嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(纳斯达克指数ETF)基金净值查询(159501)

今天最新净值 1.7021 -0.0075 -0.44% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7021
成立日期：2023-05-31
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：38.2726亿
最近资产：83.46亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉蒋一茜

近一季嘉实纳斯达克100ETF(QDII)|纳斯达克指数ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)基金累计收益率3.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6686	1.6686	1.7021	1.7021	-0.0335	-2.01%
2025-12-11	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.7021	1.7021	1.7096	1.7096	-0.0075	-0.44%
2025-12-10	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.7096	1.7096	1.7030	1.7030	0.0066	0.39%
2025-12-09	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.7030	1.7030	1.7001	1.7001	0.0029	0.17%
2025-12-08	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.7001	1.7001	1.7040	1.7040	-0.0039	-0.23%
2025-12-05	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.7040	1.7040	1.6962	1.6962	0.0078	0.46%
2025-12-04	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6962	1.6962	1.6983	1.6983	-0.0021	-0.12%
2025-12-03	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6983	1.6983	1.6958	1.6958	0.0025	0.15%
2025-12-02	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6958	1.6958	1.6809	1.6809	0.0149	0.88%
2025-12-01	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6809	1.6809	1.6878	1.6878	-0.0069	-0.41%

2025-11-28	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6878	1.6878	1.6745	1.6745	0.0133	0.79%
2025-11-27	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6745	1.6745	1.6749	1.6749	-0.0004	-0.02%
2025-11-26	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6749	1.6749	1.6610	1.6610	0.0139	0.83%
2025-11-25	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6610	1.6610	1.6520	1.6520	0.0090	0.54%
2025-11-24	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6520	1.6520	1.6106	1.6106	0.0414	2.51%
2025-11-21	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6106	1.6106	1.5989	1.5989	0.0117	0.73%
2025-11-20	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.5989	1.5989	1.6368	1.6368	-0.0379	-2.37%
2025-11-19	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6368	1.6368	1.6274	1.6274	0.0094	0.58%
2025-11-18	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6274	1.6274	1.6461	1.6461	-0.0187	-1.14%
2025-11-17	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6461	1.6461	1.6602	1.6602	-0.0141	-0.85%
2025-11-14	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6602	1.6602	1.6600	1.6600	0.0002	0.01%
2025-11-13	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6600	1.6600	1.6940	1.6940	-0.0340	-2.05%
2025-11-12	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6940	1.6940	1.6959	1.6959	-0.0019	-0.11%
2025-11-11	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6959	1.6959	1.7008	1.7008	-0.0049	-0.29%
2025-11-10	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.7008	1.7008	1.6637	1.6637	0.0371	2.18%

2025-11-07	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6637	1.6637	1.6690	1.6690	-0.0053	-0.32%
2025-11-06	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6690	1.6690	1.7024	1.7024	-0.0334	-2.00%
2025-11-05	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.7024	1.7024	1.6898	1.6898	0.0126	0.75%
2025-11-04	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6898	1.6898	1.7250	1.7250	-0.0352	-2.08%
2025-11-03	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.7250	1.7250	1.7178	1.7178	0.0072	0.42%
2025-10-31	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.7178	1.7178	1.7091	1.7091	0.0087	0.51%
2025-10-30	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.7091	1.7091	1.7342	1.7342	-0.0251	-1.47%
2025-10-29	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.7342	1.7342	1.7274	1.7274	0.0068	0.39%
2025-10-28	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.7274	1.7274	1.7154	1.7154	0.0120	0.70%
2025-10-27	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.7154	1.7154	1.6859	1.6859	0.0295	1.72%
2025-10-24	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6859	1.6859	1.6685	1.6685	0.0174	1.04%
2025-10-23	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6685	1.6685	1.6549	1.6549	0.0136	0.82%
2025-10-22	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6549	1.6549	1.6709	1.6709	-0.0160	-0.96%
2025-10-21	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6709	1.6709	1.6729	1.6729	-0.0020	-0.12%
2025-10-20	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6729	1.6729	1.6510	1.6510	0.0219	1.31%
2025-10-17	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6510	1.6510	1.6408	1.6408	0.0102	0.62%
2025-10-16	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6408	1.6408	1.6474	1.6474	-0.0066	-0.40%
2025-10-15	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6474	1.6474	1.6370	1.6370	0.0104	0.64%
2025-10-14	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6370	1.6370	1.6481	1.6481	-0.0111	-0.67%
2025-10-13	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6481	1.6481	1.6140	1.6140	0.0341	2.07%
2025-09-29	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6411	1.6411	1.6355	1.6355	0.0056	0.34%
2025-09-26	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6355	1.6355	1.6277	1.6277	0.0078	0.48%
2025-09-25	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6277	1.6277	1.6340	1.6340	-0.0063	-0.39%
2025-09-24	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6340	1.6340	1.6387	1.6387	-0.0047	-0.29%
2025-09-23	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6387	1.6387	1.6519	1.6519	-0.0132	-0.80%
2025-09-22	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6519	1.6519	1.6434	1.6434	0.0085	0.52%
2025-09-17	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6140	1.6140	1.6177	1.6177	-0.0037	-0.23%
2025-09-16	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.6177	1.6177	1.6197	1.6197	-0.0020	-0.12%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
嘉实农业产业股票A	1.3385	1.57%
高端装备ETF	0.9246	1.40%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0083	1.35%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0152	1.34%
嘉实上海金ETF发起联接A	2.0300	1.25%
嘉实上海金ETF发起联接C	2.0174	1.24%
嘉实金融精选股票A	1.3007	1.08%
嘉实金融精选股票C	1.2508	1.07%
嘉实优选	1.0069	0.81%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9032	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%