新华安享惠金定开债券A基金净值查询(519160)

今天最新净值 0.9963 0.0032 0.3200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6481
成立日期：2013-11-13
基金类型：
成立份额：2.190亿份
最近份额：5.1639亿
最近资产：
基金公司：新华基金
基金经理：于泽雨马英曹巍浩郑毅

近一年新华安享惠金定开债券A基金净值查询

近一年,新华安享惠金定开债券A(519160)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9963	1.6481	0.9931	1.6449	0.0032	0.32%
2024-04-19	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9931	1.6449	0.9942	1.6460	-0.0011	-0.11%
2024-04-12	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9942	1.6460	0.9943	1.6461	-0.0001	-0.01%
2024-04-03	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9943	1.6461	0.9907	1.6425	0.0036	0.36%
2024-03-15	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9880	1.6398	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9879	1.6397	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9873	1.6391	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9885	1.6403	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9819	1.6337	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9749	1.6267	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9823	1.6341	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9824	1.6342	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9932	1.6450	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9926	1.6444	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9970	1.6488	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9922	1.6440	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9931	1.6449	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9933	1.6451	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9942	1.6460	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9935	1.6453	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9964	1.6482	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9939	1.6457	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9910	1.6428	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9916	1.6434	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9866	1.6384	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-10-13	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9943	1.6461	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9960	1.6478	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9944	1.6462	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9938	1.6456	0.9946	1.6464	-0.0008	-0.08%
2023-09-08	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9946	1.6464	0.9992	1.6510	-0.0046	-0.46%
2023-09-01	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9992	1.6510	0.9944	1.6462	0.0048	0.48%
2023-08-25	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9944	1.6462	1.0005	1.6523	-0.0061	-0.61%
2023-08-18	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0005	1.6523	1.0022	1.6540	-0.0017	-0.17%
2023-08-11	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0022	1.6540	1.0074	1.6592	-0.0052	-0.52%
2023-08-04	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0074	1.6592	1.0064	1.6582	0.0010	0.10%
2023-07-28	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0064	1.6582	1.0028	1.6546	0.0036	0.36%
2023-07-21	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0028	1.6546	1.0035	1.6553	-0.0007	-0.07%
2023-07-20	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0035	1.6553	1.0043	1.6561	-0.0008	-0.08%
2023-07-19	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0043	1.6561	1.0040	1.6558	0.0003	0.03%
2023-07-18	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0040	1.6558	1.0028	1.6546	0.0012	0.12%
2023-07-17	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0028	1.6546	1.0034	1.6552	-0.0006	-0.06%
2023-07-14	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0034	1.6552	1.0040	1.6558	-0.0006	-0.06%
2023-07-13	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0040	1.6558	1.0028	1.6546	0.0012	0.12%
2023-07-12	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0028	1.6546	1.0044	1.6562	-0.0016	-0.16%
2023-07-11	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0044	1.6562	1.0020	1.6538	0.0024	0.24%
2023-07-10	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0020	1.6538	1.0031	1.6549	-0.0011	-0.11%
2023-07-07	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0031	1.6549	1.0039	1.6557	-0.0008	-0.08%
2023-07-06	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0039	1.6557	1.0049	1.6567	-0.0010	-0.10%
2023-07-05	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0049	1.6567	1.0054	1.6572	-0.0005	-0.05%
2023-07-04	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0054	1.6572	1.0048	1.6566	0.0006	0.06%
2023-07-03	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0048	1.6566	1.0040	1.6558	0.0008	0.08%
2023-06-30	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0040	1.6558	1.0034	1.6552	0.0006	0.06%
2023-06-29	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0034	1.6552	1.0030	1.6548	0.0004	0.04%
2023-06-28	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0030	1.6548	1.0045	1.6563	-0.0015	-0.15%
2023-06-27	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0045	1.6563	1.0032	1.6550	0.0013	0.13%
2023-06-26	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0032	1.6550	1.0043	1.6561	-0.0011	-0.11%
2023-06-21	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0043	1.6561	1.0048	1.6566	-0.0005	-0.05%
2023-06-20	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0048	1.6566	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-06-16	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0064	1.6582	1.0038	1.6556	0.0026	0.26%
2023-06-09	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0038	1.6556	1.0034	1.6552	0.0004	0.04%
2023-06-02	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0034	1.6552	1.0010	1.6528	0.0024	0.24%
2023-05-26	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0010	1.6528	1.0008	1.6526	0.0002	0.02%
2023-05-19	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0008	1.6526	0.9987	1.6505	0.0021	0.21%
2023-05-12	519160	新华安享惠金定开债券A	0.9987	1.6505	1.0011	1.6529	-0.0024	-0.24%
2023-05-05	519160	新华安享惠金定开债券A	1.0011	1.6529	1.0015	1.6533	-0.0004	-0.04%

新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
新华鑫科技3个月滚动持有A	0.7386	4.78%
新华鑫科技3个月滚动持有C	0.7279	4.78%
新华科技创新	0.8491	3.61%
新华趋势	1.6813	2.93%
新华策略	1.0735	2.90%
新华分红	0.5120	2.81%
新华鑫益灵活配置混合C	4.3208	2.79%
新华成长	1.7372	2.79%
新华鑫回报	1.1340	2.29%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%