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鹏华香港银行指数(LOF)基金净值查询(501025)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1064 -0.0040 -0.3600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1065 -0.0039 -0.3534%

累计净值：1.1564
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.0176亿
最近资产：
基金公司：鹏华基金
基金经理：聂毅翔张羽翔

近一周鹏华香港银行指数(LOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华香港银行指数(LOF)(501025)基金累计收益率-0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	501025	鹏华香港银行指数(LOF)	1.1064	1.1564	1.1104	1.1604	-0.0040	-0.36%
2024-04-25	501025	鹏华香港银行指数(LOF)	1.1104	1.1604	1.1000	1.1500	0.0104	0.95%
2024-04-24	501025	鹏华香港银行指数(LOF)	1.1000	1.1500	1.0926	1.1426	0.0074	0.68%
2024-04-23	501025	鹏华香港银行指数(LOF)	1.0926	1.1426	1.0868	1.1368	0.0058	0.53%
2024-04-22	501025	鹏华香港银行指数(LOF)	1.0868	1.1368	1.0804	1.1304	0.0064	0.59%

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
券商LOF	0.8991	5.65%
证券ETF龙头	0.9274	5.55%
地产LOF	0.5570	4.90%
保险证券	0.9887	4.55%
证保LOF	0.6752	4.36%
大数据ETF	0.8467	4.32%
创50ETF	0.7621	3.83%
鹏华高质量增长混合A	0.6302	3.80%
鹏华高质量增长混合C	0.6131	3.79%
鹏华创业板50ETF联接C	0.8970	3.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%