交银中证环境治理指数分级基金净值查询(164908)

今天最新净值 0.3594 0.0020 0.5600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.3612 0.0038 1.0683%

累计净值：0.3594
成立日期：2015-08-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.7112亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮邵文婷

近半年交银中证环境治理指数分级基金净值查询

近半年,交银中证环境治理指数分级(164908)基金累计收益率-10.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3594	0.3594	0.3574	0.3574	0.0020	0.56%
2024-04-25	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3574	0.3574	0.3565	0.3565	0.0009	0.25%
2024-04-24	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3565	0.3565	0.3537	0.3537	0.0028	0.79%
2024-04-23	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3537	0.3537	0.3561	0.3561	-0.0024	-0.67%
2024-04-22	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3561	0.3561	0.3600	0.3600	-0.0039	-1.08%
2024-04-19	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3600	0.3600	0.3586	0.3586	0.0014	0.39%
2024-04-18	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3586	0.3586	0.3625	0.3625	-0.0039	-1.08%
2024-04-17	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3625	0.3625	0.3461	0.3461	0.0164	4.74%
2024-04-16	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3461	0.3461	0.3619	0.3619	-0.0158	-4.37%
2024-04-15	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3619	0.3619	0.3687	0.3687	-0.0068	-1.84%

2024-04-12	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3687	0.3687	0.3726	0.3726	-0.0039	-1.05%
2024-04-11	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3726	0.3726	0.3688	0.3688	0.0038	1.03%
2024-04-10	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3688	0.3688	0.3743	0.3743	-0.0055	-1.47%
2024-04-09	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3743	0.3743	0.3717	0.3717	0.0026	0.70%
2024-04-08	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3717	0.3717	0.3779	0.3779	-0.0062	-1.64%
2024-04-03	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3779	0.3779	0.3782	0.3782	-0.0003	-0.08%
2024-04-02	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3782	0.3782	0.3752	0.3752	0.0030	0.80%
2024-04-01	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3752	0.3752	0.3677	0.3677	0.0075	2.04%
2024-03-29	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3677	0.3677	0.3603	0.3603	0.0074	2.05%
2024-03-28	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3603	0.3603	0.3564	0.3564	0.0039	1.09%
2024-03-27	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3564	0.3564	0.3662	0.3662	-0.0098	-2.68%
2024-03-26	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3662	0.3662	0.3631	0.3631	0.0031	0.85%
2024-03-25	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3631	0.3631	0.3685	0.3685	-0.0054	-1.47%
2024-03-22	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3685	0.3685	0.3742	0.3742	-0.0057	-1.52%
2024-03-21	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3742	0.3742	0.3757	0.3757	-0.0015	-0.40%

2024-03-20	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3757	0.3757	0.3741	0.3741	0.0016	0.43%
2024-03-19	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3741	0.3741	0.3772	0.3772	-0.0031	-0.82%
2024-03-18	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3772	0.3772	0.3728	0.3728	0.0044	1.18%
2024-03-15	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3728	0.3728	0.3648	0.3648	0.0080	2.19%
2024-03-14	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3648	0.3648	0.3617	0.3617	0.0031	0.86%
2024-03-13	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3617	0.3617	0.3636	0.3636	-0.0019	-0.52%
2024-03-12	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3636	0.3636	0.3640	0.3640	-0.0004	-0.11%
2024-03-11	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3640	0.3640	0.3560	0.3560	0.0080	2.25%
2024-03-08	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3560	0.3560	0.3524	0.3524	0.0036	1.02%
2024-03-07	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3524	0.3524	0.3542	0.3542	-0.0018	-0.51%
2024-03-06	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3542	0.3542	0.3502	0.3502	0.0040	1.14%
2024-03-05	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3502	0.3502	0.3557	0.3557	-0.0055	-1.55%
2024-03-04	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3557	0.3557	0.3579	0.3579	-0.0022	-0.61%
2024-03-01	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3579	0.3579	0.3568	0.3568	0.0011	0.31%
2024-02-29	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3568	0.3568	0.3461	0.3461	0.0107	3.09%
2024-02-28	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3461	0.3461	0.3583	0.3583	-0.0122	-3.40%
2024-02-27	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3583	0.3583	0.3535	0.3535	0.0048	1.36%
2024-02-26	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3535	0.3535	0.3498	0.3498	0.0037	1.06%
2024-02-23	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3498	0.3498	0.3453	0.3453	0.0045	1.30%
2024-02-22	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3453	0.3453	0.3415	0.3415	0.0038	1.11%
2024-02-21	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3415	0.3415	0.3373	0.3373	0.0042	1.25%
2024-02-20	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3373	0.3373	0.3373	0.3373	0.0000	0.00%
2024-02-19	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3373	0.3373	0.3346	0.3346	0.0027	0.81%
2024-02-08	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3346	0.3346	0.3196	0.3196	0.0150	4.69%
2024-02-07	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3196	0.3196	0.3150	0.3150	0.0046	1.46%
2024-02-06	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3150	0.3150	0.3026	0.3026	0.0124	4.10%
2024-02-05	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3026	0.3026	0.3242	0.3242	-0.0216	-6.66%
2024-02-02	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3242	0.3242	0.3384	0.3384	-0.0142	-4.20%
2024-02-01	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3384	0.3384	0.3433	0.3433	-0.0049	-1.43%
2024-01-31	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3433	0.3433	0.3519	0.3519	-0.0086	-2.44%
2024-01-30	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3519	0.3519	0.3601	0.3601	-0.0082	-2.28%
2024-01-29	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3601	0.3601	0.3701	0.3701	-0.0100	-2.70%
2024-01-26	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3701	0.3701	0.3704	0.3704	-0.0003	-0.08%
2024-01-25	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3704	0.3704	0.3588	0.3588	0.0116	3.23%
2024-01-24	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3588	0.3588	0.3523	0.3523	0.0065	1.85%
2024-01-23	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3523	0.3523	0.3471	0.3471	0.0052	1.50%
2024-01-22	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3471	0.3471	0.3658	0.3658	-0.0187	-5.11%
2024-01-19	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3658	0.3658	0.3702	0.3702	-0.0044	-1.19%
2024-01-18	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3702	0.3702	0.3728	0.3728	-0.0026	-0.70%
2024-01-17	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3728	0.3728	0.3818	0.3818	-0.0090	-2.36%
2024-01-16	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3818	0.3818	0.3841	0.3841	-0.0023	-0.60%
2024-01-15	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3841	0.3841	0.3896	0.3896	-0.0055	-1.41%
2024-01-12	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3896	0.3896	0.3857	0.3857	0.0039	1.01%
2024-01-11	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3857	0.3857	0.3805	0.3805	0.0052	1.37%
2024-01-10	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3805	0.3805	0.3819	0.3819	-0.0014	-0.37%
2024-01-09	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3819	0.3819	0.3799	0.3799	0.0020	0.53%
2024-01-08	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3799	0.3799	0.3862	0.3862	-0.0063	-1.63%
2024-01-05	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3862	0.3862	0.3912	0.3912	-0.0050	-1.28%
2024-01-04	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3912	0.3912	0.3923	0.3923	-0.0011	-0.28%
2024-01-03	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3923	0.3923	0.3912	0.3912	0.0011	0.28%
2024-01-02	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3912	0.3912	0.3885	0.3885	0.0027	0.69%
2023-12-29	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3885	0.3885	0.3854	0.3854	0.0031	0.80%
2023-12-28	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3854	0.3854	0.3775	0.3775	0.0079	2.09%
2023-12-27	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3775	0.3775	0.3785	0.3785	-0.0010	-0.26%
2023-12-26	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3785	0.3785	0.3785	0.3785	0.0000	0.00%
2023-12-25	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3785	0.3785	0.3815	0.3815	-0.0030	-0.79%
2023-12-22	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3815	0.3815	0.3832	0.3832	-0.0017	-0.44%
2023-12-21	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3832	0.3832	0.3797	0.3797	0.0035	0.92%
2023-12-20	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3797	0.3797	0.3819	0.3819	-0.0022	-0.58%
2023-12-19	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3819	0.3819	0.3828	0.3828	-0.0009	-0.24%
2023-12-18	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3828	0.3828	0.3891	0.3891	-0.0063	-1.62%
2023-12-15	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3891	0.3891	0.3909	0.3909	-0.0018	-0.46%
2023-12-14	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3909	0.3909	0.3901	0.3901	0.0008	0.21%
2023-12-13	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3901	0.3901	0.3922	0.3922	-0.0021	-0.54%
2023-12-12	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3922	0.3922	0.3921	0.3921	0.0001	0.03%
2023-12-11	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3921	0.3921	0.3887	0.3887	0.0034	0.87%
2023-12-08	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3887	0.3887	0.3924	0.3924	-0.0037	-0.94%
2023-12-07	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3924	0.3924	0.3958	0.3958	-0.0034	-0.86%
2023-12-06	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3958	0.3958	0.3947	0.3947	0.0011	0.28%
2023-12-05	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3947	0.3947	0.3999	0.3999	-0.0052	-1.30%
2023-12-04	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3999	0.3999	0.4003	0.4003	-0.0004	-0.10%
2023-12-01	164908	交银中证环境治理指数分级	0.4003	0.4003	0.3995	0.3995	0.0008	0.20%
2023-11-30	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3995	0.3995	0.4020	0.4020	-0.0025	-0.62%
2023-11-29	164908	交银中证环境治理指数分级	0.4020	0.4020	0.4046	0.4046	-0.0026	-0.64%
2023-11-28	164908	交银中证环境治理指数分级	0.4046	0.4046	0.4010	0.4010	0.0036	0.90%
2023-11-27	164908	交银中证环境治理指数分级	0.4010	0.4010	0.4025	0.4025	-0.0015	-0.37%
2023-11-24	164908	交银中证环境治理指数分级	0.4025	0.4025	0.4070	0.4070	-0.0045	-1.11%
2023-11-23	164908	交银中证环境治理指数分级	0.4070	0.4070	0.4039	0.4039	0.0031	0.77%
2023-11-22	164908	交银中证环境治理指数分级	0.4039	0.4039	0.4077	0.4077	-0.0038	-0.93%
2023-11-20	164908	交银中证环境治理指数分级	0.4092	0.4092	0.4070	0.4070	0.0022	0.54%
2023-11-17	164908	交银中证环境治理指数分级	0.4070	0.4070	0.4056	0.4056	0.0014	0.35%
2023-11-16	164908	交银中证环境治理指数分级	0.4056	0.4056	0.4102	0.4102	-0.0046	-1.12%
2023-11-15	164908	交银中证环境治理指数分级	0.4102	0.4102	0.4055	0.4055	0.0047	1.16%
2023-11-14	164908	交银中证环境治理指数分级	0.4055	0.4055	0.4052	0.4052	0.0003	0.07%
2023-11-13	164908	交银中证环境治理指数分级	0.4052	0.4052	0.4024	0.4024	0.0028	0.70%
2023-11-10	164908	交银中证环境治理指数分级	0.4024	0.4024	0.4036	0.4036	-0.0012	-0.30%
2023-11-09	164908	交银中证环境治理指数分级	0.4036	0.4036	0.4046	0.4046	-0.0010	-0.25%
2023-11-08	164908	交银中证环境治理指数分级	0.4046	0.4046	0.4062	0.4062	-0.0016	-0.39%
2023-11-07	164908	交银中证环境治理指数分级	0.4062	0.4062	0.4059	0.4059	0.0003	0.07%
2023-11-06	164908	交银中证环境治理指数分级	0.4059	0.4059	0.4001	0.4001	0.0058	1.45%
2023-11-03	164908	交银中证环境治理指数分级	0.4001	0.4001	0.3976	0.3976	0.0025	0.63%
2023-11-02	164908	交银中证环境治理指数分级	0.3976	0.3976	0.4016	0.4016	-0.0040	-1.00%
2023-11-01	164908	交银中证环境治理指数分级	0.4016	0.4016	0.4010	0.4010	0.0006	0.15%
2023-10-31	164908	交银中证环境治理指数分级	0.4010	0.4010	0.4029	0.4029	-0.0019	-0.47%
2023-10-30	164908	交银中证环境治理指数分级	0.4029	0.4029	0.4043	0.4043	-0.0014	-0.35%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.6059	3.92%
交银产业机遇混合	0.7554	3.84%
交银创业板50指数A	1.2326	3.59%
交银创业板50指数C	1.1553	3.59%
交银启衡混合C	0.8625	3.10%
交银启衡混合A	0.8722	3.08%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1248	2.97%
交银成长动力一年混合A	0.5966	2.84%
交银成长动力一年混合C	0.5864	2.84%
交银启道混合	0.5465	2.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%