| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| AIETF | 1.1183 | 4.10% |
| 创业板ETF平安 | 1.1544 | 3.27% |
| 线上消费ETF平安 | 0.6872 | 3.23% |
| 平安创业板ETF联接A | 0.9968 | 3.04% |
| 平安创业板ETF联接C | 0.9806 | 3.04% |
| 平安兴鑫回报一年定开混合 | 0.6052 | 2.96% |
| 消费电子 | 0.6176 | 2.93% |
| 平安策略优选1年持有混合A | 0.8029 | 2.84% |
| 平安策略优选1年持有混合C | 0.7947 | 2.83% |
| 平安策略回报混合A | 0.9986 | 2.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
