金鹰元泰信用债C基金净值查询(210011)
今天最新净值
1.4748
0.0117 0.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4737
0.0106 0.7224%
- 累计净值：1.7175
- 成立日期：2012-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：17.835亿份
- 最近份额：2.2010亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨晓斌
近一月,金鹰元泰信用债C(210011)基金累计收益率3.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
210011 |
金鹰元泰信用债C |
1.4748 |
1.7175 |
1.4631 |
1.7058 |
0.0117 |
0.80% |
| 2024-04-25 |
210011 |
金鹰元泰信用债C |
1.4631 |
1.7058 |
1.4631 |
1.7058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
210011 |
金鹰元泰信用债C |
1.4631 |
1.7058 |
1.4573 |
1.7000 |
0.0058 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
210011 |
金鹰元泰信用债C |
1.4573 |
1.7000 |
1.4590 |
1.7017 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
210011 |
金鹰元泰信用债C |
1.4590 |
1.7017 |
1.4612 |
1.7039 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
210011 |
金鹰元泰信用债C |
1.4612 |
1.7039 |
1.4653 |
1.7080 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
210011 |
金鹰元泰信用债C |
1.4653 |
1.7080 |
1.4647 |
1.7074 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
210011 |
金鹰元泰信用债C |
1.4647 |
1.7074 |
1.4514 |
1.6941 |
0.0133 |
0.92% |
| 2024-04-16 |
210011 |
金鹰元泰信用债C |
1.4514 |
1.6941 |
1.4675 |
1.7102 |
-0.0161 |
-1.10% |
| 2024-04-15 |
210011 |
金鹰元泰信用债C |
1.4675 |
1.7102 |
1.4616 |
1.7043 |
0.0059 |
0.40% |
|
|
| 2024-04-12 |
210011 |
金鹰元泰信用债C |
1.4616 |
1.7043 |
1.4597 |
1.7024 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
210011 |
金鹰元泰信用债C |
1.4597 |
1.7024 |
1.4573 |
1.7000 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
210011 |
金鹰元泰信用债C |
1.4573 |
1.7000 |
1.4614 |
1.7041 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2024-04-09 |
210011 |
金鹰元泰信用债C |
1.4614 |
1.7041 |
1.4620 |
1.7047 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
210011 |
金鹰元泰信用债C |
1.4620 |
1.7047 |
1.4660 |
1.7087 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2024-04-03 |
210011 |
金鹰元泰信用债C |
1.4660 |
1.7087 |
1.4661 |
1.7088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
210011 |
金鹰元泰信用债C |
1.4661 |
1.7088 |
1.4706 |
1.7133 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2024-04-01 |
210011 |
金鹰元泰信用债C |
1.4706 |
1.7133 |
1.4586 |
1.7013 |
0.0120 |
0.82% |
| 2024-03-29 |
210011 |
金鹰元泰信用债C |
1.4586 |
1.7013 |
1.4518 |
1.6945 |
0.0068 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
210011 |
金鹰元泰信用债C |
1.4518 |
1.6945 |
1.4453 |
1.6880 |
0.0065 |
0.45% |
