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国投瑞银深证100指数(LOF)基金净值查询(161227)

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今天最新净值 1.1060 0.0220 2.0300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1054 0.0214 1.9758%

累计净值：2.0920
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.0175亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：赵建

近一周国投瑞银深证100指数(LOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)基金累计收益率2.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.1060	2.0920	1.0840	2.0500	0.0220	2.03%
2024-04-25	161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.0840	2.0500	1.0820	2.0470	0.0020	0.18%
2024-04-24	161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.0820	2.0470	1.0800	2.0430	0.0020	0.19%
2024-04-23	161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.0800	2.0430	1.0850	2.0520	-0.0050	-0.46%
2024-04-22	161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.0850	2.0520	1.0860	2.0540	-0.0010	-0.09%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%