中欧瑞丰灵活配置混合A基金净值查询(166023)
今天最新净值
1.0619
-0.0007 -0.0700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1433
0.0152 1.3470%
- 累计净值：1.5619
- 成立日期：2017-07-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.3534亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周蔚文 卢纯青 代云锋
近一季,中欧瑞丰灵活配置混合A(166023)基金累计收益率15.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1281 |
1.6281 |
1.1259 |
1.6259 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1259 |
1.6259 |
1.1212 |
1.6212 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1212 |
1.6212 |
1.1441 |
1.6441 |
-0.0229 |
-2.00% |
| 2024-04-22 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1441 |
1.6441 |
1.1727 |
1.6727 |
-0.0286 |
-2.44% |
| 2024-04-19 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1727 |
1.6727 |
1.1648 |
1.6648 |
0.0079 |
0.68% |
| 2024-04-18 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1648 |
1.6648 |
1.1719 |
1.6719 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2024-04-17 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1719 |
1.6719 |
1.1547 |
1.6547 |
0.0172 |
1.49% |
| 2024-04-16 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1547 |
1.6547 |
1.1663 |
1.6663 |
-0.0116 |
-0.99% |
| 2024-04-15 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1663 |
1.6663 |
1.1318 |
1.6318 |
0.0345 |
3.05% |
| 2024-04-12 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1318 |
1.6318 |
1.1319 |
1.6319 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-11 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1319 |
1.6319 |
1.1215 |
1.6215 |
0.0104 |
0.93% |
| 2024-04-10 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1215 |
1.6215 |
1.1121 |
1.6121 |
0.0094 |
0.85% |
| 2024-04-09 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1121 |
1.6121 |
1.1251 |
1.6251 |
-0.0130 |
-1.16% |
| 2024-04-08 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1251 |
1.6251 |
1.1217 |
1.6217 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-04-03 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1217 |
1.6217 |
1.1088 |
1.6088 |
0.0129 |
1.16% |
| 2024-04-02 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1088 |
1.6088 |
1.1034 |
1.6034 |
0.0054 |
0.49% |
| 2024-04-01 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1034 |
1.6034 |
1.0994 |
1.5994 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0994 |
1.5994 |
1.0708 |
1.5708 |
0.0286 |
2.67% |
| 2024-03-28 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0708 |
1.5708 |
1.0633 |
1.5633 |
0.0075 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0633 |
1.5633 |
1.0662 |
1.5662 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-03-26 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0662 |
1.5662 |
1.0692 |
1.5692 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0692 |
1.5692 |
1.0593 |
1.5593 |
0.0099 |
0.93% |
| 2024-03-22 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0593 |
1.5593 |
1.0650 |
1.5650 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0650 |
1.5650 |
1.0656 |
1.5656 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0656 |
1.5656 |
1.0639 |
1.5639 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2024-03-19 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0639 |
1.5639 |
1.0638 |
1.5638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0638 |
1.5638 |
1.0619 |
1.5619 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0619 |
1.5619 |
1.0626 |
1.5626 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-14 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0626 |
1.5626 |
1.0560 |
1.5560 |
0.0066 |
0.62% |
| 2024-03-13 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0560 |
1.5560 |
1.0582 |
1.5582 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0582 |
1.5582 |
1.0915 |
1.5915 |
-0.0333 |
-3.05% |
| 2024-03-11 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0915 |
1.5915 |
1.1061 |
1.6061 |
-0.0146 |
-1.32% |
| 2024-03-08 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1061 |
1.6061 |
1.0919 |
1.5919 |
0.0142 |
1.30% |
| 2024-03-07 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0919 |
1.5919 |
1.0833 |
1.5833 |
0.0086 |
0.79% |
| 2024-03-06 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0833 |
1.5833 |
1.0832 |
1.5832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0832 |
1.5832 |
1.0737 |
1.5737 |
0.0095 |
0.88% |
| 2024-03-04 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0737 |
1.5737 |
1.0525 |
1.5525 |
0.0212 |
2.01% |
| 2024-03-01 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0525 |
1.5525 |
1.0494 |
1.5494 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-02-29 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0494 |
1.5494 |
1.0347 |
1.5347 |
0.0147 |
1.42% |
| 2024-02-28 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0347 |
1.5347 |
1.0441 |
1.5441 |
-0.0094 |
-0.90% |
| 2024-02-27 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0441 |
1.5441 |
1.0333 |
1.5333 |
0.0108 |
1.05% |
| 2024-02-26 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0333 |
1.5333 |
1.0421 |
1.5421 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2024-02-23 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0421 |
1.5421 |
1.0491 |
1.5491 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2024-02-22 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0491 |
1.5491 |
1.0289 |
1.5289 |
0.0202 |
1.96% |
| 2024-02-21 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0289 |
1.5289 |
1.0282 |
1.5282 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0282 |
1.5282 |
1.0220 |
1.5220 |
0.0062 |
0.61% |
| 2024-02-19 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0220 |
1.5220 |
0.9964 |
1.4964 |
0.0256 |
2.57% |
| 2024-02-08 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
0.9964 |
1.4964 |
0.9992 |
1.4992 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-02-07 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
0.9992 |
1.4992 |
0.9875 |
1.4875 |
0.0117 |
1.18% |
| 2024-02-06 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
0.9875 |
1.4875 |
0.9742 |
1.4742 |
0.0133 |
1.37% |
| 2024-02-05 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
0.9742 |
1.4742 |
0.9610 |
1.4610 |
0.0132 |
1.37% |
| 2024-02-02 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
0.9610 |
1.4610 |
0.9599 |
1.4599 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-01 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
0.9599 |
1.4599 |
0.9697 |
1.4697 |
-0.0098 |
-1.01% |
| 2024-01-31 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
0.9697 |
1.4697 |
0.9711 |
1.4711 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-01-30 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
0.9711 |
1.4711 |
0.9770 |
1.4770 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2024-01-29 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
0.9770 |
1.4770 |
0.9769 |
1.4769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-26 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
0.9769 |
1.4769 |
0.9695 |
1.4695 |
0.0074 |
0.76% |
