上投智选30基金净值查询(370027)
今天最新净值
2.3321
0.0472 2.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3366
0.0517 2.2613%
- 累计净值：2.6411
- 成立日期：2013-03-06
- 基金类型：
- 成立份额：15.769亿份
- 最近份额：3.5902亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一月,上投智选30(370027)基金累计收益率4.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
370027 |
上投智选30 |
2.3321 |
2.6411 |
2.2849 |
2.5939 |
0.0472 |
2.07% |
| 2024-04-25 |
370027 |
上投智选30 |
2.2849 |
2.5939 |
2.2958 |
2.6048 |
-0.0109 |
-0.47% |
| 2024-04-24 |
370027 |
上投智选30 |
2.2958 |
2.6048 |
2.2738 |
2.5828 |
0.0220 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
370027 |
上投智选30 |
2.2738 |
2.5828 |
2.2987 |
2.6077 |
-0.0249 |
-1.08% |
| 2024-04-22 |
370027 |
上投智选30 |
2.2987 |
2.6077 |
2.3286 |
2.6376 |
-0.0299 |
-1.28% |
| 2024-04-19 |
370027 |
上投智选30 |
2.3286 |
2.6376 |
2.3374 |
2.6464 |
-0.0088 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
370027 |
上投智选30 |
2.3374 |
2.6464 |
2.3461 |
2.6551 |
-0.0087 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
370027 |
上投智选30 |
2.3461 |
2.6551 |
2.3231 |
2.6321 |
0.0230 |
0.99% |
| 2024-04-16 |
370027 |
上投智选30 |
2.3231 |
2.6321 |
2.3496 |
2.6586 |
-0.0265 |
-1.13% |
| 2024-04-15 |
370027 |
上投智选30 |
2.3496 |
2.6586 |
2.3256 |
2.6346 |
0.0240 |
1.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
370027 |
上投智选30 |
2.3256 |
2.6346 |
2.3087 |
2.6177 |
0.0169 |
0.73% |
| 2024-04-11 |
370027 |
上投智选30 |
2.3087 |
2.6177 |
2.2975 |
2.6065 |
0.0112 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
370027 |
上投智选30 |
2.2975 |
2.6065 |
2.3058 |
2.6148 |
-0.0083 |
-0.36% |
| 2024-04-09 |
370027 |
上投智选30 |
2.3058 |
2.6148 |
2.3067 |
2.6157 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
370027 |
上投智选30 |
2.3067 |
2.6157 |
2.3053 |
2.6143 |
0.0014 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
370027 |
上投智选30 |
2.3053 |
2.6143 |
2.3126 |
2.6216 |
-0.0073 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
370027 |
上投智选30 |
2.3126 |
2.6216 |
2.3196 |
2.6286 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
370027 |
上投智选30 |
2.3196 |
2.6286 |
2.2988 |
2.6078 |
0.0208 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
370027 |
上投智选30 |
2.2988 |
2.6078 |
2.2728 |
2.5818 |
0.0260 |
1.14% |
| 2024-03-28 |
370027 |
上投智选30 |
2.2728 |
2.5818 |
2.2575 |
2.5665 |
0.0153 |
0.68% |
