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国泰国证食品饮料行业指数A基金净值查询(150198)

今天最新净值 1.0065 0.0002 0.0199% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0129 0.0066 0.6520% 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:1.1949
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.5092亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数A(150198)基金累计收益率1.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-14 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0065 1.1949 1.0063 1.1947 0.0002 0.0199%
2018-02-13 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0063 1.1947 1.0062 1.1946 0.0001 0.0099%
2018-02-12 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0062 1.1946 1.0057 1.1941 0.0005 0.0497%
2018-02-09 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0057 1.1941 1.0056 1.1940 0.0001 0.0099%
2018-02-08 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0056 1.1940 1.0054 1.1938 0.0002 0.0199%
2018-02-07 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0054 1.1938 1.0053 1.1937 0.0001 0.0099%
2018-02-06 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0053 1.1937 1.0051 1.1935 0.0002 0.0199%
2018-02-05 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0051 1.1935 1.0047 1.1931 0.0004 0.0398%
2018-02-02 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0047 1.1931 1.0045 1.1929 0.0002 0.0199%
2018-02-01 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0045 1.1929 1.0044 1.1928 0.0001 0.0100%
2018-01-31 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0044 1.1928 1.0042 1.1926 0.0002 0.0199%
2018-01-30 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0042 1.1926 1.0041 1.1925 0.0001 0.0100%
2018-01-29 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0041 1.1925 1.0036 1.1920 0.0005 0.0498%
2018-01-26 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0036 1.1920 1.0035 1.1919 0.0001 0.0100%
2018-01-25 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0035 1.1919 1.0033 1.1917 0.0002 0.0199%
2018-01-24 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0033 1.1917 1.0032 1.1916 0.0001 0.0100%
2018-01-23 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0032 1.1916 1.0030 1.1914 0.0002 0.0199%
2018-01-22 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0030 1.1914 1.0026 1.1910 0.0004 0.0399%
2018-01-19 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0026 1.1910 1.0024 1.1908 0.0002 0.0200%
2018-01-18 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0024 1.1908 1.0023 1.1907 0.0001 0.0100%
2018-01-17 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0023 1.1907 1.0021 1.1905 0.0002 0.0200%
2018-01-16 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0021 1.1905 1.0020 1.1904 0.0001 0.0100%
2018-01-15 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0020 1.1904 1.0015 1.1899 0.0005 0.0499%
2018-01-12 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0015 1.1899 1.0014 1.1898 0.0001 0.0100%
2018-01-11 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0014 1.1898 1.0012 1.1896 0.0002 0.0200%
2018-01-10 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0012 1.1896 1.0011 1.1895 0.0001 0.0100%
2018-01-09 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0011 1.1895 1.0009 1.1893 0.0002 0.0200%
2018-01-08 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0009 1.1893 1.0005 1.1889 0.0004 0.0400%
2018-01-05 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0005 1.1889 1.0003 1.1887 0.0002 0.0200%
2018-01-04 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0003 1.1887 1.0002 1.1886 0.0001 0.0100%
2018-01-03 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0002 1.1886 1.0000 1.1884 0.0002 0.0200%
2018-01-02 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0000 1.1884 1.0545 1.1881 -0.0545 -5.1683%
2017-12-31 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0545 1.1881 1.0542 1.1878 0.0003 0.0285%
2017-12-29 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0542 1.1878 1.0541 1.1877 0.0001 0.0095%
2017-12-28 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0541 1.1877 1.0539 1.1875 0.0002 0.0190%
2017-12-27 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0539 1.1875 1.0538 1.1874 0.0001 0.0095%
2017-12-26 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0538 1.1874 1.0536 1.1872 0.0002 0.0190%
2017-12-25 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0536 1.1872 1.0532 1.1868 0.0004 0.0380%
2017-12-22 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0532 1.1868 1.0530 1.1866 0.0002 0.0190%
2017-12-21 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0530 1.1866 1.0529 1.1865 0.0001 0.0095%
2017-12-20 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0529 1.1865 1.0527 1.1863 0.0002 0.0190%
2017-12-19 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0527 1.1863 1.0526 1.1862 0.0001 0.0095%
2017-12-18 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0526 1.1862 1.0521 1.1857 0.0005 0.0475%
2017-12-15 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0521 1.1857 1.0520 1.1856 0.0001 0.0095%
2017-12-14 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0520 1.1856 1.0518 1.1854 0.0002 0.0190%
2017-12-13 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0518 1.1854 1.0517 1.1853 0.0001 0.0095%
2017-12-12 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0517 1.1853 1.0515 1.1851 0.0002 0.0190%
2017-12-11 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0515 1.1851 1.0511 1.1847 0.0004 0.0381%
2017-12-08 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0511 1.1847 1.0509 1.1845 0.0002 0.0190%
2017-12-07 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0509 1.1845 1.0508 1.1844 0.0001 0.0095%
2017-12-06 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0508 1.1844 1.0506 1.1842 0.0002 0.0190%
2017-12-05 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0506 1.1842 1.0505 1.1841 0.0001 0.0095%
2017-12-04 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0505 1.1841 1.0500 1.1836 0.0005 0.0476%
2017-12-01 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0500 1.1836 1.0499 1.1835 0.0001 0.0095%
2017-11-30 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0499 1.1835 1.0497 1.1833 0.0002 0.0191%
2017-11-29 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0497 1.1833 1.0496 1.1832 0.0001 0.0095%
2017-11-28 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0496 1.1832 1.0494 1.1830 0.0002 0.0191%
2017-11-27 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0494 1.1830 1.0490 1.1826 0.0004 0.0381%
2017-11-24 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0490 1.1826 1.0488 1.1824 0.0002 0.0191%
2017-11-23 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0488 1.1824 1.0487 1.1823 0.0001 0.0095%
2017-11-22 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0487 1.1823 1.0485 1.1821 0.0002 0.0191%
2017-11-21 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0485 1.1821 1.0484 1.1820 0.0001 0.0095%
2017-11-20 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 1.0484 1.1820 1.0479 1.1815 0.0005 0.0477%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 1.1045 3.2339%
医药B 0.5813 1.8931%
国泰有色 1.0555 1.6800%
食品B 1.5745 1.4040%
国泰金马 1.0340 1.3700%
国泰互联网 1.9420 1.3000%
国泰景气行业灵活配置混合 1.1489 1.3000%
国泰新经济 2.3240 1.1800%
房地产B 0.5839 1.1433%
国泰金鼎价值 0.5340 1.1400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深成指B 0.1215 6.0209%
新能车B 0.5460 3.4091%
有色B 1.1045 3.2339%
新能源B 0.4130 2.9925%
金鹰技术A 1.0060 2.6500%
恒指ETF 2.5832 2.5405%
新能B 0.6170 2.4917%
资源B级 1.2860 2.3885%
资源B 1.3860 2.2878%
煤炭B 1.2020 2.1240%
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