长盛全债指数强债基金净值查询(510080)
今天最新净值
1.5807
0.0013 0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5970
0.0008 0.0525%
- 累计净值：2.9462
- 成立日期：2003-10-25
- 基金类型：
- 成立份额：9.251亿份
- 最近份额：11.7581亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：杨哲 王贵君
近一月,长盛全债指数强债(510080)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
510080 |
长盛全债指数强债 |
1.5948 |
2.9603 |
1.5962 |
2.9617 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
510080 |
长盛全债指数强债 |
1.5962 |
2.9617 |
1.5955 |
2.9610 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
510080 |
长盛全债指数强债 |
1.5955 |
2.9610 |
1.5982 |
2.9637 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
510080 |
长盛全债指数强债 |
1.5982 |
2.9637 |
1.5977 |
2.9632 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
510080 |
长盛全债指数强债 |
1.5977 |
2.9632 |
1.5967 |
2.9622 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
510080 |
长盛全债指数强债 |
1.5967 |
2.9622 |
1.5959 |
2.9614 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
510080 |
长盛全债指数强债 |
1.5959 |
2.9614 |
1.5941 |
2.9596 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
510080 |
长盛全债指数强债 |
1.5941 |
2.9596 |
1.5921 |
2.9576 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
510080 |
长盛全债指数强债 |
1.5921 |
2.9576 |
1.5925 |
2.9580 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
510080 |
长盛全债指数强债 |
1.5925 |
2.9580 |
1.5928 |
2.9583 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
510080 |
长盛全债指数强债 |
1.5928 |
2.9583 |
1.5907 |
2.9562 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
510080 |
长盛全债指数强债 |
1.5907 |
2.9562 |
1.5897 |
2.9552 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
510080 |
长盛全债指数强债 |
1.5897 |
2.9552 |
1.5904 |
2.9559 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
510080 |
长盛全债指数强债 |
1.5904 |
2.9559 |
1.5885 |
2.9540 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
510080 |
长盛全债指数强债 |
1.5885 |
2.9540 |
1.5879 |
2.9534 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
510080 |
长盛全债指数强债 |
1.5879 |
2.9534 |
1.5862 |
2.9517 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
510080 |
长盛全债指数强债 |
1.5862 |
2.9517 |
1.5851 |
2.9506 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
510080 |
长盛全债指数强债 |
1.5851 |
2.9506 |
1.5848 |
2.9503 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
510080 |
长盛全债指数强债 |
1.5848 |
2.9503 |
1.5840 |
2.9495 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
510080 |
长盛全债指数强债 |
1.5840 |
2.9495 |
1.5841 |
2.9496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
510080 |
长盛全债指数强债 |
1.5841 |
2.9496 |
1.5829 |
2.9484 |
0.0012 |
0.08% |
