金鹰元泰信用债C基金净值查询(210011)
今天最新净值
1.4748
0.0117 0.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4737
0.0106 0.7224%
- 累计净值：1.7175
- 成立日期：2012-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：17.835亿份
- 最近份额：2.2010亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨晓斌
近一周,金鹰元泰信用债C(210011)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
210011 |
金鹰元泰信用债C |
1.4748 |
1.7175 |
1.4631 |
1.7058 |
0.0117 |
0.80% |
| 2024-04-25 |
210011 |
金鹰元泰信用债C |
1.4631 |
1.7058 |
1.4631 |
1.7058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
210011 |
金鹰元泰信用债C |
1.4631 |
1.7058 |
1.4573 |
1.7000 |
0.0058 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
210011 |
金鹰元泰信用债C |
1.4573 |
1.7000 |
1.4590 |
1.7017 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
210011 |
金鹰元泰信用债C |
1.4590 |
1.7017 |
1.4612 |
1.7039 |
-0.0022 |
-0.15% |
