天弘同利分级债券基金净值查询(164210)
今天最新净值
1.2561
0.0005 0.0400%
2024-04-25
- 累计净值：1.8101
- 成立日期：2013-09-17
- 基金类型：
- 成立份额：6.888亿份
- 最近份额：45.9016亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋 赵鼎龙 彭玮 程仕湘
近一季,天弘同利分级债券(164210)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2633 |
1.8173 |
1.2634 |
1.8174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2634 |
1.8174 |
1.2642 |
1.8182 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2642 |
1.8182 |
1.2635 |
1.8175 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2635 |
1.8175 |
1.2628 |
1.8168 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2628 |
1.8168 |
1.2621 |
1.8161 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2621 |
1.8161 |
1.2617 |
1.8157 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2617 |
1.8157 |
1.2614 |
1.8154 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2614 |
1.8154 |
1.2611 |
1.8151 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2611 |
1.8151 |
1.2605 |
1.8145 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2605 |
1.8145 |
1.2599 |
1.8139 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-11 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2599 |
1.8139 |
1.2595 |
1.8135 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2595 |
1.8135 |
1.2596 |
1.8136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2596 |
1.8136 |
1.2592 |
1.8132 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2592 |
1.8132 |
1.2586 |
1.8126 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2586 |
1.8126 |
1.2580 |
1.8120 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2580 |
1.8120 |
1.2578 |
1.8118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2578 |
1.8118 |
1.2575 |
1.8115 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2575 |
1.8115 |
1.2572 |
1.8112 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2572 |
1.8112 |
1.2571 |
1.8111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2571 |
1.8111 |
1.2570 |
1.8110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2570 |
1.8110 |
1.2570 |
1.8110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2570 |
1.8110 |
1.2570 |
1.8110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2570 |
1.8110 |
1.2572 |
1.8112 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2572 |
1.8112 |
1.2570 |
1.8110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2570 |
1.8110 |
1.2571 |
1.8111 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2571 |
1.8111 |
1.2567 |
1.8107 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2567 |
1.8107 |
1.2561 |
1.8101 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2561 |
1.8101 |
1.2556 |
1.8096 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2556 |
1.8096 |
1.2559 |
1.8099 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2559 |
1.8099 |
1.2562 |
1.8102 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2562 |
1.8102 |
1.2566 |
1.8106 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2566 |
1.8106 |
1.2569 |
1.8109 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2569 |
1.8109 |
1.2564 |
1.8104 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2564 |
1.8104 |
1.2563 |
1.8103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2563 |
1.8103 |
1.2557 |
1.8097 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2557 |
1.8097 |
1.2557 |
1.8097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2557 |
1.8097 |
1.2554 |
1.8094 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2554 |
1.8094 |
1.2562 |
1.8102 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2562 |
1.8102 |
1.2551 |
1.8091 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2551 |
1.8091 |
1.2543 |
1.8083 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2543 |
1.8083 |
1.2538 |
1.8078 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2538 |
1.8078 |
1.2525 |
1.8065 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2525 |
1.8065 |
1.2518 |
1.8058 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2518 |
1.8058 |
1.2514 |
1.8054 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2514 |
1.8054 |
1.2511 |
1.8051 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2511 |
1.8051 |
1.2507 |
1.8047 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2507 |
1.8047 |
1.2496 |
1.8036 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2496 |
1.8036 |
1.2499 |
1.8039 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2499 |
1.8039 |
1.2493 |
1.8033 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2493 |
1.8033 |
1.2500 |
1.8040 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2500 |
1.8040 |
1.2490 |
1.8030 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2490 |
1.8030 |
1.2486 |
1.8026 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2486 |
1.8026 |
1.2485 |
1.8025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2485 |
1.8025 |
1.2469 |
1.8009 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-01-30 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2469 |
1.8009 |
1.2454 |
1.7994 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
164210 |
天弘同利分级债券 |
1.2454 |
1.7994 |
1.2451 |
1.7991 |
0.0003 |
0.02% |
