平安鼎越混合(LOF)(平安鼎越)基金净值查询(167002)

今天最新净值 4.0717 -0.1030 -2.47% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.1411 -0.0826 -1.9562%

累计净值：4.0717
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2899亿
最近资产：0.68亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：张俊生林清源薛冀颖

近一季平安鼎越混合(LOF)|平安鼎越基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安鼎越混合(LOF)(167002)基金累计收益率11.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	167002	平安鼎越混合(LOF)	4.2237	4.2237	4.0717	4.0717	0.1520	3.73%
2025-12-16	167002	平安鼎越混合(LOF)	4.0717	4.0717	4.1747	4.1747	-0.1030	-2.47%
2025-12-15	167002	平安鼎越混合(LOF)	4.1747	4.1747	4.2161	4.2161	-0.0414	-0.98%
2025-12-12	167002	平安鼎越混合(LOF)	4.2161	4.2161	4.0692	4.0692	0.1469	3.61%
2025-12-11	167002	平安鼎越混合(LOF)	4.0692	4.0692	4.1430	4.1430	-0.0738	-1.78%
2025-12-10	167002	平安鼎越混合(LOF)	4.1430	4.1430	4.1307	4.1307	0.0123	0.30%
2025-12-09	167002	平安鼎越混合(LOF)	4.1307	4.1307	4.0990	4.0990	0.0317	0.77%
2025-12-08	167002	平安鼎越混合(LOF)	4.0990	4.0990	4.0329	4.0329	0.0661	1.64%
2025-12-05	167002	平安鼎越混合(LOF)	4.0329	4.0329	3.9580	3.9580	0.0749	1.89%
2025-12-04	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.9580	3.9580	3.9255	3.9255	0.0325	0.83%

2025-12-03	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.9255	3.9255	3.9398	3.9398	-0.0143	-0.36%
2025-12-02	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.9398	3.9398	3.9749	3.9749	-0.0351	-0.88%
2025-12-01	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.9749	3.9749	3.9688	3.9688	0.0061	0.15%
2025-11-28	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.9688	3.9688	3.8946	3.8946	0.0742	1.91%
2025-11-27	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.8946	3.8946	3.9177	3.9177	-0.0231	-0.59%
2025-11-26	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.9177	3.9177	3.8689	3.8689	0.0488	1.26%
2025-11-25	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.8689	3.8689	3.7791	3.7791	0.0898	2.38%
2025-11-24	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.7791	3.7791	3.7442	3.7442	0.0349	0.93%
2025-11-21	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.7442	3.7442	3.8878	3.8878	-0.1436	-3.69%
2025-11-20	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.8878	3.8878	3.9015	3.9015	-0.0137	-0.35%
2025-11-19	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.9015	3.9015	3.9205	3.9205	-0.0190	-0.48%
2025-11-18	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.9205	3.9205	3.9713	3.9713	-0.0508	-1.28%
2025-11-17	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.9713	3.9713	3.9838	3.9838	-0.0125	-0.31%
2025-11-14	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.9838	3.9838	4.0881	4.0881	-0.1043	-2.55%
2025-11-13	167002	平安鼎越混合(LOF)	4.0881	4.0881	4.0407	4.0407	0.0474	1.17%

2025-11-12	167002	平安鼎越混合(LOF)	4.0407	4.0407	4.1211	4.1211	-0.0804	-1.99%
2025-11-11	167002	平安鼎越混合(LOF)	4.1211	4.1211	4.1938	4.1938	-0.0727	-1.73%
2025-11-10	167002	平安鼎越混合(LOF)	4.1938	4.1938	4.2309	4.2309	-0.0371	-0.88%
2025-11-07	167002	平安鼎越混合(LOF)	4.2309	4.2309	4.2637	4.2637	-0.0328	-0.77%
2025-11-06	167002	平安鼎越混合(LOF)	4.2637	4.2637	4.1544	4.1544	0.1093	2.63%
2025-11-05	167002	平安鼎越混合(LOF)	4.1544	4.1544	4.0553	4.0553	0.0991	2.44%
2025-11-04	167002	平安鼎越混合(LOF)	4.0553	4.0553	4.0835	4.0835	-0.0282	-0.69%
2025-11-03	167002	平安鼎越混合(LOF)	4.0835	4.0835	4.0881	4.0881	-0.0046	-0.11%
2025-10-31	167002	平安鼎越混合(LOF)	4.0881	4.0881	4.2288	4.2288	-0.1407	-3.33%
2025-10-30	167002	平安鼎越混合(LOF)	4.2288	4.2288	4.2717	4.2717	-0.0429	-1.00%
2025-10-29	167002	平安鼎越混合(LOF)	4.2717	4.2717	4.1428	4.1428	0.1289	3.11%
2025-10-28	167002	平安鼎越混合(LOF)	4.1428	4.1428	4.1099	4.1099	0.0329	0.80%
2025-10-27	167002	平安鼎越混合(LOF)	4.1099	4.1099	3.9777	3.9777	0.1322	3.32%
2025-10-24	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.9777	3.9777	3.8106	3.8106	0.1671	4.39%
2025-10-23	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.8106	3.8106	3.7930	3.7930	0.0176	0.46%
2025-10-22	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.7930	3.7930	3.8211	3.8211	-0.0281	-0.74%
2025-10-21	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.8211	3.8211	3.7022	3.7022	0.1189	3.21%
2025-10-20	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.7022	3.7022	3.6535	3.6535	0.0487	1.33%
2025-10-17	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.6535	3.6535	3.8752	3.8752	-0.2217	-6.07%
2025-10-16	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.8752	3.8752	3.8583	3.8583	0.0169	0.44%
2025-10-15	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.8583	3.8583	3.7531	3.7531	0.1052	2.80%
2025-10-14	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.7531	3.7531	3.9024	3.9024	-0.1493	-3.83%
2025-10-13	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.9024	3.9024	3.8328	3.8328	0.0696	1.82%
2025-10-10	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.8328	3.8328	4.0104	4.0104	-0.1776	-4.43%
2025-10-09	167002	平安鼎越混合(LOF)	4.0104	4.0104	3.9023	3.9023	0.1081	2.77%
2025-09-30	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.9023	3.9023	3.9027	3.9027	-0.0004	-0.01%
2025-09-29	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.9027	3.9027	3.8088	3.8088	0.0939	2.47%
2025-09-26	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.8088	3.8088	3.8763	3.8763	-0.0675	-1.74%
2025-09-25	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.8763	3.8763	3.8792	3.8792	-0.0029	-0.07%
2025-09-24	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.8792	3.8792	3.8525	3.8525	0.0267	0.69%
2025-09-23	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.8525	3.8525	3.8427	3.8427	0.0098	0.26%
2025-09-22	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.8427	3.8427	3.7089	3.7089	0.1338	3.61%
2025-09-19	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.7089	3.7089	3.7667	3.7667	-0.0578	-1.53%
2025-09-18	167002	平安鼎越混合(LOF)	3.7667	3.7667	3.7138	3.7138	0.0529	1.42%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安策略	6.9800	5.12%
平安转型创新混合A	4.0134	4.95%
平安转型创新混合C	3.7791	4.95%
平安鑫利混合A	1.7764	4.52%
鼎越LOF	4.2237	3.73%
平安消费精选混合C	1.1188	3.43%
平安消费精选混合A	1.1609	3.42%
平安鑫安混合C	1.9804	3.31%
平安鑫安混合A	2.0614	3.30%
平安睿享文娱混合C	2.9520	3.29%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%