上投智选30基金净值查询(370027)
今天最新净值
2.3321
0.0472 2.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3366
0.0517 2.2613%
- 累计净值：2.6411
- 成立日期：2013-03-06
- 基金类型：
- 成立份额：15.769亿份
- 最近份额：3.5902亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一周,上投智选30(370027)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
370027 |
上投智选30 |
2.3321 |
2.6411 |
2.2849 |
2.5939 |
0.0472 |
2.07% |
| 2024-04-25 |
370027 |
上投智选30 |
2.2849 |
2.5939 |
2.2958 |
2.6048 |
-0.0109 |
-0.47% |
| 2024-04-24 |
370027 |
上投智选30 |
2.2958 |
2.6048 |
2.2738 |
2.5828 |
0.0220 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
370027 |
上投智选30 |
2.2738 |
2.5828 |
2.2987 |
2.6077 |
-0.0249 |
-1.08% |
| 2024-04-22 |
370027 |
上投智选30 |
2.2987 |
2.6077 |
2.3286 |
2.6376 |
-0.0299 |
-1.28% |
