长盛全债指数强债基金净值查询(510080)
今天最新净值
1.5807
0.0013 0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5970
0.0008 0.0525%
- 累计净值：2.9462
- 成立日期：2003-10-25
- 基金类型：
- 成立份额：9.251亿份
- 最近份额：11.7581亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：杨哲 王贵君
近一周,长盛全债指数强债(510080)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
510080 |
长盛全债指数强债 |
1.5948 |
2.9603 |
1.5962 |
2.9617 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
510080 |
长盛全债指数强债 |
1.5962 |
2.9617 |
1.5955 |
2.9610 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
510080 |
长盛全债指数强债 |
1.5955 |
2.9610 |
1.5982 |
2.9637 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
510080 |
长盛全债指数强债 |
1.5982 |
2.9637 |
1.5977 |
2.9632 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
510080 |
长盛全债指数强债 |
1.5977 |
2.9632 |
1.5967 |
2.9622 |
0.0010 |
0.06% |
