1.2383 1.0497 1.2381 0.0002 0.0191%
2018-11-28 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0497 1.2381 1.0496 1.2380 0.0001 0.0095%
2018-11-27 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0496 1.2380 1.0494 1.2378 0.0002 0.0191%
2018-11-26 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0494 1.2378 1.0490 1.2374 0.0004 0.0381%
2018-11-23 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0490 1.2374 1.0488 1.2372 0.0002 0.0191%
2018-11-22 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0488 1.2372 1.0487 1.2371 0.0001 0.0095%
2018-11-21 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0487 1.2371 1.0485 1.2369 0.0002 0.0191%
2018-11-20 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0485 1.2369 1.0484 1.2368 0.0001 0.0095%
2018-11-19 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0484 1.2368 1.0479 1.2363 0.0005 0.0477%
2018-11-16 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0479 1.2363 1.0478 1.2362 0.0001 0.0095%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4520 1.1186%
国泰融安多策略 1.0398 0.8000%
黄金基金 2.8394 0.6665%
国泰黄金ETF联接A 1.0888 0.6300%
纳指ETF 2.4860 0.2419%
国泰纳指 3.2090 0.2186%
国泰全球绝对收益-人民币 0.9890 0.2026%
国泰高收益债 1.3700 0.1462%
国泰中国企业信用精选债券A人民币 1.0452 0.1341%
国泰中国企业信用精选债券C人民币 1.0384 0.1253%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%
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