中欧瑞丰灵活配置混合A基金净值查询(166023)
今天最新净值
1.1412
0.0131 1.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1433
0.0152 1.3470%
- 累计净值：1.6412
- 成立日期：2017-07-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.3534亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周蔚文 卢纯青 代云锋
近一周,中欧瑞丰灵活配置混合A(166023)基金累计收益率-4.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1412 |
1.6412 |
1.1281 |
1.6281 |
0.0131 |
1.16% |
| 2024-04-25 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1281 |
1.6281 |
1.1259 |
1.6259 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1259 |
1.6259 |
1.1212 |
1.6212 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1212 |
1.6212 |
1.1441 |
1.6441 |
-0.0229 |
-2.00% |
| 2024-04-22 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合A |
1.1441 |
1.6441 |
1.1727 |
1.6727 |
-0.0286 |
-2.44% |
