招商中证银行指数分级基金净值查询(161723)
今天最新净值
1.1897
0.0076 0.6400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2447
-0.0104 -0.8274%
- 累计净值：1.3174
- 成立日期：2015-05-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.8665亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯昊
近一周,招商中证银行指数分级(161723)基金累计收益率-1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.2551 |
1.3828 |
1.2381 |
1.3658 |
0.0170 |
1.37% |
| 2024-04-24 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.2381 |
1.3658 |
1.2416 |
1.3693 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.2416 |
1.3693 |
1.2424 |
1.3701 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.2424 |
1.3701 |
1.2512 |
1.3789 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2024-04-19 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.2512 |
1.3789 |
1.2532 |
1.3809 |
-0.0020 |
-0.16% |
