大成中证上海环交所碳中和ETF(碳中和100ETF)基金净值查询(159642)
今天最新净值
0.9843
-0.0184 -1.87%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0022
0.0179 1.8192%
- 累计净值：0.9843
- 成立日期：2022-07-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.4498亿
- 最近资产：1.18亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李绍 刘淼
近一季大成中证上海环交所碳中和ETF|碳中和100ETF基金净值查询
近一季,大成中证上海环交所碳中和ETF(159642)基金累计收益率4.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
0.9843 |
0.9843 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0184 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0027 |
1.0027 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0091 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0118 |
1.0118 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0089 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0029 |
1.0029 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0066 |
1.0066 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0073 |
1.0073 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0124 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0197 |
1.0197 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0075 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0122 |
1.0122 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0121 |
1.20% |
| 2025-12-04 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0001 |
1.0001 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-12-03 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
0.9931 |
0.9931 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0035 |
-0.35% |
|
|
| 2025-12-02 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
0.9966 |
0.9966 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0051 |
1.0051 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0142 |
1.41% |
| 2025-11-28 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
0.9909 |
0.9909 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0075 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
0.9834 |
0.9834 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
0.9826 |
0.9826 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
0.9810 |
0.9810 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0112 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
0.9698 |
0.9698 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-11-21 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
0.9730 |
0.9730 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0348 |
-3.58% |
| 2025-11-20 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0078 |
1.0078 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0134 |
-1.33% |
| 2025-11-19 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0212 |
1.0212 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0078 |
0.77% |
| 2025-11-18 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0134 |
1.0134 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0227 |
-2.24% |
| 2025-11-17 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0361 |
1.0361 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0443 |
1.0443 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0192 |
-1.84% |
| 2025-11-13 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0635 |
1.0635 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0325 |
3.06% |
| 2025-11-12 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0310 |
1.0310 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0128 |
-1.24% |
|
|
| 2025-11-11 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0438 |
1.0438 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0515 |
1.0515 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-11-07 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0561 |
1.0561 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0109 |
1.04% |
| 2025-11-06 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0452 |
1.0452 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0189 |
1.81% |
| 2025-11-05 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0263 |
1.0263 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0168 |
1.64% |
| 2025-11-04 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0095 |
1.0095 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0228 |
-2.26% |
| 2025-11-03 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0323 |
1.0323 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0311 |
1.0311 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0153 |
-1.48% |
| 2025-10-30 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0464 |
1.0464 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-10-29 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0443 |
1.0443 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0374 |
3.58% |
| 2025-10-28 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0069 |
1.0069 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0085 |
-0.84% |
| 2025-10-27 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0154 |
1.0154 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0139 |
1.37% |
| 2025-10-24 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0015 |
1.0015 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0101 |
1.01% |
| 2025-10-23 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
0.9914 |
0.9914 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0094 |
0.95% |
| 2025-10-22 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
0.9820 |
0.9820 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0082 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
0.9902 |
0.9902 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0105 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
0.9797 |
0.9797 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-10-17 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
0.9756 |
0.9756 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0301 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0057 |
1.0057 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0076 |
1.0076 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0205 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
0.9871 |
0.9871 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0237 |
-2.40% |
| 2025-10-13 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0108 |
1.0108 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0135 |
1.0135 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0357 |
-3.40% |
| 2025-10-09 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0492 |
1.0492 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0379 |
3.75% |
| 2025-09-30 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
1.0113 |
1.0113 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0171 |
1.72% |
| 2025-09-29 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
0.9942 |
0.9942 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0284 |
2.94% |
| 2025-09-26 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
0.9658 |
0.9658 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2025-09-25 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
0.9713 |
0.9713 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0159 |
1.66% |
| 2025-09-24 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
0.9554 |
0.9554 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0173 |
1.84% |
| 2025-09-23 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
0.9381 |
0.9381 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-09-22 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
0.9351 |
0.9351 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
0.9367 |
0.9367 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
159642 |
大成中证上海环交所碳中和ETF |
0.9369 |
0.9369 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0139 |
-1.46% |
