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嘉实深证120ETF基金净值查询(159910)

今天最新净值 1.6272 0.0128 0.7929% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.5909 -0.0363 -2.2290% 2018-06-25 15:05:06
  • 累计净值:1.6272
  • 成立日期:2011-08-01
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.859亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.8618亿
近一季嘉实深证120ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实深证120ETF(159910)基金累计收益率-9.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-06-22 159910 嘉实深证120ETF 1.6272 1.6272 1.6144 1.6144 0.0128 0.7929%
2018-06-21 159910 嘉实深证120ETF 1.6144 1.6144 1.6302 1.6302 -0.0158 -0.9692%
2018-06-20 159910 嘉实深证120ETF 1.6302 1.6302 1.6184 1.6184 0.0118 0.7291%
2018-06-19 159910 嘉实深证120ETF 1.6184 1.6184 1.7007 1.7007 -0.0823 -4.8392%
2018-06-15 159910 嘉实深证120ETF 1.7007 1.7007 1.7089 1.7089 -0.0082 -0.4798%
2018-06-14 159910 嘉实深证120ETF 1.7089 1.7089 1.7223 1.7223 -0.0134 -0.7780%
2018-06-13 159910 嘉实深证120ETF 1.7223 1.7223 1.7421 1.7421 -0.0198 -1.1366%
2018-06-12 159910 嘉实深证120ETF 1.7421 1.7421 1.7165 1.7165 0.0256 1.4914%
2018-06-11 159910 嘉实深证120ETF 1.7165 1.7165 1.7116 1.7116 0.0049 0.2863%
2018-06-08 159910 嘉实深证120ETF 1.7116 1.7116 1.7354 1.7354 -0.0238 -1.3714%
2018-06-07 159910 嘉实深证120ETF 1.7354 1.7354 1.7369 1.7369 -0.0015 -0.0864%
2018-06-06 159910 嘉实深证120ETF 1.7369 1.7369 1.7439 1.7439 -0.0070 -0.4014%
2018-06-05 159910 嘉实深证120ETF 1.7439 1.7439 1.7233 1.7233 0.0206 1.1954%
2018-06-04 159910 嘉实深证120ETF 1.7233 1.7233 1.7027 1.7027 0.0206 1.2098%
2018-06-01 159910 嘉实深证120ETF 1.7027 1.7027 1.7166 1.7166 -0.0139 -0.8097%
2018-05-31 159910 嘉实深证120ETF 1.7166 1.7166 1.6702 1.6702 0.0464 2.7781%
2018-05-30 159910 嘉实深证120ETF 1.6702 1.6702 1.7079 1.7079 -0.0377 -2.2074%
2018-05-29 159910 嘉实深证120ETF 1.7079 1.7079 1.7282 1.7282 -0.0203 -1.1746%
2018-05-28 159910 嘉实深证120ETF 1.7282 1.7282 1.7139 1.7139 0.0143 0.8344%
2018-05-25 159910 嘉实深证120ETF 1.7139 1.7139 1.7207 1.7207 -0.0068 -0.3952%
2018-05-24 159910 嘉实深证120ETF 1.7207 1.7207 1.7329 1.7329 -0.0122 -0.7040%
2018-05-23 159910 嘉实深证120ETF 1.7329 1.7329 1.7548 1.7548 -0.0219 -1.2480%
2018-05-22 159910 嘉实深证120ETF 1.7548 1.7548 1.7639 1.7639 -0.0091 -0.5159%
2018-05-21 159910 嘉实深证120ETF 1.7639 1.7639 1.7589 1.7589 0.0050 0.2843%
2018-05-18 159910 嘉实深证120ETF 1.7589 1.7589 1.7446 1.7446 0.0143 0.8197%
2018-05-17 159910 嘉实深证120ETF 1.7446 1.7446 1.7541 1.7541 -0.0095 -0.5416%
2018-05-16 159910 嘉实深证120ETF 1.7541 1.7541 1.7655 1.7655 -0.0114 -0.6457%
2018-05-15 159910 嘉实深证120ETF 1.7655 1.7655 1.7580 1.7580 0.0075 0.4266%
2018-05-14 159910 嘉实深证120ETF 1.7580 1.7580 1.7426 1.7426 0.0154 0.8837%
2018-05-11 159910 嘉实深证120ETF 1.7426 1.7426 1.7563 1.7563 -0.0137 -0.7800%
2018-05-10 159910 嘉实深证120ETF 1.7563 1.7563 1.7497 1.7497 0.0066 0.3772%
2018-05-09 159910 嘉实深证120ETF 1.7497 1.7497 1.7531 1.7531 -0.0034 -0.1939%
2018-05-08 159910 嘉实深证120ETF 1.7531 1.7531 1.7309 1.7309 0.0222 1.2826%
2018-05-07 159910 嘉实深证120ETF 1.7309 1.7309 1.6968 1.6968 0.0341 2.0097%
2018-05-04 159910 嘉实深证120ETF 1.6968 1.6968 1.7029 1.7029 -0.0061 -0.3582%
2018-05-03 159910 嘉实深证120ETF 1.7029 1.7029 1.6846 1.6846 0.0183 1.0863%
2018-05-02 159910 嘉实深证120ETF 1.6846 1.6846 1.6815 1.6815 0.0031 0.1844%
2018-04-27 159910 嘉实深证120ETF 1.6815 1.6815 1.6874 1.6874 -0.0059 -0.3497%
2018-04-26 159910 嘉实深证120ETF 1.6874 1.6874 1.7385 1.7385 -0.0511 -2.9393%
2018-04-25 159910 嘉实深证120ETF 1.7385 1.7385 1.7496 1.7496 -0.0111 -0.6344%
2018-04-24 159910 嘉实深证120ETF 1.7496 1.7496 1.7131 1.7131 0.0365 2.1306%
2018-04-23 159910 嘉实深证120ETF 1.7131 1.7131 1.7068 1.7068 0.0063 0.3691%
2018-04-20 159910 嘉实深证120ETF 1.7068 1.7068 1.7305 1.7305 -0.0237 -1.3695%
2018-04-19 159910 嘉实深证120ETF 1.7305 1.7305 1.7022 1.7022 0.0283 1.6626%
2018-04-18 159910 嘉实深证120ETF 1.7022 1.7022 1.6964 1.6964 0.0058 0.3419%
2018-04-17 159910 嘉实深证120ETF 1.6964 1.6964 1.7205 1.7205 -0.0241 -1.4008%
2018-04-16 159910 嘉实深证120ETF 1.7205 1.7205 1.7521 1.7521 -0.0316 -1.8036%
2018-04-13 159910 嘉实深证120ETF 1.7521 1.7521 1.7619 1.7619 -0.0098 -0.5562%
2018-04-12 159910 嘉实深证120ETF 1.7619 1.7619 1.7808 1.7808 -0.0189 -1.0613%
2018-04-11 159910 嘉实深证120ETF 1.7808 1.7808 1.7693 1.7693 0.0115 0.6500%
2018-04-10 159910 嘉实深证120ETF 1.7693 1.7693 1.7320 1.7320 0.0373 2.1536%
2018-04-09 159910 嘉实深证120ETF 1.7320 1.7320 1.7506 1.7506 -0.0186 -1.0625%
2018-04-04 159910 嘉实深证120ETF 1.7506 1.7506 1.7477 1.7477 0.0029 0.1659%
2018-04-03 159910 嘉实深证120ETF 1.7477 1.7477 1.7576 1.7576 -0.0099 -0.5633%
2018-04-02 159910 嘉实深证120ETF 1.7576 1.7576 1.7646 1.7646 -0.0070 -0.3967%
2018-03-30 159910 嘉实深证120ETF 1.7646 1.7646 1.7690 1.7690 -0.0044 -0.2487%
2018-03-29 159910 嘉实深证120ETF 1.7690 1.7690 1.7212 1.7212 0.0478 2.7771%
2018-03-28 159910 嘉实深证120ETF 1.7212 1.7212 1.7527 1.7527 -0.0315 -1.7972%
2018-03-27 159910 嘉实深证120ETF 1.7527 1.7527 1.7373 1.7373 0.0154 0.8864%
2018-03-26 159910 嘉实深证120ETF 1.7373 1.7373 1.7497 1.7497 -0.0124 -0.7087%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实智能汽车股票 1.2480 3.1405%
嘉实环保低碳股票 1.1610 3.0169%
嘉实新能源新材料股票A 0.9092 2.7925%
嘉实新能源新材料股票C 0.9044 2.7844%
嘉实主题新动力混合 1.3300 2.5443%
嘉实周期优选混合 1.7410 2.1714%
嘉实优势成长混合 0.8210 2.1144%
嘉实文体娱乐股票C 0.9250 2.0971%
嘉实文体娱乐股票A 0.9320 2.0811%
创业板E 0.8408 1.8411%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中小300A 1.0240 0.0978%
华润富时中国A50 1.6500 0.0000%
同瑞A 1.0240 0.0000%
诺德300A 1.0210 0.0000%
长盛全债指数增强债券 1.0888 -0.2382%
国金300 0.9855 -0.5200%
长盛同瑞 0.9020 -0.7701%
中 小 板 3.1230 -0.7942%
浦银中证400 1.3680 -0.7977%
诺德S300 0.8720 -0.9091%
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