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国泰国证食品饮料行业指数A基金净值查询(150198)

今天最新净值 1.0393 0.0001 0.0096% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0552 0.0159 1.5261% 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:1.2277
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.5092亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数A(150198)基金累计收益率1.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-20 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0393 1.2277 1.0392 1.2276 0.0001 0.0096%
2018-09-19 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0392 1.2276 1.0390 1.2274 0.0002 0.0192%
2018-09-18 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0390 1.2274 1.0389 1.2273 0.0001 0.0096%
2018-09-17 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0389 1.2273 1.0384 1.2268 0.0005 0.0482%
2018-09-14 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0384 1.2268 1.0383 1.2267 0.0001 0.0096%
2018-09-13 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0383 1.2267 1.0381 1.2265 0.0002 0.0193%
2018-09-12 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0381 1.2265 1.0380 1.2264 0.0001 0.0096%
2018-09-11 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0380 1.2264 1.0378 1.2262 0.0002 0.0193%
2018-09-10 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0378 1.2262 1.0374 1.2258 0.0004 0.0386%
2018-09-07 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0374 1.2258 1.0372 1.2256 0.0002 0.0193%
2018-09-06 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0372 1.2256 1.0371 1.2255 0.0001 0.0096%
2018-09-05 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0371 1.2255 1.0369 1.2253 0.0002 0.0193%
2018-09-04 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0369 1.2253 1.0368 1.2252 0.0001 0.0096%
2018-09-03 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0368 1.2252 1.0363 1.2247 0.0005 0.0482%
2018-08-31 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0363 1.2247 1.0362 1.2246 0.0001 0.0097%
2018-08-30 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0362 1.2246 1.0360 1.2244 0.0002 0.0193%
2018-08-29 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0360 1.2244 1.0359 1.2243 0.0001 0.0097%
2018-08-28 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0359 1.2243 1.0357 1.2241 0.0002 0.0193%
2018-08-27 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0357 1.2241 1.0353 1.2237 0.0004 0.0386%
2018-08-24 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0353 1.2237 1.0351 1.2235 0.0002 0.0193%
2018-08-23 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0351 1.2235 1.0350 1.2234 0.0001 0.0097%
2018-08-22 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0350 1.2234 1.0348 1.2232 0.0002 0.0193%
2018-08-21 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0348 1.2232 1.0347 1.2231 0.0001 0.0097%
2018-08-20 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0347 1.2231 1.0342 1.2226 0.0005 0.0483%
2018-08-17 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0342 1.2226 1.0341 1.2225 0.0001 0.0097%
2018-08-16 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0341 1.2225 1.0339 1.2223 0.0002 0.0193%
2018-08-15 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0339 1.2223 1.0338 1.2222 0.0001 0.0097%
2018-08-14 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0338 1.2222 1.0336 1.2220 0.0002 0.0193%
2018-08-13 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0336 1.2220 1.0332 1.2216 0.0004 0.0387%
2018-08-10 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0332 1.2216 1.0330 1.2214 0.0002 0.0194%
2018-08-09 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0330 1.2214 1.0328 1.2212 0.0002 0.0194%
2018-08-08 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0328 1.2212 1.0327 1.2211 0.0001 0.0097%
2018-08-07 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0327 1.2211 1.0325 1.2209 0.0002 0.0194%
2018-08-06 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0325 1.2209 1.0321 1.2205 0.0004 0.0388%
2018-08-03 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0321 1.2205 1.0319 1.2203 0.0002 0.0194%
2018-08-02 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0319 1.2203 1.0318 1.2202 0.0001 0.0097%
2018-08-01 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0318 1.2202 1.0316 1.2200 0.0002 0.0194%
2018-07-31 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0316 1.2200 1.0315 1.2199 0.0001 0.0097%
2018-07-30 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0315 1.2199 1.0310 1.2194 0.0005 0.0485%
2018-07-27 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0310 1.2194 1.0309 1.2193 0.0001 0.0097%
2018-07-26 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0309 1.2193 1.0307 1.2191 0.0002 0.0194%
2018-07-25 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0307 1.2191 1.0306 1.2190 0.0001 0.0097%
2018-07-24 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0306 1.2190 1.0304 1.2188 0.0002 0.0194%
2018-07-23 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0304 1.2188 1.0300 1.2184 0.0004 0.0388%
2018-07-20 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0300 1.2184 1.0298 1.2182 0.0002 0.0194%
2018-07-19 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0298 1.2182 1.0297 1.2181 0.0001 0.0097%
2018-07-18 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0297 1.2181 1.0295 1.2179 0.0002 0.0194%
2018-07-17 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0295 1.2179 1.0294 1.2178 0.0001 0.0097%
2018-07-16 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0294 1.2178 1.0289 1.2173 0.0005 0.0486%
2018-07-13 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0289 1.2173 1.0288 1.2172 0.0001 0.0097%
2018-07-12 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0288 1.2172 1.0286 1.2170 0.0002 0.0194%
2018-07-11 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0286 1.2170 1.0285 1.2169 0.0001 0.0097%
2018-07-10 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0285 1.2169 1.0283 1.2167 0.0002 0.0194%
2018-07-09 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0283 1.2167 1.0279 1.2163 0.0004 0.0389%
2018-07-06 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0279 1.2163 1.0277 1.2161 0.0002 0.0195%
2018-07-05 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0277 1.2161 1.0276 1.2160 0.0001 0.0097%
2018-07-04 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0276 1.2160 1.0274 1.2158 0.0002 0.0195%
2018-07-03 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0274 1.2158 1.0273 1.2157 0.0001 0.0097%
2018-07-02 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0273 1.2157 1.0270 1.2154 0.0003 0.0292%
2018-06-30 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0270 1.2154 1.0268 1.2152 0.0002 0.0195%
2018-06-29 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0268 1.2152 1.0267 1.2151 0.0001 0.0097%
2018-06-28 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0267 1.2151 1.0265 1.2149 0.0002 0.0195%
2018-06-27 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0265 1.2149 1.0264 1.2148 0.0001 0.0097%
2018-06-26 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0264 1.2148 1.0262 1.2146 0.0002 0.0195%
2018-06-25 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0262 1.2146 1.0258 1.2142 0.0004 0.0390%
2018-06-22 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0258 1.2142 1.0256 1.2140 0.0002 0.0195%
2018-06-21 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0256 1.2140 1.0255 1.2139 0.0001 0.0098%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5353 1.7681%
国泰商品 0.5760 1.2302%
国泰有色 0.7873 0.6000%
国泰精选 0.4440 0.4500%
国泰小盘 1.8420 0.3300%
国泰成长 2.1340 0.2800%
新汽车 0.7791 0.2100%
国泰金鹰 0.8595 0.1700%
国泰估值 1.8300 0.1600%
国泰价值 1.2700 0.1600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5353 1.7681%
银行B 0.7140 1.1331%
银行B级 0.8880 0.9091%
银行B端 0.8476 0.8687%
信诚有色 0.8650 0.7000%
500原料 0.7276 0.6362%
国泰有色 0.7873 0.6000%
成长B级 0.4300 0.4673%
银行指基 0.8770 0.4600%
新能车B 0.9420 0.4264%
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