华夏中证智选500价值稳健策略ETF基金净值查询(159617)
今天最新净值
1.0756
0.0107 1.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0850
0.0094 0.8783%
- 累计净值：1.0756
- 成立日期：2022-06-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺
近一季华夏中证智选500价值稳健策略ETF基金净值查询
近一季,华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617)基金累计收益率2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.0756 |
1.0756 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0107 |
1.00% |
| 2024-04-25 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.0649 |
1.0649 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0061 |
0.58% |
| 2024-04-24 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.0588 |
1.0588 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.0542 |
1.0542 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0160 |
-1.50% |
| 2024-04-22 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.0702 |
1.0702 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0119 |
-1.10% |
| 2024-04-19 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.0821 |
1.0821 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.0812 |
1.0812 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.0786 |
1.0786 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0219 |
2.07% |
| 2024-04-16 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.0567 |
1.0567 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0201 |
-1.87% |
| 2024-04-15 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.0768 |
1.0768 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0161 |
1.52% |
|
|
| 2024-04-12 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.0607 |
1.0607 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.0679 |
1.0679 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.0631 |
1.0631 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2024-04-09 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
1.0702 |
1.0702 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0044 |
0.41% |
