金鹰元泰信用债C基金净值查询(210011)

今天最新净值 1.4590 0.0046 0.3200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.4737 0.0106 0.7224%

累计净值：1.7017
成立日期：2012-11-29
基金类型：
成立份额：17.835亿份
最近份额：2.2010亿
最近资产：
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨晓斌

近一年金鹰元泰信用债C基金净值查询

近一年,金鹰元泰信用债C(210011)基金累计收益率-5.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	210011	金鹰元泰信用债C	1.4748	1.7175	1.4631	1.7058	0.0117	0.80%
2024-04-25	210011	金鹰元泰信用债C	1.4631	1.7058	1.4631	1.7058	0.0000	0.00%
2024-04-24	210011	金鹰元泰信用债C	1.4631	1.7058	1.4573	1.7000	0.0058	0.40%
2024-04-23	210011	金鹰元泰信用债C	1.4573	1.7000	1.4590	1.7017	-0.0017	-0.12%
2024-04-22	210011	金鹰元泰信用债C	1.4590	1.7017	1.4612	1.7039	-0.0022	-0.15%
2024-04-19	210011	金鹰元泰信用债C	1.4612	1.7039	1.4653	1.7080	-0.0041	-0.28%
2024-04-18	210011	金鹰元泰信用债C	1.4653	1.7080	1.4647	1.7074	0.0006	0.04%
2024-04-17	210011	金鹰元泰信用债C	1.4647	1.7074	1.4514	1.6941	0.0133	0.92%
2024-04-16	210011	金鹰元泰信用债C	1.4514	1.6941	1.4675	1.7102	-0.0161	-1.10%
2024-04-15	210011	金鹰元泰信用债C	1.4675	1.7102	1.4616	1.7043	0.0059	0.40%

2024-04-12	210011	金鹰元泰信用债C	1.4616	1.7043	1.4597	1.7024	0.0019	0.13%
2024-04-11	210011	金鹰元泰信用债C	1.4597	1.7024	1.4573	1.7000	0.0024	0.16%
2024-04-10	210011	金鹰元泰信用债C	1.4573	1.7000	1.4614	1.7041	-0.0041	-0.28%
2024-04-09	210011	金鹰元泰信用债C	1.4614	1.7041	1.4620	1.7047	-0.0006	-0.04%
2024-04-08	210011	金鹰元泰信用债C	1.4620	1.7047	1.4660	1.7087	-0.0040	-0.27%
2024-04-03	210011	金鹰元泰信用债C	1.4660	1.7087	1.4661	1.7088	-0.0001	-0.01%
2024-04-02	210011	金鹰元泰信用债C	1.4661	1.7088	1.4706	1.7133	-0.0045	-0.31%
2024-04-01	210011	金鹰元泰信用债C	1.4706	1.7133	1.4586	1.7013	0.0120	0.82%
2024-03-29	210011	金鹰元泰信用债C	1.4586	1.7013	1.4518	1.6945	0.0068	0.47%
2024-03-28	210011	金鹰元泰信用债C	1.4518	1.6945	1.4453	1.6880	0.0065	0.45%
2024-03-27	210011	金鹰元泰信用债C	1.4453	1.6880	1.4541	1.6968	-0.0088	-0.61%
2024-03-26	210011	金鹰元泰信用债C	1.4541	1.6968	1.4512	1.6939	0.0029	0.20%
2024-03-25	210011	金鹰元泰信用债C	1.4512	1.6939	1.4569	1.6996	-0.0057	-0.39%
2024-03-22	210011	金鹰元泰信用债C	1.4569	1.6996	1.4617	1.7044	-0.0048	-0.33%
2024-03-21	210011	金鹰元泰信用债C	1.4617	1.7044	1.4643	1.7070	-0.0026	-0.18%

2024-03-20	210011	金鹰元泰信用债C	1.4643	1.7070	1.4636	1.7063	0.0007	0.05%
2024-03-19	210011	金鹰元泰信用债C	1.4636	1.7063	1.4659	1.7086	-0.0023	-0.16%
2024-03-18	210011	金鹰元泰信用债C	1.4659	1.7086	1.4590	1.7017	0.0069	0.47%
2024-03-15	210011	金鹰元泰信用债C	1.4590	1.7017	1.4544	1.6971	0.0046	0.32%
2024-03-14	210011	金鹰元泰信用债C	1.4544	1.6971	1.4527	1.6954	0.0017	0.12%
2024-03-13	210011	金鹰元泰信用债C	1.4527	1.6954	1.4516	1.6943	0.0011	0.08%
2024-03-12	210011	金鹰元泰信用债C	1.4516	1.6943	1.4451	1.6878	0.0065	0.45%
2024-03-11	210011	金鹰元泰信用债C	1.4451	1.6878	1.4380	1.6807	0.0071	0.49%
2024-03-08	210011	金鹰元泰信用债C	1.4380	1.6807	1.4344	1.6771	0.0036	0.25%
2024-03-07	210011	金鹰元泰信用债C	1.4344	1.6771	1.4392	1.6819	-0.0048	-0.33%
2024-03-06	210011	金鹰元泰信用债C	1.4392	1.6819	1.4423	1.6850	-0.0031	-0.21%
2024-03-05	210011	金鹰元泰信用债C	1.4423	1.6850	1.4406	1.6833	0.0017	0.12%
2024-03-04	210011	金鹰元泰信用债C	1.4406	1.6833	1.4384	1.6811	0.0022	0.15%
2024-03-01	210011	金鹰元泰信用债C	1.4384	1.6811	1.4360	1.6787	0.0024	0.17%
2024-02-29	210011	金鹰元泰信用债C	1.4360	1.6787	1.4217	1.6644	0.0143	1.01%
2024-02-28	210011	金鹰元泰信用债C	1.4217	1.6644	1.4334	1.6761	-0.0117	-0.82%
2024-02-27	210011	金鹰元泰信用债C	1.4334	1.6761	1.4250	1.6677	0.0084	0.59%
2024-02-26	210011	金鹰元泰信用债C	1.4250	1.6677	1.4241	1.6668	0.0009	0.06%
2024-02-23	210011	金鹰元泰信用债C	1.4241	1.6668	1.4243	1.6670	-0.0002	-0.01%
2024-02-22	210011	金鹰元泰信用债C	1.4243	1.6670	1.4207	1.6634	0.0036	0.25%
2024-02-21	210011	金鹰元泰信用债C	1.4207	1.6634	1.4151	1.6578	0.0056	0.40%
2024-02-20	210011	金鹰元泰信用债C	1.4151	1.6578	1.4143	1.6570	0.0008	0.06%
2024-02-19	210011	金鹰元泰信用债C	1.4143	1.6570	1.4074	1.6501	0.0069	0.49%
2024-02-08	210011	金鹰元泰信用债C	1.4074	1.6501	1.4008	1.6435	0.0066	0.47%
2024-02-07	210011	金鹰元泰信用债C	1.4008	1.6435	1.3898	1.6325	0.0110	0.79%
2024-02-06	210011	金鹰元泰信用债C	1.3898	1.6325	1.3668	1.6095	0.0230	1.68%
2024-02-05	210011	金鹰元泰信用债C	1.3668	1.6095	1.3684	1.6111	-0.0016	-0.12%
2024-02-02	210011	金鹰元泰信用债C	1.3684	1.6111	1.3740	1.6167	-0.0056	-0.41%
2024-02-01	210011	金鹰元泰信用债C	1.3740	1.6167	1.3744	1.6171	-0.0004	-0.03%
2024-01-31	210011	金鹰元泰信用债C	1.3744	1.6171	1.3842	1.6269	-0.0098	-0.71%
2024-01-30	210011	金鹰元泰信用债C	1.3842	1.6269	1.3948	1.6375	-0.0106	-0.76%
2024-01-29	210011	金鹰元泰信用债C	1.3948	1.6375	1.4017	1.6444	-0.0069	-0.49%
2024-01-26	210011	金鹰元泰信用债C	1.4017	1.6444	1.4046	1.6473	-0.0029	-0.21%
2024-01-25	210011	金鹰元泰信用债C	1.4046	1.6473	1.3937	1.6364	0.0109	0.78%
2024-01-24	210011	金鹰元泰信用债C	1.3937	1.6364	1.3890	1.6317	0.0047	0.34%
2024-01-23	210011	金鹰元泰信用债C	1.3890	1.6317	1.3850	1.6277	0.0040	0.29%
2024-01-22	210011	金鹰元泰信用债C	1.3850	1.6277	1.4016	1.6443	-0.0166	-1.18%
2024-01-19	210011	金鹰元泰信用债C	1.4016	1.6443	1.4033	1.6460	-0.0017	-0.12%
2024-01-18	210011	金鹰元泰信用债C	1.4033	1.6460	1.3982	1.6409	0.0051	0.36%
2024-01-17	210011	金鹰元泰信用债C	1.3982	1.6409	1.4099	1.6526	-0.0117	-0.83%
2024-01-16	210011	金鹰元泰信用债C	1.4099	1.6526	1.4072	1.6499	0.0027	0.19%
2024-01-15	210011	金鹰元泰信用债C	1.4072	1.6499	1.4073	1.6500	-0.0001	-0.01%
2024-01-12	210011	金鹰元泰信用债C	1.4073	1.6500	1.4095	1.6522	-0.0022	-0.16%
2024-01-11	210011	金鹰元泰信用债C	1.4095	1.6522	1.4059	1.6486	0.0036	0.26%
2024-01-10	210011	金鹰元泰信用债C	1.4059	1.6486	1.4086	1.6513	-0.0027	-0.19%
2024-01-09	210011	金鹰元泰信用债C	1.4086	1.6513	1.4061	1.6488	0.0025	0.18%
2024-01-08	210011	金鹰元泰信用债C	1.4061	1.6488	1.4161	1.6588	-0.0100	-0.71%
2024-01-05	210011	金鹰元泰信用债C	1.4161	1.6588	1.4232	1.6659	-0.0071	-0.50%
2024-01-04	210011	金鹰元泰信用债C	1.4232	1.6659	1.4268	1.6695	-0.0036	-0.25%
2024-01-03	210011	金鹰元泰信用债C	1.4268	1.6695	1.4304	1.6731	-0.0036	-0.25%
2024-01-02	210011	金鹰元泰信用债C	1.4304	1.6731	1.4367	1.6794	-0.0063	-0.44%
2023-12-29	210011	金鹰元泰信用债C	1.4367	1.6794	1.4314	1.6741	0.0053	0.37%
2023-12-28	210011	金鹰元泰信用债C	1.4314	1.6741	1.4207	1.6634	0.0107	0.75%
2023-12-27	210011	金鹰元泰信用债C	1.4207	1.6634	1.4174	1.6601	0.0033	0.23%
2023-12-26	210011	金鹰元泰信用债C	1.4174	1.6601	1.4223	1.6650	-0.0049	-0.34%
2023-12-25	210011	金鹰元泰信用债C	1.4223	1.6650	1.4214	1.6641	0.0009	0.06%
2023-12-22	210011	金鹰元泰信用债C	1.4214	1.6641	1.4236	1.6663	-0.0022	-0.15%
2023-12-21	210011	金鹰元泰信用债C	1.4236	1.6663	1.4193	1.6620	0.0043	0.30%
2023-12-20	210011	金鹰元泰信用债C	1.4193	1.6620	1.4252	1.6679	-0.0059	-0.41%
2023-12-19	210011	金鹰元泰信用债C	1.4252	1.6679	1.4247	1.6674	0.0005	0.04%
2023-12-18	210011	金鹰元泰信用债C	1.4247	1.6674	1.4272	1.6699	-0.0025	-0.18%
2023-12-15	210011	金鹰元泰信用债C	1.4272	1.6699	1.4300	1.6727	-0.0028	-0.20%
2023-12-14	210011	金鹰元泰信用债C	1.4300	1.6727	1.4329	1.6756	-0.0029	-0.20%
2023-12-13	210011	金鹰元泰信用债C	1.4329	1.6756	1.4419	1.6846	-0.0090	-0.62%
2023-12-12	210011	金鹰元泰信用债C	1.4419	1.6846	1.4424	1.6851	-0.0005	-0.03%
2023-12-11	210011	金鹰元泰信用债C	1.4424	1.6851	1.4377	1.6804	0.0047	0.33%
2023-12-08	210011	金鹰元泰信用债C	1.4377	1.6804	1.4331	1.6758	0.0046	0.32%
2023-12-07	210011	金鹰元泰信用债C	1.4331	1.6758	1.4352	1.6779	-0.0021	-0.15%
2023-12-06	210011	金鹰元泰信用债C	1.4352	1.6779	1.4341	1.6768	0.0011	0.08%
2023-12-05	210011	金鹰元泰信用债C	1.4341	1.6768	1.4462	1.6889	-0.0121	-0.84%
2023-12-04	210011	金鹰元泰信用债C	1.4462	1.6889	1.4499	1.6926	-0.0037	-0.26%
2023-12-01	210011	金鹰元泰信用债C	1.4499	1.6926	1.4518	1.6945	-0.0019	-0.13%
2023-11-30	210011	金鹰元泰信用债C	1.4518	1.6945	1.4507	1.6934	0.0011	0.08%
2023-11-29	210011	金鹰元泰信用债C	1.4507	1.6934	1.4526	1.6953	-0.0019	-0.13%
2023-11-28	210011	金鹰元泰信用债C	1.4526	1.6953	1.4498	1.6925	0.0028	0.19%
2023-11-27	210011	金鹰元泰信用债C	1.4498	1.6925	1.4507	1.6934	-0.0009	-0.06%
2023-11-24	210011	金鹰元泰信用债C	1.4507	1.6934	1.4557	1.6984	-0.0050	-0.34%
2023-11-23	210011	金鹰元泰信用债C	1.4557	1.6984	1.4510	1.6937	0.0047	0.32%
2023-11-22	210011	金鹰元泰信用债C	1.4510	1.6937	1.4586	1.7013	-0.0076	-0.52%
2023-11-20	210011	金鹰元泰信用债C	1.4595	1.7022	1.4559	1.6986	0.0036	0.25%
2023-11-17	210011	金鹰元泰信用债C	1.4559	1.6986	1.4537	1.6964	0.0022	0.15%
2023-11-16	210011	金鹰元泰信用债C	1.4537	1.6964	1.4606	1.7033	-0.0069	-0.47%
2023-11-15	210011	金鹰元泰信用债C	1.4606	1.7033	1.4563	1.6990	0.0043	0.30%
2023-11-14	210011	金鹰元泰信用债C	1.4563	1.6990	1.4537	1.6964	0.0026	0.18%
2023-11-13	210011	金鹰元泰信用债C	1.4537	1.6964	1.4578	1.7005	-0.0041	-0.28%
2023-11-10	210011	金鹰元泰信用债C	1.4578	1.7005	1.4604	1.7031	-0.0026	-0.18%
2023-11-09	210011	金鹰元泰信用债C	1.4604	1.7031	1.4639	1.7066	-0.0035	-0.24%
2023-11-08	210011	金鹰元泰信用债C	1.4639	1.7066	1.4652	1.7079	-0.0013	-0.09%
2023-11-07	210011	金鹰元泰信用债C	1.4652	1.7079	1.4668	1.7095	-0.0016	-0.11%
2023-11-06	210011	金鹰元泰信用债C	1.4668	1.7095	1.4588	1.7015	0.0080	0.55%
2023-11-03	210011	金鹰元泰信用债C	1.4588	1.7015	1.4520	1.6947	0.0068	0.47%
2023-11-02	210011	金鹰元泰信用债C	1.4520	1.6947	1.4562	1.6989	-0.0042	-0.29%
2023-11-01	210011	金鹰元泰信用债C	1.4562	1.6989	1.4571	1.6998	-0.0009	-0.06%
2023-10-31	210011	金鹰元泰信用债C	1.4571	1.6998	1.4599	1.7026	-0.0028	-0.19%
2023-10-30	210011	金鹰元泰信用债C	1.4599	1.7026	1.4526	1.6953	0.0073	0.50%
2023-10-27	210011	金鹰元泰信用债C	1.4526	1.6953	1.4435	1.6862	0.0091	0.63%
2023-10-26	210011	金鹰元泰信用债C	1.4435	1.6862	1.4411	1.6838	0.0024	0.17%
2023-10-25	210011	金鹰元泰信用债C	1.4411	1.6838	1.4376	1.6803	0.0035	0.24%
2023-10-24	210011	金鹰元泰信用债C	1.4376	1.6803	1.4314	1.6741	0.0062	0.43%
2023-10-23	210011	金鹰元泰信用债C	1.4314	1.6741	1.4384	1.6811	-0.0070	-0.49%
2023-10-20	210011	金鹰元泰信用债C	1.4384	1.6811	1.4436	1.6863	-0.0052	-0.36%
2023-10-19	210011	金鹰元泰信用债C	1.4436	1.6863	1.4540	1.6967	-0.0104	-0.72%
2023-10-18	210011	金鹰元泰信用债C	1.4540	1.6967	1.4618	1.7045	-0.0078	-0.53%
2023-10-17	210011	金鹰元泰信用债C	1.4618	1.7045	1.4603	1.7030	0.0015	0.10%
2023-10-16	210011	金鹰元泰信用债C	1.4603	1.7030	1.4658	1.7085	-0.0055	-0.38%
2023-10-13	210011	金鹰元泰信用债C	1.4658	1.7085	1.4717	1.7144	-0.0059	-0.40%
2023-10-12	210011	金鹰元泰信用债C	1.4717	1.7144	1.4689	1.7116	0.0028	0.19%
2023-10-11	210011	金鹰元泰信用债C	1.4689	1.7116	1.4687	1.7114	0.0002	0.01%
2023-10-10	210011	金鹰元泰信用债C	1.4687	1.7114	1.4749	1.7176	-0.0062	-0.42%
2023-10-09	210011	金鹰元泰信用债C	1.4749	1.7176	1.4771	1.7198	-0.0022	-0.15%
2023-09-28	210011	金鹰元泰信用债C	1.4771	1.7198	1.4794	1.7221	-0.0023	-0.16%
2023-09-27	210011	金鹰元泰信用债C	1.4794	1.7221	1.4773	1.7200	0.0021	0.14%
2023-09-26	210011	金鹰元泰信用债C	1.4773	1.7200	1.4794	1.7221	-0.0021	-0.14%
2023-09-25	210011	金鹰元泰信用债C	1.4794	1.7221	1.4816	1.7243	-0.0022	-0.15%
2023-09-22	210011	金鹰元泰信用债C	1.4816	1.7243	1.4732	1.7159	0.0084	0.57%
2023-09-21	210011	金鹰元泰信用债C	1.4732	1.7159	1.4786	1.7213	-0.0054	-0.37%
2023-09-20	210011	金鹰元泰信用债C	1.4786	1.7213	1.4807	1.7234	-0.0021	-0.14%
2023-09-19	210011	金鹰元泰信用债C	1.4807	1.7234	1.4822	1.7249	-0.0015	-0.10%
2023-09-18	210011	金鹰元泰信用债C	1.4822	1.7249	1.4797	1.7224	0.0025	0.17%
2023-09-15	210011	金鹰元泰信用债C	1.4797	1.7224	1.4818	1.7245	-0.0021	-0.14%
2023-09-14	210011	金鹰元泰信用债C	1.4818	1.7245	1.4836	1.7263	-0.0018	-0.12%
2023-09-13	210011	金鹰元泰信用债C	1.4836	1.7263	1.4864	1.7291	-0.0028	-0.19%
2023-09-12	210011	金鹰元泰信用债C	1.4864	1.7291	1.4888	1.7315	-0.0024	-0.16%
2023-09-11	210011	金鹰元泰信用债C	1.4888	1.7315	1.4842	1.7269	0.0046	0.31%
2023-09-08	210011	金鹰元泰信用债C	1.4842	1.7269	1.4863	1.7290	-0.0021	-0.14%
2023-09-07	210011	金鹰元泰信用债C	1.4863	1.7290	1.4955	1.7382	-0.0092	-0.62%
2023-09-06	210011	金鹰元泰信用债C	1.4955	1.7382	1.4970	1.7397	-0.0015	-0.10%
2023-09-05	210011	金鹰元泰信用债C	1.4970	1.7397	1.5024	1.7451	-0.0054	-0.36%
2023-09-04	210011	金鹰元泰信用债C	1.5024	1.7451	1.4939	1.7366	0.0085	0.57%
2023-09-01	210011	金鹰元泰信用债C	1.4939	1.7366	1.4888	1.7315	0.0051	0.34%
2023-08-31	210011	金鹰元泰信用债C	1.4888	1.7315	1.4930	1.7357	-0.0042	-0.28%
2023-08-30	210011	金鹰元泰信用债C	1.4930	1.7357	1.4898	1.7325	0.0032	0.21%
2023-08-29	210011	金鹰元泰信用债C	1.4898	1.7325	1.4772	1.7199	0.0126	0.85%
2023-08-28	210011	金鹰元泰信用债C	1.4772	1.7199	1.4718	1.7145	0.0054	0.37%
2023-08-25	210011	金鹰元泰信用债C	1.4718	1.7145	1.4780	1.7207	-0.0062	-0.42%
2023-08-24	210011	金鹰元泰信用债C	1.4780	1.7207	1.4740	1.7167	0.0040	0.27%
2023-08-23	210011	金鹰元泰信用债C	1.4740	1.7167	1.4865	1.7292	-0.0125	-0.84%
2023-08-22	210011	金鹰元泰信用债C	1.4865	1.7292	1.4824	1.7251	0.0041	0.28%
2023-08-21	210011	金鹰元泰信用债C	1.4824	1.7251	1.4889	1.7316	-0.0065	-0.44%
2023-08-18	210011	金鹰元泰信用债C	1.4889	1.7316	1.4997	1.7424	-0.0108	-0.72%
2023-08-17	210011	金鹰元泰信用债C	1.4997	1.7424	1.4945	1.7372	0.0052	0.35%
2023-08-16	210011	金鹰元泰信用债C	1.4945	1.7372	1.5005	1.7432	-0.0060	-0.40%
2023-08-15	210011	金鹰元泰信用债C	1.5005	1.7432	1.5035	1.7462	-0.0030	-0.20%
2023-08-14	210011	金鹰元泰信用债C	1.5035	1.7462	1.5043	1.7470	-0.0008	-0.05%
2023-08-11	210011	金鹰元泰信用债C	1.5043	1.7470	1.5165	1.7592	-0.0122	-0.80%
2023-08-10	210011	金鹰元泰信用债C	1.5165	1.7592	1.5170	1.7597	-0.0005	-0.03%
2023-08-09	210011	金鹰元泰信用债C	1.5170	1.7597	1.5200	1.7627	-0.0030	-0.20%
2023-08-08	210011	金鹰元泰信用债C	1.5200	1.7627	1.5203	1.7630	-0.0003	-0.02%
2023-08-07	210011	金鹰元泰信用债C	1.5203	1.7630	1.5256	1.7683	-0.0053	-0.35%
2023-08-04	210011	金鹰元泰信用债C	1.5256	1.7683	1.5239	1.7666	0.0017	0.11%
2023-08-03	210011	金鹰元泰信用债C	1.5239	1.7666	1.5211	1.7638	0.0028	0.18%
2023-08-02	210011	金鹰元泰信用债C	1.5211	1.7638	1.5247	1.7674	-0.0036	-0.24%
2023-08-01	210011	金鹰元泰信用债C	1.5247	1.7674	1.5281	1.7708	-0.0034	-0.22%
2023-07-31	210011	金鹰元泰信用债C	1.5281	1.7708	1.5276	1.7703	0.0005	0.03%
2023-07-28	210011	金鹰元泰信用债C	1.5276	1.7703	1.5169	1.7596	0.0107	0.71%
2023-07-27	210011	金鹰元泰信用债C	1.5169	1.7596	1.5194	1.7621	-0.0025	-0.16%
2023-07-26	210011	金鹰元泰信用债C	1.5194	1.7621	1.5216	1.7643	-0.0022	-0.14%
2023-07-25	210011	金鹰元泰信用债C	1.5216	1.7643	1.5047	1.7474	0.0169	1.12%
2023-07-24	210011	金鹰元泰信用债C	1.5047	1.7474	1.5054	1.7481	-0.0007	-0.05%
2023-07-21	210011	金鹰元泰信用债C	1.5054	1.7481	1.5067	1.7494	-0.0013	-0.09%
2023-07-20	210011	金鹰元泰信用债C	1.5067	1.7494	1.5133	1.7560	-0.0066	-0.44%
2023-07-19	210011	金鹰元泰信用债C	1.5133	1.7560	1.5144	1.7571	-0.0011	-0.07%
2023-07-18	210011	金鹰元泰信用债C	1.5144	1.7571	1.5176	1.7603	-0.0032	-0.21%
2023-07-17	210011	金鹰元泰信用债C	1.5176	1.7603	1.5191	1.7618	-0.0015	-0.10%
2023-07-14	210011	金鹰元泰信用债C	1.5191	1.7618	1.5203	1.7630	-0.0012	-0.08%
2023-07-13	210011	金鹰元泰信用债C	1.5203	1.7630	1.5108	1.7535	0.0095	0.63%
2023-07-12	210011	金鹰元泰信用债C	1.5108	1.7535	1.5169	1.7596	-0.0061	-0.40%
2023-07-11	210011	金鹰元泰信用债C	1.5169	1.7596	1.5141	1.7568	0.0028	0.18%
2023-07-10	210011	金鹰元泰信用债C	1.5141	1.7568	1.5141	1.7568	0.0000	0.00%
2023-07-07	210011	金鹰元泰信用债C	1.5141	1.7568	1.5159	1.7586	-0.0018	-0.12%
2023-07-06	210011	金鹰元泰信用债C	1.5159	1.7586	1.5205	1.7632	-0.0046	-0.30%
2023-07-05	210011	金鹰元泰信用债C	1.5205	1.7632	1.5266	1.7693	-0.0061	-0.40%
2023-07-04	210011	金鹰元泰信用债C	1.5266	1.7693	1.5227	1.7654	0.0039	0.26%
2023-07-03	210011	金鹰元泰信用债C	1.5227	1.7654	1.5223	1.7650	0.0004	0.03%
2023-06-30	210011	金鹰元泰信用债C	1.5223	1.7650	1.5210	1.7637	0.0013	0.09%
2023-06-29	210011	金鹰元泰信用债C	1.5210	1.7637	1.5227	1.7654	-0.0017	-0.11%
2023-06-28	210011	金鹰元泰信用债C	1.5227	1.7654	1.5224	1.7651	0.0003	0.02%
2023-06-27	210011	金鹰元泰信用债C	1.5224	1.7651	1.5141	1.7568	0.0083	0.55%
2023-06-26	210011	金鹰元泰信用债C	1.5141	1.7568	1.5230	1.7657	-0.0089	-0.58%
2023-06-21	210011	金鹰元泰信用债C	1.5230	1.7657	1.5306	1.7733	-0.0076	-0.50%
2023-06-20	210011	金鹰元泰信用债C	1.5306	1.7733	1.5321	1.7748	-0.0015	-0.10%
2023-06-19	210011	金鹰元泰信用债C	1.5321	1.7748	1.5368	1.7795	-0.0047	-0.31%
2023-06-16	210011	金鹰元泰信用债C	1.5368	1.7795	1.5330	1.7757	0.0038	0.25%
2023-06-15	210011	金鹰元泰信用债C	1.5330	1.7757	1.5263	1.7690	0.0067	0.44%
2023-06-14	210011	金鹰元泰信用债C	1.5263	1.7690	1.5224	1.7651	0.0039	0.26%
2023-06-13	210011	金鹰元泰信用债C	1.5224	1.7651	1.5221	1.7648	0.0003	0.02%
2023-06-12	210011	金鹰元泰信用债C	1.5221	1.7648	1.5189	1.7616	0.0032	0.21%
2023-06-09	210011	金鹰元泰信用债C	1.5189	1.7616	1.5183	1.7610	0.0006	0.04%
2023-06-08	210011	金鹰元泰信用债C	1.5183	1.7610	1.5185	1.7612	-0.0002	-0.01%
2023-06-07	210011	金鹰元泰信用债C	1.5185	1.7612	1.5213	1.7640	-0.0028	-0.18%
2023-06-06	210011	金鹰元泰信用债C	1.5213	1.7640	1.5252	1.7679	-0.0039	-0.26%
2023-06-05	210011	金鹰元泰信用债C	1.5252	1.7679	1.5251	1.7678	0.0001	0.01%
2023-06-02	210011	金鹰元泰信用债C	1.5251	1.7678	1.5188	1.7615	0.0063	0.41%
2023-06-01	210011	金鹰元泰信用债C	1.5188	1.7615	1.5186	1.7613	0.0002	0.01%
2023-05-31	210011	金鹰元泰信用债C	1.5186	1.7613	1.5244	1.7671	-0.0058	-0.38%
2023-05-30	210011	金鹰元泰信用债C	1.5244	1.7671	1.5260	1.7687	-0.0016	-0.10%
2023-05-29	210011	金鹰元泰信用债C	1.5260	1.7687	1.5298	1.7725	-0.0038	-0.25%
2023-05-26	210011	金鹰元泰信用债C	1.5298	1.7725	1.5239	1.7666	0.0059	0.39%
2023-05-25	210011	金鹰元泰信用债C	1.5239	1.7666	1.5247	1.7674	-0.0008	-0.05%
2023-05-24	210011	金鹰元泰信用债C	1.5247	1.7674	1.5328	1.7755	-0.0081	-0.53%
2023-05-23	210011	金鹰元泰信用债C	1.5328	1.7755	1.5377	1.7804	-0.0049	-0.32%
2023-05-22	210011	金鹰元泰信用债C	1.5377	1.7804	1.5328	1.7755	0.0049	0.32%
2023-05-19	210011	金鹰元泰信用债C	1.5328	1.7755	1.5273	1.7700	0.0055	0.36%
2023-05-18	210011	金鹰元泰信用债C	1.5273	1.7700	1.5281	1.7708	-0.0008	-0.05%
2023-05-17	210011	金鹰元泰信用债C	1.5281	1.7708	1.5277	1.7704	0.0004	0.03%
2023-05-16	210011	金鹰元泰信用债C	1.5277	1.7704	1.5283	1.7710	-0.0006	-0.04%
2023-05-15	210011	金鹰元泰信用债C	1.5283	1.7710	1.5203	1.7630	0.0080	0.53%
2023-05-12	210011	金鹰元泰信用债C	1.5203	1.7630	1.5242	1.7669	-0.0039	-0.26%
2023-05-11	210011	金鹰元泰信用债C	1.5242	1.7669	1.5263	1.7690	-0.0021	-0.14%
2023-05-10	210011	金鹰元泰信用债C	1.5263	1.7690	1.5287	1.7714	-0.0024	-0.16%
2023-05-09	210011	金鹰元泰信用债C	1.5287	1.7714	1.5368	1.7795	-0.0081	-0.53%
2023-05-08	210011	金鹰元泰信用债C	1.5368	1.7795	1.5394	1.7821	-0.0026	-0.17%
2023-05-05	210011	金鹰元泰信用债C	1.5394	1.7821	1.5422	1.7849	-0.0028	-0.18%
2023-05-04	210011	金鹰元泰信用债C	1.5422	1.7849	1.5369	1.7796	0.0053	0.34%
2023-04-28	210011	金鹰元泰信用债C	1.5369	1.7796	1.5306	1.7733	0.0063	0.41%
2023-04-27	210011	金鹰元泰信用债C	1.5306	1.7733	1.5231	1.7658	0.0075	0.49%

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰时代先锋混合C	0.4707	3.56%
金鹰时代先锋混合A	0.4792	3.54%
金鹰策略配置混合	1.5963	3.25%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9836	3.05%
金鹰多元策略混合A	0.7795	3.04%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0154	3.04%
金鹰产业升级混合A	0.4606	3.04%
金鹰产业升级混合C	0.4505	3.04%
金鹰信息产业股票A	2.3132	3.01%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.7803	2.90%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%