嘉实深证120ETF基金净值查询(159910)
今天最新净值
2.0602
0.0045 0.2200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.9524
0.0283 1.4698%
- 累计净值：2.0602
- 成立日期：2011-08-01
- 基金类型：
- 成立份额：4.859亿份
- 最近份额：1.8601亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 李直
近一季,嘉实深证120ETF(159910)基金累计收益率4.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
159910 |
嘉实深证120ETF |
1.9241 |
1.9241 |
1.9184 |
1.9184 |
0.0057 |
0.30% |
| 2024-04-24 |
159910 |
嘉实深证120ETF |
1.9184 |
1.9184 |
1.9131 |
1.9131 |
0.0053 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
159910 |
嘉实深证120ETF |
1.9131 |
1.9131 |
1.9404 |
1.9404 |
-0.0273 |
-1.41% |
| 2024-04-22 |
159910 |
嘉实深证120ETF |
1.9404 |
1.9404 |
1.9568 |
1.9568 |
-0.0164 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
159910 |
嘉实深证120ETF |
1.9568 |
1.9568 |
1.9666 |
1.9666 |
-0.0098 |
-0.50% |
| 2024-04-18 |
159910 |
嘉实深证120ETF |
1.9666 |
1.9666 |
1.9621 |
1.9621 |
0.0045 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
159910 |
嘉实深证120ETF |
1.9621 |
1.9621 |
1.9225 |
1.9225 |
0.0396 |
2.06% |
| 2024-04-16 |
159910 |
嘉实深证120ETF |
1.9225 |
1.9225 |
1.9517 |
1.9517 |
-0.0292 |
-1.50% |
| 2024-04-15 |
159910 |
嘉实深证120ETF |
1.9517 |
1.9517 |
1.9203 |
1.9203 |
0.0314 |
1.64% |
| 2024-04-12 |
159910 |
嘉实深证120ETF |
1.9203 |
1.9203 |
1.9362 |
1.9362 |
-0.0159 |
-0.82% |
|
|
| 2024-04-11 |
159910 |
嘉实深证120ETF |
1.9362 |
1.9362 |
1.9334 |
1.9334 |
0.0028 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
159910 |
嘉实深证120ETF |
1.9334 |
1.9334 |
1.9535 |
1.9535 |
-0.0201 |
-1.03% |
| 2024-04-09 |
159910 |
嘉实深证120ETF |
1.9535 |
1.9535 |
1.9629 |
1.9629 |
-0.0094 |
-0.48% |
