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嘉实深证120ETF基金净值查询(159910)

今天最新净值 2.0102 0.0368 1.8648% 2018-01-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.0294 0.0560 2.8354% 2018-01-16 15:05:36
  • 累计净值:2.0102
  • 成立日期:2011-08-01
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.859亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:1.1912亿
近一季嘉实深证120ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实深证120ETF(159910)基金累计收益率14.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-01-16 159910 嘉实深证120ETF 2.0102 2.0102 1.9734 1.9734 0.0368 1.8648%
2018-01-15 159910 嘉实深证120ETF 1.9734 1.9734 1.9658 1.9658 0.0076 0.3866%
2018-01-12 159910 嘉实深证120ETF 1.9658 1.9658 1.9475 1.9475 0.0183 0.9397%
2018-01-11 159910 嘉实深证120ETF 1.9475 1.9475 1.9551 1.9551 -0.0076 -0.3887%
2018-01-10 159910 嘉实深证120ETF 1.9551 1.9551 1.9440 1.9440 0.0111 0.5710%
2018-01-09 159910 嘉实深证120ETF 1.9440 1.9440 1.9256 1.9256 0.0184 0.9555%
2018-01-08 159910 嘉实深证120ETF 1.9256 1.9256 1.9092 1.9092 0.0164 0.8590%
2018-01-05 159910 嘉实深证120ETF 1.9092 1.9092 1.8960 1.8960 0.0132 0.6962%
2018-01-04 159910 嘉实深证120ETF 1.8960 1.8960 1.8778 1.8778 0.0182 0.9692%
2018-01-03 159910 嘉实深证120ETF 1.8778 1.8778 1.8714 1.8714 0.0064 0.3420%
2018-01-02 159910 嘉实深证120ETF 1.8714 1.8714 1.8334 1.8334 0.0380 2.0727%
2017-12-31 159910 嘉实深证120ETF 1.8334 1.8334 1.8337 1.8337 -0.0003 -0.0164%
2017-12-29 159910 嘉实深证120ETF 1.8337 1.8337 1.8234 1.8234 0.0103 0.5649%
2017-12-28 159910 嘉实深证120ETF 1.8234 1.8234 1.8062 1.8062 0.0172 0.9523%
2017-12-27 159910 嘉实深证120ETF 1.8062 1.8062 1.8284 1.8284 -0.0222 -1.2142%
2017-12-26 159910 嘉实深证120ETF 1.8284 1.8284 1.8250 1.8250 0.0034 0.1863%
2017-12-25 159910 嘉实深证120ETF 1.8250 1.8250 1.8296 1.8296 -0.0046 -0.2514%
2017-12-22 159910 嘉实深证120ETF 1.8296 1.8296 1.8307 1.8307 -0.0011 -0.0601%
2017-12-21 159910 嘉实深证120ETF 1.8307 1.8307 1.8035 1.8035 0.0272 1.5082%
2017-12-20 159910 嘉实深证120ETF 1.8035 1.8035 1.8101 1.8101 -0.0066 -0.3646%
2017-12-19 159910 嘉实深证120ETF 1.8101 1.8101 1.7847 1.7847 0.0254 1.4232%
2017-12-18 159910 嘉实深证120ETF 1.7847 1.7847 1.7817 1.7817 0.0030 0.1684%
2017-12-15 159910 嘉实深证120ETF 1.7817 1.7817 1.8109 1.8109 -0.0292 -1.6125%
2017-12-14 159910 嘉实深证120ETF 1.8109 1.8109 1.8147 1.8147 -0.0038 -0.2094%
2017-12-13 159910 嘉实深证120ETF 1.8147 1.8147 1.7913 1.7913 0.0234 1.3063%
2017-12-12 159910 嘉实深证120ETF 1.7913 1.7913 1.8128 1.8128 -0.0215 -1.1860%
2017-12-11 159910 嘉实深证120ETF 1.8128 1.8128 1.7740 1.7740 0.0388 2.1871%
2017-12-08 159910 嘉实深证120ETF 1.7740 1.7740 1.7546 1.7546 0.0194 1.1057%
2017-12-07 159910 嘉实深证120ETF 1.7546 1.7546 1.7855 1.7855 -0.0309 -1.7306%
2017-12-06 159910 嘉实深证120ETF 1.7855 1.7855 1.7887 1.7887 -0.0032 -0.1789%
2017-12-05 159910 嘉实深证120ETF 1.7887 1.7887 1.8009 1.8009 -0.0122 -0.6774%
2017-12-04 159910 嘉实深证120ETF 1.8009 1.8009 1.7909 1.7909 0.0100 0.5584%
2017-12-01 159910 嘉实深证120ETF 1.7909 1.7909 1.7994 1.7994 -0.0085 -0.4724%
2017-11-30 159910 嘉实深证120ETF 1.7994 1.7994 1.8317 1.8317 -0.0323 -1.7634%
2017-11-29 159910 嘉实深证120ETF 1.8317 1.8317 1.8181 1.8181 0.0136 0.7480%
2017-11-28 159910 嘉实深证120ETF 1.8181 1.8181 1.8107 1.8107 0.0074 0.4087%
2017-11-27 159910 嘉实深证120ETF 1.8107 1.8107 1.8487 1.8487 -0.0380 -2.0555%
2017-11-24 159910 嘉实深证120ETF 1.8487 1.8487 1.8388 1.8388 0.0099 0.5384%
2017-11-23 159910 嘉实深证120ETF 1.8388 1.8388 1.9095 1.9095 -0.0707 -3.7025%
2017-11-22 159910 嘉实深证120ETF 1.9095 1.9095 1.9136 1.9136 -0.0041 -0.2143%
2017-11-21 159910 嘉实深证120ETF 1.9136 1.9136 1.8579 1.8579 0.0557 2.9980%
2017-11-20 159910 嘉实深证120ETF 1.8579 1.8579 1.8367 1.8367 0.0212 1.1542%
2017-11-17 159910 嘉实深证120ETF 1.8367 1.8367 1.8589 1.8589 -0.0222 -1.1943%
2017-11-16 159910 嘉实深证120ETF 1.8589 1.8589 1.8405 1.8405 0.0184 0.9997%
2017-11-15 159910 嘉实深证120ETF 1.8405 1.8405 1.8478 1.8478 -0.0073 -0.3951%
2017-11-14 159910 嘉实深证120ETF 1.8478 1.8478 1.8592 1.8592 -0.0114 -0.6132%
2017-11-13 159910 嘉实深证120ETF 1.8592 1.8592 1.8527 1.8527 0.0065 0.3508%
2017-11-10 159910 嘉实深证120ETF 1.8527 1.8527 1.8366 1.8366 0.0161 0.8766%
2017-11-09 159910 嘉实深证120ETF 1.8366 1.8366 1.8181 1.8181 0.0185 1.0175%
2017-11-08 159910 嘉实深证120ETF 1.8181 1.8181 1.8290 1.8290 -0.0109 -0.5960%
2017-11-07 159910 嘉实深证120ETF 1.8290 1.8290 1.8113 1.8113 0.0177 0.9772%
2017-11-06 159910 嘉实深证120ETF 1.8113 1.8113 1.7815 1.7815 0.0298 1.6727%
2017-11-03 159910 嘉实深证120ETF 1.7815 1.7815 1.8033 1.8033 -0.0218 -1.2089%
2017-11-02 159910 嘉实深证120ETF 1.8033 1.8033 1.8038 1.8038 -0.0005 -0.0277%
2017-11-01 159910 嘉实深证120ETF 1.8038 1.8038 1.8073 1.8073 -0.0035 -0.1937%
2017-10-31 159910 嘉实深证120ETF 1.8073 1.8073 1.8085 1.8085 -0.0012 -0.0664%
2017-10-30 159910 嘉实深证120ETF 1.8085 1.8085 1.8107 1.8107 -0.0022 -0.1215%
2017-10-27 159910 嘉实深证120ETF 1.8107 1.8107 1.8023 1.8023 0.0084 0.4661%
2017-10-26 159910 嘉实深证120ETF 1.8023 1.8023 1.7907 1.7907 0.0116 0.6478%
2017-10-25 159910 嘉实深证120ETF 1.7907 1.7907 1.7726 1.7726 0.0181 1.0211%
2017-10-24 159910 嘉实深证120ETF 1.7726 1.7726 1.7554 1.7554 0.0172 0.9798%
2017-10-23 159910 嘉实深证120ETF 1.7554 1.7554 1.7489 1.7489 0.0065 0.3717%
2017-10-20 159910 嘉实深证120ETF 1.7489 1.7489 1.7493 1.7493 -0.0004 -0.0229%
2017-10-19 159910 嘉实深证120ETF 1.7493 1.7493 1.7676 1.7676 -0.0183 -1.0353%
2017-10-18 159910 嘉实深证120ETF 1.7676 1.7676 1.7608 1.7608 0.0068 0.3862%
2017-10-17 159910 嘉实深证120ETF 1.7608 1.7608 1.7538 1.7538 0.0070 0.3991%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生H股 0.8965 1.9700%
深F120 2.0102 1.8648%
深F120联接 1.9822 1.7600%
金融地产 2.0910 1.6974%
金融地产联接 1.3715 1.6200%
嘉实沪港深回报混合 1.3441 1.3100%
嘉实价值精选股票 1.0909 1.2600%
嘉实逆向策略 1.3030 1.1600%
嘉实价值优势混合 1.5840 1.1500%
嘉实优质企业混合 1.5320 1.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 0.8560 15.6757%
房地产B 0.8633 13.8618%
地产B 1.7160 10.1412%
券商B 0.3240 9.4595%
地产分级 0.9300 6.6500%
房地产 1.3590 6.1700%
国泰地产 0.9327 5.9800%
券商B级 0.7410 5.7061%
高贝塔B 0.3860 5.4645%
证券B级 0.8310 5.0569%
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