鹏华香港银行指数(LOF)基金净值查询(501025)
今天最新净值
1.1064
-0.0040 -0.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1065
-0.0039 -0.3534%
- 累计净值：1.1564
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.0176亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：聂毅翔 张羽翔
近一月,鹏华香港银行指数(LOF)(501025)基金累计收益率3.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.1064 |
1.1564 |
1.1104 |
1.1604 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-04-25 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.1104 |
1.1604 |
1.1000 |
1.1500 |
0.0104 |
0.95% |
| 2024-04-24 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.1000 |
1.1500 |
1.0926 |
1.1426 |
0.0074 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0926 |
1.1426 |
1.0868 |
1.1368 |
0.0058 |
0.53% |
| 2024-04-22 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0868 |
1.1368 |
1.0804 |
1.1304 |
0.0064 |
0.59% |
| 2024-04-19 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0804 |
1.1304 |
1.0814 |
1.1314 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0814 |
1.1314 |
1.0646 |
1.1146 |
0.0168 |
1.58% |
| 2024-04-17 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0646 |
1.1146 |
1.0571 |
1.1071 |
0.0075 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0571 |
1.1071 |
1.0665 |
1.1165 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2024-04-15 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0665 |
1.1165 |
1.0627 |
1.1127 |
0.0038 |
0.36% |
|
|
| 2024-04-12 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0627 |
1.1127 |
1.0792 |
1.1292 |
-0.0165 |
-1.53% |
| 2024-04-11 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0792 |
1.1292 |
1.0851 |
1.1351 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2024-04-10 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0851 |
1.1351 |
1.0703 |
1.1203 |
0.0148 |
1.38% |
| 2024-04-09 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0703 |
1.1203 |
1.0657 |
1.1157 |
0.0046 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0657 |
1.1157 |
1.0571 |
1.1071 |
0.0086 |
0.81% |
| 2024-04-03 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0571 |
1.1071 |
1.0643 |
1.1143 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0643 |
1.1143 |
1.0439 |
1.0939 |
0.0204 |
1.95% |
| 2024-04-01 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0439 |
1.0939 |
1.0442 |
1.0942 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0442 |
1.0942 |
1.0445 |
1.0945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0445 |
1.0945 |
1.0532 |
1.1032 |
-0.0087 |
-0.83% |
