银河银信添利债券A基金净值查询(519667)
今天最新净值
1.0265
0.0003 0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0183
0.0000 0.0003%
- 累计净值：1.9114
- 成立日期：2008-05-23
- 基金类型：
- 成立份额：24.507亿份
- 最近份额：0.9488亿
- 最近资产：
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：蒋磊
近一周,银河银信添利债券A(519667)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519667 |
银河银信添利债券A |
1.0210 |
1.9091 |
1.0183 |
1.9064 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-04-25 |
519667 |
银河银信添利债券A |
1.0183 |
1.9064 |
1.0180 |
1.9061 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
519667 |
银河银信添利债券A |
1.0180 |
1.9061 |
1.0184 |
1.9065 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
519667 |
银河银信添利债券A |
1.0184 |
1.9065 |
1.0211 |
1.9092 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
519667 |
银河银信添利债券A |
1.0211 |
1.9092 |
1.0293 |
1.9174 |
-0.0082 |
-0.80% |
