新华安享惠金定开债券A基金净值查询(519160)
今天最新净值
0.9963
0.0032 0.3200%
2024-04-26
- 累计净值：1.6481
- 成立日期：2013-11-13
- 基金类型：
- 成立份额：2.190亿份
- 最近份额：5.1639亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：于泽雨 马英 曹巍浩 郑毅
近一季,新华安享惠金定开债券A(519160)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519160 |
新华安享惠金定开债券A |
0.9963 |
1.6481 |
0.9931 |
1.6449 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-04-19 |
519160 |
新华安享惠金定开债券A |
0.9931 |
1.6449 |
0.9942 |
1.6460 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-12 |
519160 |
新华安享惠金定开债券A |
0.9942 |
1.6460 |
0.9943 |
1.6461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
519160 |
新华安享惠金定开债券A |
0.9943 |
1.6461 |
0.9907 |
1.6425 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-03-15 |
519160 |
新华安享惠金定开债券A |
0.9880 |
1.6398 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
519160 |
新华安享惠金定开债券A |
0.9879 |
1.6397 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
519160 |
新华安享惠金定开债券A |
0.9873 |
1.6391 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
519160 |
新华安享惠金定开债券A |
0.9885 |
1.6403 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
519160 |
新华安享惠金定开债券A |
0.9819 |
1.6337 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
519160 |
新华安享惠金定开债券A |
0.9749 |
1.6267 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
