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信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金净值查询(165510)

今天最新净值 0.7560 -0.0010 -0.1333% 2019-04-25
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-04-26 15:29:59
  • 累计净值:0.7560
  • 成立日期:2010-12-17
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.992亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:0.3125亿
近一季信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(165510)基金累计收益率5.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-25 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7490 0.7490 0.7500 0.7500 -0.0010 -0.1333%
2019-04-24 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7490 0.7490 0.7500 0.7500 -0.0010 -0.1333%
2019-04-23 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7500 0.7500 0.7550 0.7550 -0.0050 -0.6623%
2019-04-19 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7550 0.7550 0.7590 0.7590 -0.0040 -0.5270%
2019-04-18 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7550 0.7550 0.7590 0.7590 -0.0040 -0.5270%
2019-04-17 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7590 0.7590 0.7580 0.7580 0.0010 0.1319%
2019-04-16 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7580 0.7580 0.7520 0.7520 0.0060 0.7979%
2019-04-15 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7520 0.7520 0.7580 0.7580 -0.0060 -0.7916%
2019-04-12 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7580 0.7580 0.7540 0.7540 0.0040 0.5305%
2019-04-11 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7540 0.7540 0.7640 0.7640 -0.0100 -1.3089%
2019-04-10 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7640 0.7640 0.7630 0.7630 0.0010 0.1311%
2019-04-09 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7640 0.7640 0.7630 0.7630 0.0010 0.1311%
2019-04-08 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7630 0.7630 0.7600 0.7600 0.0030 0.3947%
2019-04-04 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7600 0.7600 0.7610 0.7610 -0.0010 -0.1314%
2019-04-03 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7610 0.7610 0.7560 0.7560 0.0050 0.6614%
2019-04-02 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7560 0.7560 0.7480 0.7480 0.0080 1.0695%
2019-04-01 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7560 0.7560 0.7480 0.7480 0.0080 1.0695%
2019-03-29 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7420 0.7420 0.7370 0.7370 0.0050 0.6784%
2019-03-28 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7370 0.7370 0.7390 0.7390 -0.0020 -0.2706%
2019-03-27 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7370 0.7370 0.7390 0.7390 -0.0020 -0.2706%
2019-03-26 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7390 0.7390 0.7380 0.7380 0.0010 0.1355%
2019-03-25 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7380 0.7380 0.7440 0.7440 -0.0060 -0.8065%
2019-03-22 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7440 0.7440 0.7570 0.7570 -0.0130 -1.7173%
2019-03-21 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7570 0.7570 0.7630 0.7630 -0.0060 -0.7864%
2019-03-20 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7630 0.7630 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000%
2019-03-19 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7630 0.7630 0.7560 0.7560 0.0070 0.9259%
2019-03-18 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7630 0.7630 0.7560 0.7560 0.0070 0.9259%
2019-03-15 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7430 0.7430 0.7480 0.7480 -0.0050 -0.6684%
2019-03-14 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7480 0.7480 0.7470 0.7470 0.0010 0.1339%
2019-03-13 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7470 0.7470 0.7390 0.7390 0.0080 1.0825%
2019-03-12 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7390 0.7390 0.7240 0.7240 0.0150 2.0718%
2019-03-11 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7390 0.7390 0.7240 0.7240 0.0150 2.0718%
2019-03-08 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7240 0.7240 0.7330 0.7330 -0.0090 -1.2278%
2019-03-07 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7450 0.7450 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000%
2019-03-06 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7450 0.7450 0.7350 0.7350 0.0100 1.3605%
2019-03-05 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7450 0.7450 0.7350 0.7350 0.0100 1.3605%
2019-03-04 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7300 0.7300 0.7230 0.7230 0.0070 0.9682%
2019-03-01 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7300 0.7300 0.7230 0.7230 0.0070 0.9682%
2019-02-28 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7280 0.7280 0.7360 0.7360 -0.0080 -1.0870%
2019-02-27 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7360 0.7360 0.7410 0.7410 -0.0050 -0.6748%
2019-02-26 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7410 0.7410 0.7360 0.7360 0.0050 0.6793%
2019-02-25 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7360 0.7360 0.7270 0.7270 0.0090 1.2380%
2019-02-22 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7360 0.7360 0.7270 0.7270 0.0090 1.2380%
2019-02-21 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7270 0.7270 0.7290 0.7290 -0.0020 -0.2743%
2019-02-20 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7250 0.7250 0.7210 0.7210 0.0040 0.5548%
2019-02-18 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7210 0.7210 0.7320 0.7320 -0.0110 -1.5027%
2019-02-15 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7320 0.7320 0.7290 0.7290 0.0030 0.4115%
2019-02-14 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7320 0.7320 0.7290 0.7290 0.0030 0.4115%
2019-02-13 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7290 0.7290 0.7210 0.7210 0.0080 1.1096%
2019-02-12 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7210 0.7210 0.7220 0.7220 -0.0010 -0.1385%
2019-02-11 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7220 0.7220 0.7230 0.7230 -0.0010 -0.1383%
2019-02-01 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7230 0.7230 0.7150 0.7150 0.0080 1.1189%
2019-01-31 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7150 0.7150 0.7050 0.7050 0.0100 1.4184%
2019-01-30 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7150 0.7150 0.7050 0.7050 0.0100 1.4184%
2019-01-29 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7050 0.7050 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000%
2019-01-28 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7050 0.7050 0.7170 0.7170 -0.0120 -1.6736%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚永益C 1.0198 0.0700%
信诚永益A 1.0199 0.0600%
信诚稳健A 1.0503 0.0600%
信诚稳健C 1.0551 0.0500%
信诚惠泽 1.0252 0.0500%
信诚稳益A 1.0370 0.0400%
信诚稳鑫C 1.0576 0.0300%
信诚稳益C 1.0378 0.0300%
信诚稳鑫A 1.0518 0.0200%
信诚至利A 1.0608 0.0200%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰纳指 3.5530 0.4808%
纳指ETF 2.7450 0.4758%
添富恒生 1.2250 0.1600%
国泰高收益债 1.3860 0.1445%
恒生H股 0.8487 0.0200%
国泰商品 0.5210 -0.5725%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2380 -1.1182%
嘉实全球 1.1900 1.1045%
嘉实黄金 0.6940 0.4342%
工银精选 2.3040 0.2611%