国投瑞银深证100指数(LOF)基金净值查询(161227)
今天最新净值
1.1060
0.0220 2.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1054
0.0214 1.9758%
- 累计净值：2.0920
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- 最近份额：2.0175亿
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- 基金公司：
- 基金经理：赵建
近一季国投瑞银深证100指数(LOF)基金净值查询
近一季,国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)基金累计收益率4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.1060 |
2.0920 |
1.0840 |
2.0500 |
0.0220 |
2.03% |
| 2024-04-25 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0840 |
2.0500 |
1.0820 |
2.0470 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0820 |
2.0470 |
1.0800 |
2.0430 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-23 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0800 |
2.0430 |
1.0850 |
2.0520 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-04-22 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0850 |
2.0520 |
1.0860 |
2.0540 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0860 |
2.0540 |
1.0990 |
2.0790 |
-0.0130 |
-1.18% |
| 2024-04-18 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0990 |
2.0790 |
1.1000 |
2.0810 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.1000 |
2.0810 |
1.0830 |
2.0490 |
0.0170 |
1.57% |
| 2024-04-16 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0830 |
2.0490 |
1.0970 |
2.0750 |
-0.0140 |
-1.28% |
| 2024-04-15 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0970 |
2.0750 |
1.0740 |
2.0320 |
0.0230 |
2.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0740 |
2.0320 |
1.0840 |
2.0500 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2024-04-11 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0840 |
2.0500 |
1.0860 |
2.0540 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0860 |
2.0540 |
1.1020 |
2.0840 |
-0.0160 |
-1.45% |
| 2024-04-09 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.1020 |
2.0840 |
1.0990 |
2.0790 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0990 |
2.0790 |
1.1150 |
2.1090 |
-0.0160 |
-1.43% |
| 2024-04-03 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.1150 |
2.1090 |
1.1200 |
2.1190 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-04-02 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.1200 |
2.1190 |
1.1270 |
2.1320 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.1270 |
2.1320 |
1.0980 |
2.0770 |
0.0290 |
2.64% |
| 2024-03-29 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0980 |
2.0770 |
1.0960 |
2.0730 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0960 |
2.0730 |
1.0870 |
2.0560 |
0.0090 |
0.83% |
| 2024-03-27 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0870 |
2.0560 |
1.1070 |
2.0940 |
-0.0200 |
-1.81% |
| 2024-03-26 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.1070 |
2.0940 |
1.1000 |
2.0810 |
0.0070 |
0.64% |
| 2024-03-25 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.1000 |
2.0810 |
1.1100 |
2.1000 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2024-03-22 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.1100 |
2.1000 |
1.1220 |
2.1220 |
-0.0120 |
-1.07% |
| 2024-03-21 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.1220 |
2.1220 |
1.1250 |
2.1280 |
-0.0030 |
-0.27% |
|
|
| 2024-03-20 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.1250 |
2.1280 |
1.1250 |
2.1280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.1250 |
2.1280 |
1.1290 |
2.1360 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-03-18 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.1290 |
2.1360 |
1.1150 |
2.1090 |
0.0140 |
1.26% |
| 2024-03-15 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.1150 |
2.1090 |
1.1150 |
2.1090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.1150 |
2.1090 |
1.1200 |
2.1190 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-03-13 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.1200 |
2.1190 |
1.1260 |
2.1300 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-03-12 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.1260 |
2.1300 |
1.1160 |
2.1110 |
0.0100 |
0.90% |
| 2024-03-11 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.1160 |
2.1110 |
1.0890 |
2.0600 |
0.0270 |
2.48% |
| 2024-03-08 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0890 |
2.0600 |
1.0840 |
2.0500 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-03-07 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0840 |
2.0500 |
1.0950 |
2.0710 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2024-03-06 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0950 |
2.0710 |
1.1000 |
2.0810 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-03-05 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.1000 |
2.0810 |
1.0960 |
2.0730 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-03-04 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0960 |
2.0730 |
1.1000 |
2.0810 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-03-01 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.1000 |
2.0810 |
1.0890 |
2.0600 |
0.0110 |
1.01% |
| 2024-02-29 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0890 |
2.0600 |
1.0610 |
2.0070 |
0.0280 |
2.64% |
| 2024-02-28 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0610 |
2.0070 |
1.0790 |
2.0410 |
-0.0180 |
-1.67% |
| 2024-02-27 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0790 |
2.0410 |
1.0600 |
2.0050 |
0.0190 |
1.79% |
| 2024-02-26 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0600 |
2.0050 |
1.0630 |
2.0110 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0630 |
2.0110 |
1.0640 |
2.0130 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0640 |
2.0130 |
1.0590 |
2.0030 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-02-21 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0590 |
2.0030 |
1.0450 |
1.9770 |
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1.34% |
| 2024-02-20 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0450 |
1.9770 |
1.0440 |
1.9750 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0440 |
1.9750 |
1.0350 |
1.9580 |
0.0090 |
0.87% |
| 2024-02-08 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0350 |
1.9580 |
1.0250 |
1.9390 |
0.0100 |
0.98% |
| 2024-02-07 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0250 |
1.9390 |
1.0160 |
1.9220 |
0.0090 |
0.89% |
| 2024-02-06 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0160 |
1.9220 |
0.9740 |
1.8420 |
0.0420 |
4.31% |
| 2024-02-05 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
0.9740 |
1.8420 |
0.9670 |
1.8290 |
0.0070 |
0.72% |
| 2024-02-02 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
0.9670 |
1.8290 |
0.9830 |
1.8590 |
-0.0160 |
-1.63% |
| 2024-02-01 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
0.9830 |
1.8590 |
0.9770 |
1.8480 |
0.0060 |
0.61% |
| 2024-01-31 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
0.9770 |
1.8480 |
0.9850 |
1.8630 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2024-01-30 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
0.9850 |
1.8630 |
1.0060 |
1.9030 |
-0.0210 |
-2.09% |
| 2024-01-29 |
161227 |
国投瑞银深证100指数(LOF) |
1.0060 |
1.9030 |
1.0220 |
1.9330 |
-0.0160 |
-1.57% |
