平安中债-0-3年国开行债券ETF基金净值查询(159651)
今天最新净值
103.6707
-0.0495 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.0367
- 成立日期：2022-09-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘洁倩 王仁增
近一季平安中债-0-3年国开行债券ETF基金净值查询
近一季,平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
103.6707 |
1.0367 |
103.7202 |
1.0372 |
-0.0495 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
103.7202 |
1.0372 |
103.6933 |
1.0369 |
0.0269 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
103.6933 |
1.0369 |
103.7362 |
1.0374 |
-0.0429 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
103.7362 |
1.0374 |
103.7017 |
1.0370 |
0.0345 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
103.7017 |
1.0370 |
103.6754 |
1.0368 |
0.0263 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
103.6754 |
1.0368 |
103.6473 |
1.0365 |
0.0281 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
103.6473 |
1.0365 |
103.6226 |
1.0362 |
0.0247 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
103.6226 |
1.0362 |
103.6112 |
1.0361 |
0.0114 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
103.6112 |
1.0361 |
103.6299 |
1.0363 |
-0.0187 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
103.6299 |
1.0363 |
103.6426 |
1.0364 |
-0.0127 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
103.6426 |
1.0364 |
103.6044 |
1.0360 |
0.0382 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
103.6044 |
1.0360 |
103.5863 |
1.0359 |
0.0181 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
103.5863 |
1.0359 |
103.5961 |
1.0360 |
-0.0098 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
159651 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
103.5961 |
1.0360 |
103.5928 |
1.0359 |
0.0033 |
0.00% |
