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嘉实深证120ETF基金净值查询(159910)

今天最新净值 1.4997 0.0416 2.8530% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.5203 0.0622 4.2654% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.4997
  • 成立日期:2011-08-01
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.859亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.8618亿
近一季嘉实深证120ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实深证120ETF(159910)基金累计收益率-10.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-21 159910 嘉实深证120ETF 1.4997 1.4997 1.4581 1.4581 0.0416 2.8530%
2018-09-20 159910 嘉实深证120ETF 1.4581 1.4581 1.4596 1.4596 -0.0015 -0.1028%
2018-09-19 159910 嘉实深证120ETF 1.4596 1.4596 1.4348 1.4348 0.0248 1.7285%
2018-09-18 159910 嘉实深证120ETF 1.4348 1.4348 1.4131 1.4131 0.0217 1.5356%
2018-09-17 159910 嘉实深证120ETF 1.4131 1.4131 1.4315 1.4315 -0.0184 -1.2854%
2018-09-14 159910 嘉实深证120ETF 1.4315 1.4315 1.4277 1.4277 0.0038 0.2662%
2018-09-13 159910 嘉实深证120ETF 1.4277 1.4277 1.4145 1.4145 0.0132 0.9332%
2018-09-12 159910 嘉实深证120ETF 1.4145 1.4145 1.4230 1.4230 -0.0085 -0.5973%
2018-09-11 159910 嘉实深证120ETF 1.4230 1.4230 1.4254 1.4254 -0.0024 -0.1684%
2018-09-10 159910 嘉实深证120ETF 1.4254 1.4254 1.4416 1.4416 -0.0162 -1.1238%
2018-09-07 159910 嘉实深证120ETF 1.4416 1.4416 1.4375 1.4375 0.0041 0.2852%
2018-09-06 159910 嘉实深证120ETF 1.4375 1.4375 1.4558 1.4558 -0.0183 -1.2570%
2018-09-05 159910 嘉实深证120ETF 1.4558 1.4558 1.4860 1.4860 -0.0302 -2.0323%
2018-09-04 159910 嘉实深证120ETF 1.4860 1.4860 1.4694 1.4694 0.0166 1.1297%
2018-09-03 159910 嘉实深证120ETF 1.4694 1.4694 1.4760 1.4760 -0.0066 -0.4472%
2018-08-31 159910 嘉实深证120ETF 1.4760 1.4760 1.4823 1.4823 -0.0063 -0.4250%
2018-08-30 159910 嘉实深证120ETF 1.4823 1.4823 1.5008 1.5008 -0.0185 -1.2327%
2018-08-29 159910 嘉实深证120ETF 1.5008 1.5008 1.5066 1.5066 -0.0058 -0.3850%
2018-08-28 159910 嘉实深证120ETF 1.5066 1.5066 1.5068 1.5068 -0.0002 -0.0133%
2018-08-27 159910 嘉实深证120ETF 1.5068 1.5068 1.4651 1.4651 0.0417 2.8462%
2018-08-24 159910 嘉实深证120ETF 1.4651 1.4651 1.4630 1.4630 0.0021 0.1435%
2018-08-23 159910 嘉实深证120ETF 1.4630 1.4630 1.4615 1.4615 0.0015 0.1026%
2018-08-22 159910 嘉实深证120ETF 1.4615 1.4615 1.4716 1.4716 -0.0101 -0.6863%
2018-08-21 159910 嘉实深证120ETF 1.4716 1.4716 1.4474 1.4474 0.0242 1.6720%
2018-08-20 159910 嘉实深证120ETF 1.4474 1.4474 1.4338 1.4338 0.0136 0.9485%
2018-08-17 159910 嘉实深证120ETF 1.4338 1.4338 1.4518 1.4518 -0.0180 -1.2398%
2018-08-16 159910 嘉实深证120ETF 1.4518 1.4518 1.4635 1.4635 -0.0117 -0.7995%
2018-08-15 159910 嘉实深证120ETF 1.4635 1.4635 1.4947 1.4947 -0.0312 -2.0874%
2018-08-14 159910 嘉实深证120ETF 1.4947 1.4947 1.5026 1.5026 -0.0079 -0.5258%
2018-08-13 159910 嘉实深证120ETF 1.5026 1.5026 1.5089 1.5089 -0.0063 -0.4175%
2018-08-10 159910 嘉实深证120ETF 1.5089 1.5089 1.5021 1.5021 0.0068 0.4527%
2018-08-09 159910 嘉实深证120ETF 1.5021 1.5021 1.4663 1.4663 0.0358 2.4415%
2018-08-08 159910 嘉实深证120ETF 1.4663 1.4663 1.4901 1.4901 -0.0238 -1.5972%
2018-08-07 159910 嘉实深证120ETF 1.4901 1.4901 1.4423 1.4423 0.0478 3.3142%
2018-08-06 159910 嘉实深证120ETF 1.4423 1.4423 1.4648 1.4648 -0.0225 -1.5360%
2018-08-03 159910 嘉实深证120ETF 1.4648 1.4648 1.4920 1.4920 -0.0272 -1.8231%
2018-08-02 159910 嘉实深证120ETF 1.4920 1.4920 1.5329 1.5329 -0.0409 -2.6681%
2018-08-01 159910 嘉实深证120ETF 1.5329 1.5329 1.5672 1.5672 -0.0343 -2.1886%
2018-07-31 159910 嘉实深证120ETF 1.5672 1.5672 1.5637 1.5637 0.0035 0.2238%
2018-07-30 159910 嘉实深证120ETF 1.5637 1.5637 1.5693 1.5693 -0.0056 -0.3568%
2018-07-27 159910 嘉实深证120ETF 1.5693 1.5693 1.5778 1.5778 -0.0085 -0.5387%
2018-07-26 159910 嘉实深证120ETF 1.5778 1.5778 1.5930 1.5930 -0.0152 -0.9542%
2018-07-25 159910 嘉实深证120ETF 1.5930 1.5930 1.5991 1.5991 -0.0061 -0.3815%
2018-07-24 159910 嘉实深证120ETF 1.5991 1.5991 1.5651 1.5651 0.0340 2.1724%
2018-07-23 159910 嘉实深证120ETF 1.5651 1.5651 1.5493 1.5493 0.0158 1.0198%
2018-07-20 159910 嘉实深证120ETF 1.5493 1.5493 1.5304 1.5304 0.0189 1.2350%
2018-07-19 159910 嘉实深证120ETF 1.5304 1.5304 1.5305 1.5305 -0.0001 -0.0065%
2018-07-18 159910 嘉实深证120ETF 1.5305 1.5305 1.5430 1.5430 -0.0125 -0.8101%
2018-07-17 159910 嘉实深证120ETF 1.5430 1.5430 1.5516 1.5516 -0.0086 -0.5543%
2018-07-16 159910 嘉实深证120ETF 1.5516 1.5516 1.5568 1.5568 -0.0052 -0.3340%
2018-07-13 159910 嘉实深证120ETF 1.5568 1.5568 1.5496 1.5496 0.0072 0.4646%
2018-07-12 159910 嘉实深证120ETF 1.5496 1.5496 1.5134 1.5134 0.0362 2.3920%
2018-07-11 159910 嘉实深证120ETF 1.5134 1.5134 1.5442 1.5442 -0.0308 -1.9946%
2018-07-10 159910 嘉实深证120ETF 1.5442 1.5442 1.5375 1.5375 0.0067 0.4358%
2018-07-09 159910 嘉实深证120ETF 1.5375 1.5375 1.4923 1.4923 0.0452 3.0289%
2018-07-06 159910 嘉实深证120ETF 1.4923 1.4923 1.4824 1.4824 0.0099 0.6678%
2018-07-05 159910 嘉实深证120ETF 1.4824 1.4824 1.5031 1.5031 -0.0207 -1.3772%
2018-07-04 159910 嘉实深证120ETF 1.5031 1.5031 1.5329 1.5329 -0.0298 -1.9440%
2018-07-03 159910 嘉实深证120ETF 1.5329 1.5329 1.5308 1.5308 0.0021 0.1372%
2018-07-02 159910 嘉实深证120ETF 1.5308 1.5308 1.5802 1.5802 -0.0494 -3.1262%
2018-06-30 159910 嘉实深证120ETF 1.5802 1.5802 1.5802 1.5802 0.0000 0.0000%
2018-06-29 159910 嘉实深证120ETF 1.5802 1.5802 1.5351 1.5351 0.0451 2.9379%
2018-06-28 159910 嘉实深证120ETF 1.5351 1.5351 1.5522 1.5522 -0.0171 -1.1017%
2018-06-27 159910 嘉实深证120ETF 1.5522 1.5522 1.5879 1.5879 -0.0357 -2.2483%
2018-06-26 159910 嘉实深证120ETF 1.5879 1.5879 1.6016 1.6016 -0.0137 -0.8554%
2018-06-25 159910 嘉实深证120ETF 1.6016 1.6016 1.6272 1.6272 -0.0256 -1.5733%
2018-06-22 159910 嘉实深证120ETF 1.6272 1.6272 1.6144 1.6144 0.0128 0.7929%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富时A50 1.0113 3.7337%
金融地产 1.7116 3.6391%
嘉实物流产业股票C 1.0510 3.5500%
嘉实物流产业股票A 1.0550 3.5300%
嘉实富时中国A50ETF联接A 0.9993 3.5300%
主要消费 2.0941 3.4634%
嘉实价值精选股票 0.9593 3.4600%
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1312 3.4400%
嘉实沪港深回报混合 1.0418 3.3600%
嘉实50 1.4883 3.2100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.7800 9.2437%
证券B级 0.3360 9.0909%
建信50B 0.6308 8.9841%
国金50B 0.8130 8.5447%
银行B端 0.9189 8.4120%
上证50B 0.7070 8.3857%
酒B 0.6760 8.3333%
沪深300B 0.5980 8.3333%
银华锐进 0.6300 8.2474%
证券B 0.4331 7.9511%
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