| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 0.6917 | 3.19% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 0.6850 | 3.18% |
| 红土创新精选LOF | 1.7013 | 3.03% |
| 红土创新新科技股票 | 2.1717 | 2.92% |
| 红土创新新兴产业混合 | 1.0040 | 2.87% |
| 科创红土 | 0.8465 | 2.20% |
| 红土创新医疗保健股票 | 1.0499 | 1.94% |
| 红土创新智能制造混合型发起式 | 0.5722 | 1.49% |
| 红土稳健混合A | 1.5075 | 0.12% |
| 红土稳健混合C | 1.4592 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
