华夏中证大数据产业ETF基金净值查询(516000)
今天最新净值
0.7061
0.0233 3.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7102
0.0202 2.9269%
- 累计净值：0.7061
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6905亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭 司帆
近一季,华夏中证大数据产业ETF(516000)基金累计收益率-5.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.7061 |
0.7061 |
0.6828 |
0.6828 |
0.0233 |
3.41% |
| 2024-04-24 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.6900 |
0.6900 |
0.6651 |
0.6651 |
0.0249 |
3.74% |
| 2024-04-23 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.6651 |
0.6651 |
0.6706 |
0.6706 |
-0.0055 |
-0.82% |
| 2024-04-22 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.6706 |
0.6706 |
0.6764 |
0.6764 |
-0.0058 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.6946 |
0.6946 |
0.7001 |
0.7001 |
-0.0055 |
-0.79% |
| 2024-04-17 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.7001 |
0.7001 |
0.6700 |
0.6700 |
0.0301 |
4.49% |
| 2024-04-16 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.6700 |
0.6700 |
0.6918 |
0.6918 |
-0.0218 |
-3.15% |
| 2024-04-15 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.6918 |
0.6918 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.6917 |
0.6917 |
0.6985 |
0.6985 |
-0.0068 |
-0.97% |
| 2024-04-11 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.6985 |
0.6985 |
0.6930 |
0.6930 |
0.0055 |
0.79% |
|
|
| 2024-04-09 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.7122 |
0.7122 |
0.7099 |
0.7099 |
0.0023 |
0.32% |
