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信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金净值查询(165510)

今天最新净值 0.7650 -0.0020 -0.2639% 2019-07-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-22 13:35:05
  • 累计净值:0.7650
  • 成立日期:2010-12-17
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.992亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:0.3125亿
近一季信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(165510)基金累计收益率0.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-18 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7560 0.7560 0.7580 0.7580 -0.0020 -0.2639%
2019-07-17 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7580 0.7580 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000%
2019-07-16 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7580 0.7580 0.7570 0.7570 0.0010 0.1321%
2019-07-15 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7570 0.7570 0.7550 0.7550 0.0020 0.2649%
2019-07-12 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7550 0.7550 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000%
2019-07-11 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7550 0.7550 0.7580 0.7580 -0.0030 -0.3958%
2019-07-10 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7580 0.7580 0.7550 0.7550 0.0030 0.3974%
2019-07-09 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7550 0.7550 0.7580 0.7580 -0.0030 -0.3958%
2019-07-08 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7580 0.7580 0.7620 0.7620 -0.0040 -0.5249%
2019-07-05 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7620 0.7620 0.7650 0.7650 -0.0030 -0.3922%
2019-07-03 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7650 0.7650 0.7640 0.7640 0.0010 0.1309%
2019-07-02 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7640 0.7640 0.7550 0.7550 0.0090 1.1921%
2019-06-30 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7550 0.7550 0.7560 0.7560 -0.0010 -0.1323%
2019-06-28 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7560 0.7560 0.7580 0.7580 -0.0020 -0.2639%
2019-06-27 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7580 0.7580 0.7510 0.7510 0.0070 0.9321%
2019-06-26 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7510 0.7510 0.7430 0.7430 0.0080 1.0767%
2019-06-25 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7430 0.7430 0.7510 0.7510 -0.0080 -1.0652%
2019-06-24 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7510 0.7510 0.7500 0.7500 0.0010 0.1333%
2019-06-21 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7500 0.7500 0.7570 0.7570 -0.0070 -0.9247%
2019-06-20 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7570 0.7570 0.7450 0.7450 0.0120 1.6107%
2019-06-19 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7450 0.7450 0.7390 0.7390 0.0060 0.8119%
2019-06-18 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7390 0.7390 0.7240 0.7240 0.0150 2.0718%
2019-06-17 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7240 0.7240 0.7220 0.7220 0.0020 0.2770%
2019-06-14 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7220 0.7220 0.7310 0.7310 -0.0090 -1.2312%
2019-06-13 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7310 0.7310 0.7290 0.7290 0.0020 0.2743%
2019-06-12 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7290 0.7290 0.7390 0.7390 -0.0100 -1.3532%
2019-06-11 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7390 0.7390 0.7300 0.7300 0.0090 1.2329%
2019-06-10 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7300 0.7300 0.7190 0.7190 0.0110 1.5299%
2019-06-06 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7190 0.7190 0.7180 0.7180 0.0010 0.1393%
2019-06-05 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7180 0.7180 0.7230 0.7230 -0.0050 -0.6916%
2019-06-04 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7230 0.7230 0.7220 0.7220 0.0010 0.1385%
2019-06-03 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7220 0.7220 0.7180 0.7180 0.0040 0.5571%
2019-05-31 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7180 0.7180 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000%
2019-05-30 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7180 0.7180 0.7190 0.7190 -0.0010 -0.1391%
2019-05-29 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7190 0.7190 0.7170 0.7170 0.0020 0.2789%
2019-05-28 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7170 0.7170 0.7110 0.7110 0.0060 0.8439%
2019-05-24 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7110 0.7110 0.7090 0.7090 0.0020 0.2821%
2019-05-23 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7090 0.7090 0.7190 0.7190 -0.0100 -1.3908%
2019-05-22 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7190 0.7190 0.7200 0.7200 -0.0010 -0.1389%
2019-05-21 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7200 0.7200 0.7150 0.7150 0.0050 0.6993%
2019-05-20 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7150 0.7150 0.7140 0.7140 0.0010 0.1401%
2019-05-17 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7140 0.7140 0.7240 0.7240 -0.0100 -1.3812%
2019-05-16 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7240 0.7240 0.7230 0.7230 0.0010 0.1383%
2019-05-15 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7230 0.7230 0.7180 0.7180 0.0050 0.6964%
2019-05-14 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7180 0.7180 0.7220 0.7220 -0.0040 -0.5540%
2019-05-10 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7220 0.7220 0.7160 0.7160 0.0060 0.8380%
2019-05-09 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7160 0.7160 0.7250 0.7250 -0.0090 -1.2414%
2019-05-08 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7250 0.7250 0.7320 0.7320 -0.0070 -0.9563%
2019-05-07 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7320 0.7320 0.7380 0.7380 -0.0060 -0.8130%
2019-05-06 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7380 0.7380 0.7500 0.7500 -0.0120 -1.6000%
2019-04-30 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7500 0.7500 0.7510 0.7510 -0.0010 -0.1332%
2019-04-29 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7510 0.7510 0.7460 0.7460 0.0050 0.6702%
2019-04-26 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7460 0.7460 0.7440 0.7440 0.0020 0.2688%
2019-04-25 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7440 0.7440 0.7490 0.7490 -0.0050 -0.6676%
2019-04-24 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7490 0.7490 0.7500 0.7500 -0.0010 -0.1333%
2019-04-23 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7500 0.7500 0.7550 0.7550 -0.0050 -0.6623%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金融B 1.1060 2.9795%
信诚有色 0.8720 2.1100%
信诚金融 1.0670 1.5200%
信诚300 0.8870 1.1400%
信诚深度 1.6290 1.1200%
中证500B 1.0250 1.0848%
信诚四季 0.8056 1.0400%
信诚量化阿尔法股票 1.0783 1.0200%
信诚机遇 1.9190 0.8900%
信诚蓝筹 2.1671 0.8600%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1772 1.0800%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1772 1.0800%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2291 1.0100%
恒生中企 1.0071 0.9600%
H股ETF 1.2198 0.9434%
恒生H股 0.8477 0.9000%
恒生ETF 1.5593 0.8864%
H股ETF联接A(人民币) 1.2159 0.8800%
添富恒生 1.2340 0.7300%
嘉实黄金 0.7900 0.5089%