浦银红利精选基金净值查询(519115)
今天最新净值
1.4132
0.0157 1.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4035
-0.0097 -0.6843%
- 累计净值：3.1482
- 成立日期：2009-12-03
- 基金类型：
- 成立份额：3.702亿份
- 最近份额：0.6826亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：陈蔚丰 杨富麟
近一月,浦银红利精选(519115)基金累计收益率7.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519115 |
浦银红利精选 |
1.4132 |
3.1482 |
1.3975 |
3.1325 |
0.0157 |
1.12% |
| 2024-04-25 |
519115 |
浦银红利精选 |
1.3975 |
3.1325 |
1.4064 |
3.1414 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2024-04-24 |
519115 |
浦银红利精选 |
1.4064 |
3.1414 |
1.4047 |
3.1397 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
519115 |
浦银红利精选 |
1.4047 |
3.1397 |
1.4130 |
3.1480 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2024-04-22 |
519115 |
浦银红利精选 |
1.4130 |
3.1480 |
1.4047 |
3.1397 |
0.0083 |
0.59% |
| 2024-04-19 |
519115 |
浦银红利精选 |
1.4047 |
3.1397 |
1.3973 |
3.1323 |
0.0074 |
0.53% |
| 2024-04-18 |
519115 |
浦银红利精选 |
1.3973 |
3.1323 |
1.3833 |
3.1183 |
0.0140 |
1.01% |
| 2024-04-17 |
519115 |
浦银红利精选 |
1.3833 |
3.1183 |
1.3490 |
3.0840 |
0.0343 |
2.54% |
| 2024-04-16 |
519115 |
浦银红利精选 |
1.3490 |
3.0840 |
1.3926 |
3.1276 |
-0.0436 |
-3.13% |
| 2024-04-15 |
519115 |
浦银红利精选 |
1.3926 |
3.1276 |
1.3877 |
3.1227 |
0.0049 |
0.35% |
|
|
| 2024-04-12 |
519115 |
浦银红利精选 |
1.3877 |
3.1227 |
1.3815 |
3.1165 |
0.0062 |
0.45% |
| 2024-04-11 |
519115 |
浦银红利精选 |
1.3815 |
3.1165 |
1.3743 |
3.1093 |
0.0072 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
519115 |
浦银红利精选 |
1.3743 |
3.1093 |
1.3833 |
3.1183 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2024-04-09 |
519115 |
浦银红利精选 |
1.3833 |
3.1183 |
1.3706 |
3.1056 |
0.0127 |
0.93% |
| 2024-04-08 |
519115 |
浦银红利精选 |
1.3706 |
3.1056 |
1.4002 |
3.1352 |
-0.0296 |
-2.11% |
| 2024-04-03 |
519115 |
浦银红利精选 |
1.4002 |
3.1352 |
1.4050 |
3.1400 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
519115 |
浦银红利精选 |
1.4050 |
3.1400 |
1.4216 |
3.1566 |
-0.0166 |
-1.17% |
| 2024-04-01 |
519115 |
浦银红利精选 |
1.4216 |
3.1566 |
1.3966 |
3.1316 |
0.0250 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
519115 |
浦银红利精选 |
1.3966 |
3.1316 |
1.3926 |
3.1276 |
0.0040 |
0.29% |
