鹏华香港银行指数(LOF)基金净值查询(501025)
今天最新净值
1.1064
-0.0040 -0.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1065
-0.0039 -0.3534%
- 累计净值：1.1564
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.0176亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：聂毅翔 张羽翔
近一年,鹏华香港银行指数(LOF)(501025)基金累计收益率4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.1064 |
1.1564 |
1.1104 |
1.1604 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-04-25 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.1104 |
1.1604 |
1.1000 |
1.1500 |
0.0104 |
0.95% |
| 2024-04-24 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.1000 |
1.1500 |
1.0926 |
1.1426 |
0.0074 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0926 |
1.1426 |
1.0868 |
1.1368 |
0.0058 |
0.53% |
| 2024-04-22 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0868 |
1.1368 |
1.0804 |
1.1304 |
0.0064 |
0.59% |
| 2024-04-19 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0804 |
1.1304 |
1.0814 |
1.1314 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0814 |
1.1314 |
1.0646 |
1.1146 |
0.0168 |
1.58% |
| 2024-04-17 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0646 |
1.1146 |
1.0571 |
1.1071 |
0.0075 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0571 |
1.1071 |
1.0665 |
1.1165 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2024-04-15 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0665 |
1.1165 |
1.0627 |
1.1127 |
0.0038 |
0.36% |
|
|
| 2024-04-12 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0627 |
1.1127 |
1.0792 |
1.1292 |
-0.0165 |
-1.53% |
| 2024-04-11 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0792 |
1.1292 |
1.0851 |
1.1351 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2024-04-10 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0851 |
1.1351 |
1.0703 |
1.1203 |
0.0148 |
1.38% |
| 2024-04-09 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0703 |
1.1203 |
1.0657 |
1.1157 |
0.0046 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0657 |
1.1157 |
1.0571 |
1.1071 |
0.0086 |
0.81% |
| 2024-04-03 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0571 |
1.1071 |
1.0643 |
1.1143 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0643 |
1.1143 |
1.0439 |
1.0939 |
0.0204 |
1.95% |
| 2024-04-01 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0439 |
1.0939 |
1.0442 |
1.0942 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0442 |
1.0942 |
1.0445 |
1.0945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0445 |
1.0945 |
1.0532 |
1.1032 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2024-03-27 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0532 |
1.1032 |
1.0607 |
1.1107 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2024-03-26 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0607 |
1.1107 |
1.0485 |
1.0985 |
0.0122 |
1.16% |
| 2024-03-25 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0485 |
1.0985 |
1.0522 |
1.1022 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0522 |
1.1022 |
1.0592 |
1.1092 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2024-03-21 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0592 |
1.1092 |
1.0381 |
1.0881 |
0.0211 |
2.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0381 |
1.0881 |
1.0366 |
1.0866 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0366 |
1.0866 |
1.0445 |
1.0945 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2024-03-18 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0445 |
1.0945 |
1.0423 |
1.0923 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0423 |
1.0923 |
1.0520 |
1.1020 |
-0.0097 |
-0.92% |
| 2024-03-14 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0520 |
1.1020 |
1.0540 |
1.1040 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0540 |
1.1040 |
1.0632 |
1.1132 |
-0.0092 |
-0.87% |
| 2024-03-12 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0632 |
1.1132 |
1.0512 |
1.1012 |
0.0120 |
1.14% |
| 2024-03-11 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0512 |
1.1012 |
1.0497 |
1.0997 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0497 |
1.0997 |
1.0436 |
1.0936 |
0.0061 |
0.58% |
| 2024-03-07 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0436 |
1.0936 |
1.0430 |
1.0930 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0430 |
1.0930 |
1.0337 |
1.0837 |
0.0093 |
0.90% |
| 2024-03-05 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0337 |
1.0837 |
1.0436 |
1.0936 |
-0.0099 |
-0.95% |
| 2024-03-04 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0436 |
1.0936 |
1.0462 |
1.0962 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-03-01 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0462 |
1.0962 |
1.0427 |
1.0927 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0427 |
1.0927 |
1.0442 |
1.0942 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-02-28 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0442 |
1.0942 |
1.0526 |
1.1026 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2024-02-27 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0526 |
1.1026 |
1.0502 |
1.1002 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0502 |
1.1002 |
1.0605 |
1.1105 |
-0.0103 |
-0.97% |
| 2024-02-23 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0605 |
1.1105 |
1.0580 |
1.1080 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0580 |
1.1080 |
1.0490 |
1.0990 |
0.0090 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0490 |
1.0990 |
1.0334 |
1.0834 |
0.0156 |
1.51% |
| 2024-02-20 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0334 |
1.0834 |
1.0213 |
1.0713 |
0.0121 |
1.18% |
| 2024-02-19 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0213 |
1.0713 |
1.0027 |
1.0527 |
0.0186 |
1.85% |
| 2024-02-08 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0027 |
1.0527 |
1.0121 |
1.0621 |
-0.0094 |
-0.93% |
| 2024-02-07 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0121 |
1.0621 |
1.0154 |
1.0654 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-02-06 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0154 |
1.0654 |
0.9876 |
1.0376 |
0.0278 |
2.81% |
| 2024-02-05 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9876 |
1.0376 |
0.9878 |
1.0378 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-02 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9878 |
1.0378 |
0.9877 |
1.0377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9877 |
1.0377 |
0.9907 |
1.0407 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-01-31 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9907 |
1.0407 |
0.9939 |
1.0439 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-01-30 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9939 |
1.0439 |
1.0065 |
1.0565 |
-0.0126 |
-1.25% |
| 2024-01-29 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0065 |
1.0565 |
0.9957 |
1.0457 |
0.0108 |
1.08% |
| 2024-01-26 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9957 |
1.0457 |
0.9967 |
1.0467 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-25 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9967 |
1.0467 |
0.9804 |
1.0304 |
0.0163 |
1.66% |
| 2024-01-24 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9804 |
1.0304 |
0.9523 |
1.0023 |
0.0281 |
2.95% |
| 2024-01-23 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9523 |
1.0023 |
0.9338 |
0.9838 |
0.0185 |
1.98% |
| 2024-01-22 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9338 |
0.9838 |
0.9496 |
0.9996 |
-0.0158 |
-1.66% |
| 2024-01-19 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9496 |
0.9996 |
0.9483 |
0.9983 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-01-18 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9483 |
0.9983 |
0.9402 |
0.9902 |
0.0081 |
0.86% |
| 2024-01-17 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9402 |
0.9902 |
0.9639 |
1.0139 |
-0.0237 |
-2.46% |
| 2024-01-16 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9639 |
1.0139 |
0.9777 |
1.0277 |
-0.0138 |
-1.41% |
| 2024-01-15 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9777 |
1.0277 |
0.9792 |
1.0292 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-01-12 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9792 |
1.0292 |
0.9837 |
1.0337 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2024-01-11 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9837 |
1.0337 |
0.9807 |
1.0307 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-01-10 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9807 |
1.0307 |
0.9869 |
1.0369 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2024-01-09 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9869 |
1.0369 |
0.9848 |
1.0348 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-01-08 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9848 |
1.0348 |
0.9965 |
1.0465 |
-0.0117 |
-1.17% |
| 2024-01-05 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9965 |
1.0465 |
0.9963 |
1.0463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-04 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9963 |
1.0463 |
0.9930 |
1.0430 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-01-03 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9930 |
1.0430 |
0.9895 |
1.0395 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-01-02 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9895 |
1.0395 |
1.0043 |
1.0543 |
-0.0148 |
-1.47% |
| 2023-12-29 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0043 |
1.0543 |
1.0037 |
1.0537 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-12-28 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0037 |
1.0537 |
0.9904 |
1.0404 |
0.0133 |
1.34% |
| 2023-12-27 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9904 |
1.0404 |
0.9798 |
1.0298 |
0.0106 |
1.08% |
| 2023-12-26 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9798 |
1.0298 |
0.9797 |
1.0297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-25 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9797 |
1.0297 |
0.9799 |
1.0299 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-12-22 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9799 |
1.0299 |
0.9792 |
1.0292 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-12-21 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9792 |
1.0292 |
0.9712 |
1.0212 |
0.0080 |
0.82% |
| 2023-12-20 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9712 |
1.0212 |
0.9711 |
1.0211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-19 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9711 |
1.0211 |
0.9751 |
1.0251 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2023-12-18 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9751 |
1.0251 |
0.9834 |
1.0334 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2023-12-15 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9834 |
1.0334 |
0.9698 |
1.0198 |
0.0136 |
1.40% |
| 2023-12-14 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9698 |
1.0198 |
0.9675 |
1.0175 |
0.0023 |
0.24% |
| 2023-12-13 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9675 |
1.0175 |
0.9735 |
1.0235 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2023-12-12 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9735 |
1.0235 |
0.9604 |
1.0104 |
0.0131 |
1.36% |
| 2023-12-11 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9604 |
1.0104 |
0.9646 |
1.0146 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2023-12-08 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9646 |
1.0146 |
0.9667 |
1.0167 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2023-12-07 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9667 |
1.0167 |
0.9667 |
1.0167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9667 |
1.0167 |
0.9596 |
1.0096 |
0.0071 |
0.74% |
| 2023-12-05 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9596 |
1.0096 |
0.9691 |
1.0191 |
-0.0095 |
-0.98% |
| 2023-12-04 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9691 |
1.0191 |
0.9697 |
1.0197 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-12-01 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9697 |
1.0197 |
0.9789 |
1.0289 |
-0.0092 |
-0.94% |
| 2023-11-30 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9789 |
1.0289 |
0.9780 |
1.0280 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-11-29 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9780 |
1.0280 |
0.9913 |
1.0413 |
-0.0133 |
-1.34% |
| 2023-11-28 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9913 |
1.0413 |
0.9977 |
1.0477 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2023-11-27 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9977 |
1.0477 |
0.9981 |
1.0481 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-11-24 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9981 |
1.0481 |
1.0126 |
1.0626 |
-0.0145 |
-1.43% |
| 2023-11-23 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0126 |
1.0626 |
1.0062 |
1.0562 |
0.0064 |
0.64% |
| 2023-11-22 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0062 |
1.0562 |
1.0080 |
1.0580 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2023-11-20 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0147 |
1.0647 |
0.9971 |
1.0471 |
0.0176 |
1.77% |
| 2023-11-17 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9971 |
1.0471 |
1.0098 |
1.0598 |
-0.0127 |
-1.26% |
| 2023-11-16 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0098 |
1.0598 |
1.0187 |
1.0687 |
-0.0089 |
-0.87% |
| 2023-11-15 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0187 |
1.0687 |
0.9890 |
1.0390 |
0.0297 |
3.00% |
| 2023-11-14 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9890 |
1.0390 |
0.9836 |
1.0336 |
0.0054 |
0.55% |
| 2023-11-13 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9836 |
1.0336 |
0.9762 |
1.0262 |
0.0074 |
0.76% |
| 2023-11-10 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9762 |
1.0262 |
0.9853 |
1.0353 |
-0.0091 |
-0.92% |
| 2023-11-09 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9853 |
1.0353 |
0.9849 |
1.0349 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-11-08 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9849 |
1.0349 |
0.9914 |
1.0414 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2023-11-07 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9914 |
1.0414 |
1.0059 |
1.0559 |
-0.0145 |
-1.44% |
| 2023-11-06 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0059 |
1.0559 |
1.0018 |
1.0518 |
0.0041 |
0.41% |
| 2023-11-03 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0018 |
1.0518 |
0.9900 |
1.0400 |
0.0118 |
1.19% |
| 2023-11-02 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9900 |
1.0400 |
0.9843 |
1.0343 |
0.0057 |
0.58% |
| 2023-11-01 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9843 |
1.0343 |
0.9761 |
1.0261 |
0.0082 |
0.84% |
| 2023-10-31 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9761 |
1.0261 |
0.9789 |
1.0289 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2023-10-30 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9789 |
1.0289 |
0.9995 |
1.0495 |
-0.0206 |
-2.06% |
| 2023-10-27 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9995 |
1.0495 |
0.9865 |
1.0365 |
0.0130 |
1.32% |
| 2023-10-26 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9865 |
1.0365 |
0.9849 |
1.0349 |
0.0016 |
0.16% |
| 2023-10-25 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9849 |
1.0349 |
0.9839 |
1.0339 |
0.0010 |
0.10% |
| 2023-10-24 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9839 |
1.0339 |
0.9954 |
1.0454 |
-0.0115 |
-1.16% |
| 2023-10-23 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9954 |
1.0454 |
0.9959 |
1.0459 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-10-20 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9959 |
1.0459 |
1.0011 |
1.0511 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2023-10-19 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0011 |
1.0511 |
1.0279 |
1.0779 |
-0.0268 |
-2.61% |
| 2023-10-18 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0279 |
1.0779 |
1.0308 |
1.0808 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2023-10-17 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0308 |
1.0808 |
1.0218 |
1.0718 |
0.0090 |
0.88% |
| 2023-10-16 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0218 |
1.0718 |
1.0290 |
1.0790 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2023-10-13 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0290 |
1.0790 |
1.0430 |
1.0930 |
-0.0140 |
-1.34% |
| 2023-10-12 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0430 |
1.0930 |
1.0103 |
1.0603 |
0.0327 |
3.24% |
| 2023-10-11 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0103 |
1.0603 |
1.0061 |
1.0561 |
0.0042 |
0.42% |
| 2023-10-10 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0061 |
1.0561 |
1.0004 |
1.0504 |
0.0057 |
0.57% |
| 2023-10-09 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0004 |
1.0504 |
0.9977 |
1.0477 |
0.0027 |
0.27% |
| 2023-09-28 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9977 |
1.0477 |
1.0038 |
1.0538 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2023-09-27 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0038 |
1.0538 |
0.9955 |
1.0455 |
0.0083 |
0.83% |
| 2023-09-26 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9955 |
1.0455 |
1.0064 |
1.0564 |
-0.0109 |
-1.08% |
| 2023-09-25 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0064 |
1.0564 |
1.0160 |
1.0660 |
-0.0096 |
-0.94% |
| 2023-09-22 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0160 |
1.0660 |
1.0000 |
1.0500 |
0.0160 |
1.60% |
| 2023-09-21 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0000 |
1.0500 |
1.0065 |
1.0565 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2023-09-20 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0065 |
1.0565 |
1.0107 |
1.0607 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2023-09-19 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0107 |
1.0607 |
0.9997 |
1.0497 |
0.0110 |
1.10% |
| 2023-09-18 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9997 |
1.0497 |
1.0077 |
1.0577 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2023-09-15 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0077 |
1.0577 |
0.9999 |
1.0499 |
0.0078 |
0.78% |
| 2023-09-14 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9999 |
1.0499 |
0.9921 |
1.0421 |
0.0078 |
0.79% |
| 2023-09-13 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9921 |
1.0421 |
0.9890 |
1.0390 |
0.0031 |
0.31% |
| 2023-09-12 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9890 |
1.0390 |
0.9929 |
1.0429 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2023-09-11 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9929 |
1.0429 |
0.9935 |
1.0435 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-09-08 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9935 |
1.0435 |
0.9907 |
1.0407 |
0.0028 |
0.28% |
| 2023-09-07 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9907 |
1.0407 |
0.9952 |
1.0452 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2023-09-06 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9952 |
1.0452 |
0.9873 |
1.0373 |
0.0079 |
0.80% |
| 2023-09-05 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9873 |
1.0373 |
1.0031 |
1.0531 |
-0.0158 |
-1.58% |
| 2023-09-04 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0031 |
1.0531 |
0.9743 |
1.0243 |
0.0288 |
2.96% |
| 2023-09-01 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9743 |
1.0243 |
0.9742 |
1.0242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-31 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9742 |
1.0242 |
0.9810 |
1.0310 |
-0.0068 |
-0.69% |
| 2023-08-30 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9810 |
1.0310 |
0.9817 |
1.0317 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-08-29 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9817 |
1.0317 |
0.9688 |
1.0188 |
0.0129 |
1.33% |
| 2023-08-28 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9688 |
1.0188 |
0.9621 |
1.0121 |
0.0067 |
0.70% |
| 2023-08-25 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9621 |
1.0121 |
0.9623 |
1.0123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-08-24 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9623 |
1.0123 |
0.9597 |
1.0097 |
0.0026 |
0.27% |
| 2023-08-23 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9597 |
1.0097 |
0.9586 |
1.0086 |
0.0011 |
0.11% |
| 2023-08-22 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9586 |
1.0086 |
0.9525 |
1.0025 |
0.0061 |
0.64% |
| 2023-08-21 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9525 |
1.0025 |
0.9682 |
1.0182 |
-0.0157 |
-1.62% |
| 2023-08-18 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9682 |
1.0182 |
0.9731 |
1.0231 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2023-08-17 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9731 |
1.0231 |
0.9793 |
1.0293 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2023-08-16 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9793 |
1.0293 |
0.9917 |
1.0417 |
-0.0124 |
-1.25% |
| 2023-08-15 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9917 |
1.0417 |
0.9993 |
1.0493 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2023-08-14 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9993 |
1.0493 |
1.0125 |
1.0625 |
-0.0132 |
-1.30% |
| 2023-08-11 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0125 |
1.0625 |
1.0198 |
1.0698 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2023-08-10 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0198 |
1.0698 |
1.0232 |
1.0732 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2023-08-09 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0232 |
1.0732 |
1.0236 |
1.0736 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-08-08 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0236 |
1.0736 |
1.0296 |
1.0796 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2023-08-07 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0296 |
1.0796 |
1.0332 |
1.0832 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2023-08-04 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0332 |
1.0832 |
1.0333 |
1.0833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-03 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0333 |
1.0833 |
1.0380 |
1.0880 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2023-08-02 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0380 |
1.0880 |
1.0632 |
1.1132 |
-0.0252 |
-2.37% |
| 2023-08-01 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0632 |
1.1132 |
1.0701 |
1.1201 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2023-07-31 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0701 |
1.1201 |
1.0618 |
1.1118 |
0.0083 |
0.78% |
| 2023-07-28 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0618 |
1.1118 |
1.0487 |
1.0987 |
0.0131 |
1.25% |
| 2023-07-27 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0487 |
1.0987 |
1.0362 |
1.0862 |
0.0125 |
1.21% |
| 2023-07-26 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0362 |
1.0862 |
1.0443 |
1.0943 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2023-07-25 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0443 |
1.0943 |
1.0112 |
1.0612 |
0.0331 |
3.27% |
| 2023-07-24 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0112 |
1.0612 |
1.0281 |
1.0781 |
-0.0169 |
-1.64% |
| 2023-07-21 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0281 |
1.0781 |
1.0199 |
1.0699 |
0.0082 |
0.80% |
| 2023-07-20 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0199 |
1.0699 |
1.0121 |
1.0621 |
0.0078 |
0.77% |
| 2023-07-19 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0121 |
1.0621 |
1.0117 |
1.0617 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-18 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0117 |
1.0617 |
1.0243 |
1.0743 |
-0.0126 |
-1.23% |
| 2023-07-17 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0243 |
1.0743 |
1.0235 |
1.0735 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-07-14 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0235 |
1.0735 |
1.0169 |
1.0669 |
0.0066 |
0.65% |
| 2023-07-13 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0169 |
1.0669 |
1.0119 |
1.0619 |
0.0050 |
0.49% |
| 2023-07-12 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0119 |
1.0619 |
1.0068 |
1.0568 |
0.0051 |
0.51% |
| 2023-07-11 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0068 |
1.0568 |
1.0081 |
1.0581 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2023-07-10 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0081 |
1.0581 |
1.0100 |
1.0600 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2023-07-07 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0100 |
1.0600 |
1.0207 |
1.0707 |
-0.0107 |
-1.05% |
| 2023-07-06 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0207 |
1.0707 |
1.0479 |
1.0979 |
-0.0272 |
-2.60% |
| 2023-07-05 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0479 |
1.0979 |
1.0682 |
1.1182 |
-0.0203 |
-1.90% |
| 2023-07-04 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0682 |
1.1182 |
1.0725 |
1.1225 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2023-07-03 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0725 |
1.1225 |
1.0604 |
1.1104 |
0.0121 |
1.14% |
| 2023-06-30 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0604 |
1.1104 |
1.0568 |
1.1068 |
0.0036 |
0.34% |
| 2023-06-29 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0568 |
1.1068 |
1.0611 |
1.1111 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2023-06-28 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0611 |
1.1111 |
1.0579 |
1.1079 |
0.0032 |
0.30% |
| 2023-06-27 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0579 |
1.1079 |
1.0433 |
1.0933 |
0.0146 |
1.40% |
| 2023-06-26 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0433 |
1.0933 |
1.0582 |
1.1082 |
-0.0149 |
-1.41% |
| 2023-06-21 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0582 |
1.1082 |
1.0629 |
1.1129 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2023-06-20 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0629 |
1.1129 |
1.0593 |
1.1093 |
0.0036 |
0.34% |
| 2023-06-19 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0593 |
1.1093 |
1.0608 |
1.1108 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2023-06-16 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0608 |
1.1108 |
1.0553 |
1.1053 |
0.0055 |
0.52% |
| 2023-06-15 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0553 |
1.1053 |
1.0511 |
1.1011 |
0.0042 |
0.40% |
| 2023-06-14 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0511 |
1.1011 |
1.0643 |
1.1143 |
-0.0132 |
-1.24% |
| 2023-06-13 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0643 |
1.1143 |
1.0666 |
1.1166 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2023-06-12 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0666 |
1.1166 |
1.0694 |
1.1194 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2023-06-09 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0694 |
1.1194 |
1.0687 |
1.1187 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-06-08 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0687 |
1.1187 |
1.0586 |
1.1086 |
0.0101 |
0.95% |
| 2023-06-07 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0586 |
1.1086 |
1.0488 |
1.0988 |
0.0098 |
0.93% |
| 2023-06-06 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0488 |
1.0988 |
1.0462 |
1.0962 |
0.0026 |
0.25% |
| 2023-06-05 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0462 |
1.0962 |
1.0356 |
1.0856 |
0.0106 |
1.02% |
| 2023-06-02 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0356 |
1.0856 |
1.0185 |
1.0685 |
0.0171 |
1.68% |
| 2023-06-01 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0185 |
1.0685 |
1.0245 |
1.0745 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2023-05-31 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0245 |
1.0745 |
1.0403 |
1.0903 |
-0.0158 |
-1.52% |
| 2023-05-30 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0403 |
1.0903 |
1.0399 |
1.0899 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-05-29 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0399 |
1.0899 |
1.0365 |
1.0865 |
0.0034 |
0.33% |
| 2023-05-26 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0365 |
1.0865 |
1.0341 |
1.0841 |
0.0024 |
0.23% |
| 2023-05-25 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0341 |
1.0841 |
1.0514 |
1.1014 |
-0.0173 |
-1.65% |
| 2023-05-24 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0514 |
1.1014 |
1.0633 |
1.1133 |
-0.0119 |
-1.12% |
| 2023-05-23 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0633 |
1.1133 |
1.0734 |
1.1234 |
-0.0101 |
-0.94% |
| 2023-05-22 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0734 |
1.1234 |
1.0713 |
1.1213 |
0.0021 |
0.20% |
| 2023-05-19 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0713 |
1.1213 |
1.0713 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-18 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0713 |
1.1213 |
1.0516 |
1.1016 |
0.0197 |
1.87% |
| 2023-05-17 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0516 |
1.1016 |
1.0642 |
1.1142 |
-0.0126 |
-1.18% |
| 2023-05-16 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0642 |
1.1142 |
1.0661 |
1.1161 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2023-05-15 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0661 |
1.1161 |
1.0502 |
1.1002 |
0.0159 |
1.51% |
| 2023-05-12 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0502 |
1.1002 |
1.0618 |
1.1118 |
-0.0116 |
-1.09% |
| 2023-05-11 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0618 |
1.1118 |
1.0643 |
1.1143 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2023-05-10 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0643 |
1.1143 |
1.0802 |
1.1302 |
-0.0159 |
-1.47% |
| 2023-05-09 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0802 |
1.1302 |
1.0899 |
1.1399 |
-0.0097 |
-0.89% |
| 2023-05-08 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0899 |
1.1399 |
1.0579 |
1.1079 |
0.0320 |
3.02% |
| 2023-05-05 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0579 |
1.1079 |
1.0473 |
1.0973 |
0.0106 |
1.01% |
| 2023-05-04 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0473 |
1.0973 |
1.0204 |
1.0704 |
0.0269 |
2.64% |
| 2023-04-28 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0204 |
1.0704 |
1.0191 |
1.0691 |
0.0013 |
0.13% |
