建信深证60ETF基金净值查询(159916)
今天最新净值
4.5693
0.0110 0.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
4.3876
0.0636 1.4699%
- 累计净值：2.4895
- 成立日期：2011-09-08
- 基金类型：
- 成立份额：3.892亿份
- 最近份额：0.8308亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲 赵云煜
近一季,建信深证60ETF(159916)基金累计收益率6.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
159916 |
建信深证60ETF |
4.3846 |
2.3889 |
4.3240 |
2.3559 |
0.0606 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
159916 |
建信深证60ETF |
4.3240 |
2.3559 |
4.3149 |
2.3509 |
0.0091 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
159916 |
建信深证60ETF |
4.3149 |
2.3509 |
4.3051 |
2.3456 |
0.0098 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
159916 |
建信深证60ETF |
4.3051 |
2.3456 |
4.3561 |
2.3734 |
-0.0510 |
-1.17% |
| 2024-04-22 |
159916 |
建信深证60ETF |
4.3561 |
2.3734 |
4.3857 |
2.3895 |
-0.0296 |
-0.67% |
| 2024-04-19 |
159916 |
建信深证60ETF |
4.3857 |
2.3895 |
4.4078 |
2.4015 |
-0.0221 |
-0.50% |
| 2024-04-18 |
159916 |
建信深证60ETF |
4.4078 |
2.4015 |
4.3972 |
2.3958 |
0.0106 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
159916 |
建信深证60ETF |
4.3972 |
2.3958 |
4.3184 |
2.3528 |
0.0788 |
1.82% |
| 2024-04-16 |
159916 |
建信深证60ETF |
4.3184 |
2.3528 |
4.3668 |
2.3792 |
-0.0484 |
-1.11% |
| 2024-04-15 |
159916 |
建信深证60ETF |
4.3668 |
2.3792 |
4.2881 |
2.3363 |
0.0787 |
1.84% |
|
|
| 2024-04-12 |
159916 |
建信深证60ETF |
4.2881 |
2.3363 |
4.3274 |
2.3577 |
-0.0393 |
-0.91% |
| 2024-04-11 |
159916 |
建信深证60ETF |
4.3274 |
2.3577 |
4.3221 |
2.3548 |
0.0053 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
159916 |
建信深证60ETF |
4.3221 |
2.3548 |
4.3714 |
2.3817 |
-0.0493 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
159916 |
建信深证60ETF |
4.3714 |
2.3817 |
4.3998 |
2.3972 |
-0.0284 |
-0.65% |
