中欧瑞丰灵活配置混合A基金净值查询(166023)
今天最新净值
1.1412
0.0131 1.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1433
0.0152 1.3470%
- 累计净值：1.6412
- 成立日期：2017-07-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.3534亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周蔚文 卢纯青 代云锋
近一月,中欧瑞丰灵活配置混合A(166023)基金累计收益率6.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1412 |
1.6412 |
1.1281 |
1.6281 |
0.0131 |
1.16% |
| 2024-04-25 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1281 |
1.6281 |
1.1259 |
1.6259 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1259 |
1.6259 |
1.1212 |
1.6212 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1212 |
1.6212 |
1.1441 |
1.6441 |
-0.0229 |
-2.00% |
| 2024-04-22 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1441 |
1.6441 |
1.1727 |
1.6727 |
-0.0286 |
-2.44% |
| 2024-04-19 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1727 |
1.6727 |
1.1648 |
1.6648 |
0.0079 |
0.68% |
| 2024-04-18 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1648 |
1.6648 |
1.1719 |
1.6719 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2024-04-17 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1719 |
1.6719 |
1.1547 |
1.6547 |
0.0172 |
1.49% |
| 2024-04-16 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1547 |
1.6547 |
1.1663 |
1.6663 |
-0.0116 |
-0.99% |
| 2024-04-15 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1663 |
1.6663 |
1.1318 |
1.6318 |
0.0345 |
3.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1318 |
1.6318 |
1.1319 |
1.6319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1319 |
1.6319 |
1.1215 |
1.6215 |
0.0104 |
0.93% |
| 2024-04-10 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1215 |
1.6215 |
1.1121 |
1.6121 |
0.0094 |
0.85% |
| 2024-04-09 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1121 |
1.6121 |
1.1251 |
1.6251 |
-0.0130 |
-1.16% |
| 2024-04-08 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1251 |
1.6251 |
1.1217 |
1.6217 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-04-03 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1217 |
1.6217 |
1.1088 |
1.6088 |
0.0129 |
1.16% |
| 2024-04-02 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1088 |
1.6088 |
1.1034 |
1.6034 |
0.0054 |
0.49% |
| 2024-04-01 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1034 |
1.6034 |
1.0994 |
1.5994 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0994 |
1.5994 |
1.0708 |
1.5708 |
0.0286 |
2.67% |
| 2024-03-28 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.0708 |
1.5708 |
1.0633 |
1.5633 |
0.0075 |
0.71% |
