金鹰稳健成长基金净值查询(210004)
今天最新净值
1.8540
0.0360 1.9800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8541
0.0361 1.9873%
- 累计净值：2.5840
- 成立日期：2010-04-14
- 基金类型：
- 成立份额：6.493亿份
- 最近份额：2.4071亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：陈立 杨晓斌
今年以来,金鹰稳健成长(210004)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.8540 |
2.5840 |
1.8180 |
2.5480 |
0.0360 |
1.98% |
| 2024-04-25 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.8180 |
2.5480 |
1.8190 |
2.5490 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.8190 |
2.5490 |
1.8030 |
2.5330 |
0.0160 |
0.89% |
| 2024-04-23 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.8030 |
2.5330 |
1.8040 |
2.5340 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.8040 |
2.5340 |
1.8080 |
2.5380 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.8080 |
2.5380 |
1.8240 |
2.5540 |
-0.0160 |
-0.88% |
| 2024-04-18 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.8240 |
2.5540 |
1.8220 |
2.5520 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.8220 |
2.5520 |
1.7830 |
2.5130 |
0.0390 |
2.19% |
| 2024-04-16 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.7830 |
2.5130 |
1.8290 |
2.5590 |
-0.0460 |
-2.52% |
| 2024-04-15 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.8290 |
2.5590 |
1.8120 |
2.5420 |
0.0170 |
0.94% |
|
|
| 2024-04-12 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.8120 |
2.5420 |
1.8090 |
2.5390 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.8090 |
2.5390 |
1.8030 |
2.5330 |
0.0060 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.8030 |
2.5330 |
1.8190 |
2.5490 |
-0.0160 |
-0.88% |
| 2024-04-09 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.8190 |
2.5490 |
1.8200 |
2.5500 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.8200 |
2.5500 |
1.8320 |
2.5620 |
-0.0120 |
-0.66% |
| 2024-04-03 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.8320 |
2.5620 |
1.8350 |
2.5650 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.8350 |
2.5650 |
1.8480 |
2.5780 |
-0.0130 |
-0.70% |
| 2024-04-01 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.8480 |
2.5780 |
1.8130 |
2.5430 |
0.0350 |
1.93% |
| 2024-03-29 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.8130 |
2.5430 |
1.7940 |
2.5240 |
0.0190 |
1.06% |
| 2024-03-28 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.7940 |
2.5240 |
1.7740 |
2.5040 |
0.0200 |
1.13% |
| 2024-03-27 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.7740 |
2.5040 |
1.8000 |
2.5300 |
-0.0260 |
-1.44% |
| 2024-03-26 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.8000 |
2.5300 |
1.7950 |
2.5250 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-03-25 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.7950 |
2.5250 |
1.8110 |
2.5410 |
-0.0160 |
-0.88% |
| 2024-03-22 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.8110 |
2.5410 |
1.8280 |
2.5580 |
-0.0170 |
-0.93% |
| 2024-03-21 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.8280 |
2.5580 |
1.8340 |
2.5640 |
-0.0060 |
-0.33% |
|
|
| 2024-03-20 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.8340 |
2.5640 |
1.8300 |
2.5600 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.8300 |
2.5600 |
1.8370 |
2.5670 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2024-03-18 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.8370 |
2.5670 |
1.8130 |
2.5430 |
0.0240 |
1.32% |
| 2024-03-15 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.8130 |
2.5430 |
1.8010 |
2.5310 |
0.0120 |
0.67% |
| 2024-03-14 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.8010 |
2.5310 |
1.7960 |
2.5260 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-03-13 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.7960 |
2.5260 |
1.7960 |
2.5260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.7960 |
2.5260 |
1.7780 |
2.5080 |
0.0180 |
1.01% |
| 2024-03-11 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.7780 |
2.5080 |
1.7560 |
2.4860 |
0.0220 |
1.25% |
| 2024-03-08 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.7560 |
2.4860 |
1.7430 |
2.4730 |
0.0130 |
0.75% |
| 2024-03-07 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.7430 |
2.4730 |
1.7570 |
2.4870 |
-0.0140 |
-0.80% |
| 2024-03-06 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.7570 |
2.4870 |
1.7660 |
2.4960 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.7660 |
2.4960 |
1.7630 |
2.4930 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-03-04 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.7630 |
2.4930 |
1.7540 |
2.4840 |
0.0090 |
0.51% |
| 2024-03-01 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.7540 |
2.4840 |
1.7480 |
2.4780 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.7480 |
2.4780 |
1.7060 |
2.4360 |
0.0420 |
2.46% |
| 2024-02-28 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.7060 |
2.4360 |
1.7430 |
2.4730 |
-0.0370 |
-2.12% |
| 2024-02-27 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.7430 |
2.4730 |
1.7140 |
2.4440 |
0.0290 |
1.69% |
| 2024-02-26 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.7140 |
2.4440 |
1.7080 |
2.4380 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-02-23 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.7080 |
2.4380 |
1.7060 |
2.4360 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.7060 |
2.4360 |
1.6950 |
2.4250 |
0.0110 |
0.65% |
| 2024-02-21 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.6950 |
2.4250 |
1.6790 |
2.4090 |
0.0160 |
0.95% |
| 2024-02-20 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.6790 |
2.4090 |
1.6790 |
2.4090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.6790 |
2.4090 |
1.6650 |
2.3950 |
0.0140 |
0.84% |
| 2024-02-08 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.6650 |
2.3950 |
1.6470 |
2.3770 |
0.0180 |
1.09% |
| 2024-02-07 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.6470 |
2.3770 |
1.6110 |
2.3410 |
0.0360 |
2.23% |
| 2024-02-06 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.6110 |
2.3410 |
1.5360 |
2.2660 |
0.0750 |
4.88% |
| 2024-02-05 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.5360 |
2.2660 |
1.5440 |
2.2740 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2024-02-02 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.5440 |
2.2740 |
1.5610 |
2.2910 |
-0.0170 |
-1.09% |
| 2024-02-01 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.5610 |
2.2910 |
1.5600 |
2.2900 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.5600 |
2.2900 |
1.5910 |
2.3210 |
-0.0310 |
-1.95% |
| 2024-01-30 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.5910 |
2.3210 |
1.6240 |
2.3540 |
-0.0330 |
-2.03% |
| 2024-01-29 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.6240 |
2.3540 |
1.6450 |
2.3750 |
-0.0210 |
-1.28% |
| 2024-01-26 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.6450 |
2.3750 |
1.6580 |
2.3880 |
-0.0130 |
-0.78% |
| 2024-01-25 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.6580 |
2.3880 |
1.6270 |
2.3570 |
0.0310 |
1.91% |
| 2024-01-24 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.6270 |
2.3570 |
1.6110 |
2.3410 |
0.0160 |
0.99% |
| 2024-01-23 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.6110 |
2.3410 |
1.6010 |
2.3310 |
0.0100 |
0.62% |
| 2024-01-22 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.6010 |
2.3310 |
1.6540 |
2.3840 |
-0.0530 |
-3.20% |
| 2024-01-19 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.6540 |
2.3840 |
1.6590 |
2.3890 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2024-01-18 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.6590 |
2.3890 |
1.6460 |
2.3760 |
0.0130 |
0.79% |
| 2024-01-17 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.6460 |
2.3760 |
1.6850 |
2.4150 |
-0.0390 |
-2.31% |
| 2024-01-16 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.6850 |
2.4150 |
1.6800 |
2.4100 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-01-15 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.6800 |
2.4100 |
1.6820 |
2.4120 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-01-12 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.6820 |
2.4120 |
1.6900 |
2.4200 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2024-01-11 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.6900 |
2.4200 |
1.6770 |
2.4070 |
0.0130 |
0.78% |
| 2024-01-10 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.6770 |
2.4070 |
1.6850 |
2.4150 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2024-01-09 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.6850 |
2.4150 |
1.6780 |
2.4080 |
0.0070 |
0.42% |
| 2024-01-08 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.6780 |
2.4080 |
1.7070 |
2.4370 |
-0.0290 |
-1.70% |
| 2024-01-05 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.7070 |
2.4370 |
1.7290 |
2.4590 |
-0.0220 |
-1.27% |
| 2024-01-04 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.7290 |
2.4590 |
1.7400 |
2.4700 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2024-01-03 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.7400 |
2.4700 |
1.7510 |
2.4810 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2024-01-02 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
1.7510 |
2.4810 |
1.7730 |
2.5030 |
-0.0220 |
-1.24% |
