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国泰国证食品饮料行业指数A基金净值查询(150198)

今天最新净值 1.0256 0.0001 0.0098% 2018-06-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0183 -0.0072 -0.7064% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:1.2140
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.5092亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数A(150198)基金累计收益率1.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-06-21 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0256 1.2140 1.0255 1.2139 0.0001 0.0098%
2018-06-20 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0255 1.2139 1.0253 1.2137 0.0002 0.0195%
2018-06-19 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0253 1.2137 1.0247 1.2131 0.0006 0.0586%
2018-06-15 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0247 1.2131 1.0246 1.2130 0.0001 0.0098%
2018-06-14 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0246 1.2130 1.0244 1.2128 0.0002 0.0195%
2018-06-13 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0244 1.2128 1.0243 1.2127 0.0001 0.0098%
2018-06-12 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0243 1.2127 1.0241 1.2125 0.0002 0.0195%
2018-06-11 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0241 1.2125 1.0237 1.2121 0.0004 0.0391%
2018-06-08 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0237 1.2121 1.0235 1.2119 0.0002 0.0195%
2018-06-07 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0235 1.2119 1.0234 1.2118 0.0001 0.0098%
2018-06-06 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0234 1.2118 1.0232 1.2116 0.0002 0.0195%
2018-06-05 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0232 1.2116 1.0231 1.2115 0.0001 0.0098%
2018-06-04 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0231 1.2115 1.0226 1.2110 0.0005 0.0489%
2018-06-01 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0226 1.2110 1.0225 1.2109 0.0001 0.0098%
2018-05-31 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0225 1.2109 1.0223 1.2107 0.0002 0.0196%
2018-05-30 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0223 1.2107 1.0222 1.2106 0.0001 0.0098%
2018-05-29 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0222 1.2106 1.0220 1.2104 0.0002 0.0196%
2018-05-28 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0220 1.2104 1.0215 1.2099 0.0005 0.0489%
2018-05-25 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0215 1.2099 1.0214 1.2098 0.0001 0.0098%
2018-05-24 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0214 1.2098 1.0212 1.2096 0.0002 0.0196%
2018-05-23 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0212 1.2096 1.0211 1.2095 0.0001 0.0098%
2018-05-22 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0211 1.2095 1.0209 1.2093 0.0002 0.0196%
2018-05-21 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0209 1.2093 1.0205 1.2089 0.0004 0.0392%
2018-05-18 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0205 1.2089 1.0203 1.2087 0.0002 0.0196%
2018-05-17 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0203 1.2087 1.0202 1.2086 0.0001 0.0098%
2018-05-16 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0202 1.2086 1.0200 1.2084 0.0002 0.0196%
2018-05-15 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0200 1.2084 1.0199 1.2083 0.0001 0.0098%
2018-05-14 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0199 1.2083 1.0194 1.2078 0.0005 0.0490%
2018-05-11 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0194 1.2078 1.0193 1.2077 0.0001 0.0098%
2018-05-10 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0193 1.2077 1.0191 1.2075 0.0002 0.0196%
2018-05-09 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0191 1.2075 1.0190 1.2074 0.0001 0.0098%
2018-05-08 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0190 1.2074 1.0188 1.2072 0.0002 0.0196%
2018-05-07 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0188 1.2072 1.0184 1.2068 0.0004 0.0393%
2018-05-04 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0184 1.2068 1.0182 1.2066 0.0002 0.0196%
2018-05-03 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0182 1.2066 1.0181 1.2065 0.0001 0.0098%
2018-05-02 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0181 1.2065 1.0173 1.2057 0.0008 0.0786%
2018-04-27 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0173 1.2057 1.0172 1.2056 0.0001 0.0098%
2018-04-26 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0172 1.2056 1.0170 1.2054 0.0002 0.0197%
2018-04-25 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0170 1.2054 1.0169 1.2053 0.0001 0.0098%
2018-04-24 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0169 1.2053 1.0167 1.2051 0.0002 0.0197%
2018-04-23 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0167 1.2051 1.0163 1.2047 0.0004 0.0394%
2018-04-20 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0163 1.2047 1.0161 1.2045 0.0002 0.0197%
2018-04-19 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0161 1.2045 1.0160 1.2044 0.0001 0.0098%
2018-04-18 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0160 1.2044 1.0158 1.2042 0.0002 0.0197%
2018-04-17 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0158 1.2042 1.0157 1.2041 0.0001 0.0098%
2018-04-16 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0157 1.2041 1.0152 1.2036 0.0005 0.0493%
2018-04-13 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0152 1.2036 1.0151 1.2035 0.0001 0.0099%
2018-04-12 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0151 1.2035 1.0149 1.2033 0.0002 0.0197%
2018-04-11 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0149 1.2033 1.0148 1.2032 0.0001 0.0099%
2018-04-10 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0148 1.2032 1.0146 1.2030 0.0002 0.0197%
2018-04-09 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0146 1.2030 1.0139 1.2023 0.0007 0.0690%
2018-04-04 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0139 1.2023 1.0137 1.2021 0.0002 0.0197%
2018-04-03 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0137 1.2021 1.0136 1.2020 0.0001 0.0099%
2018-04-02 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0136 1.2020 1.0131 1.2015 0.0005 0.0494%
2018-03-30 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0131 1.2015 1.0130 1.2014 0.0001 0.0099%
2018-03-29 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0130 1.2014 1.0128 1.2012 0.0002 0.0197%
2018-03-28 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0128 1.2012 1.0127 1.2011 0.0001 0.0099%
2018-03-27 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0127 1.2011 1.0125 1.2009 0.0002 0.0198%
2018-03-26 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0125 1.2009 1.0121 1.2005 0.0004 0.0395%
2018-03-23 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0121 1.2005 1.0119 1.2003 0.0002 0.0198%
2018-03-22 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0119 1.2003 1.0118 1.2002 0.0001 0.0099%
2018-03-21 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0118 1.2002 1.0116 1.2000 0.0002 0.0198%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰纳指 3.1860 1.3037%
纳指ETF 2.4700 1.2710%
国泰商品 0.4990 1.2170%
国泰高收益债 1.2600 0.4785%
国泰全球绝对收益-人民币 0.9740 0.4124%
国泰金龙债券C 0.9850 0.4100%
国泰金龙债券A 1.0040 0.4000%
国泰中国企业信用精选债券C人民币 0.9746 0.3398%
国泰中国企业信用精选债券A人民币 0.9781 0.3282%
互利B 1.1740 0.2562%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.3744 0.1337%
国富100A 1.0240 0.0978%
同瑞A 1.0240 0.0978%
国泰地产 0.7000 0.0400%
TMTA 1.0210 0.0196%
国债ETF 112.5610 0.0124%
医药A 1.0256 0.0098%
房地产A 1.0256 0.0098%
食品A 1.0256 0.0098%
有色A 1.0256 0.0098%
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